15:43 עובדי מערכת בתי המשפט יחלו בשביתה החל מיום א' במחאה על הרפורמה

15:32 ארה"ב: 282 אלף תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף - מעל לצפי

15:12 רשות החשמל: ניתן אישור להפעלת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל

15:11 שר הבריאות, יעקב ליצמן: אחזיר את התרופות מצילות החיים לשב"ן

15:01 גוש האירו: ה-ECB השאיר את גובה הריבית במשק על כנו - 0.05%

14:59 צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט: כל העיניים נשואות לדראגי

14:57 כצפוי - הריבית בגוש האירו נותרה ללא שינוי

14:51 מדד אמון הצרכנים עלה באוגוסט ב-1.5 נקודות לרמה של 130.1

14:20 FOST&SULLIVAN: נייס מובילה בתחום ניהול איכות וכ"א בצפון אמריקה

14:16 מוטורולה השיקה את הגירסא השנייה שלה לשעון חכם; יבוא בשני סוגים

14:13 הנשיא רובי ריבלין נפגש היום עם האפיפיור פרנסיסקוס בוותיקן

12:37 גואטמלה: נשיא המדינה, אוטו פרז, התפטר מתפקידו בעקבות האשמות השחיתות

12:36 גוש האירו: מדד מנהלי הרכש עלה לשיא של 4 שנים - 0.4% ברבעון השלישי

12:17 זטיק, חברה בת של מיקרומדיק: הסכם להפצה ערכת ה-CELLDETECT באיטליה

11:47 אי.אמ.אס: חברה בת קיבלה היתר רעלים ממשרד להגנת הסביבה

11:43 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 1.9%

11:14 בואינג: הזמנה בהיקף 2.6 מיליארד ד' ל-27 מטוסי 737-800 מחברת Jet2.com

11:10 בריינסוויי נבחרה להשתתף בתוכנית המחקר ופיתוח של האיחוד האירופי

10:16 קבוצת 'יד2' רוכשת 70% מ'פורטל דרושים'

10:08 בריטיש איירוויס משיקה קו חדש לסן חוזה - ב-1,033 דולר

09:58 אליום חתמה על הסכם הפצה בלעדי בארגנטינה בשווי 2.7 מיליון שקל לפחות

09:58 גיוס ענק: עזריאלי הנפיקה בשלב המוסדי מיליארד שקל

09:58 אלקטרה נדל"ן מוכרת את זכויותיה בנכס בגרמניה; שווי של כ-92 מיליון שקל

09:34 מג'יק תעשיות תוכנה מינתה את אריק מיפנו למנהל פעילות החברה בישראל

09:33 מיקרומדיק: הסכם שיווק באיטליה של המוצר לניטור סרטן שלפוחית השתן

08:13 הבורסות בסין סגורות היום לרגל חג

08:03 תקציב המדינה עבר אמש בכנסת בקריאה ראשונה

07:54 אובמה יפגש עם מלך סעודיה ביום שישי בבית הלבן לדיון על משבר הנפט

07:51 סופה של רשות השידור? הכנסת אישרה את חוק השידור הציבורי

07:49 צו מעצר לנשיא גוואטמלה, אוטו פרז, בגין שחיתות שהובילה לפירוק הממשלה

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
133.54
מחיר קנייה
133.54
 
-0.15%
 
 (-0.2  נק')
  • % החודש-0.31%
  • % השנה1.71%
  • % 3 חודשים-1.42%
  • % 12 חודשים-0.16%
  • סטיית תקן (שנה)3.12
  • שארפ (שנה)-0.12
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 210.7
נכון ל - 06/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 16 43.5 76,151,744 91.92
אג"ח קונצרני 187 39.26 80,407,662 83.06
מניה 69 7.42 1,523,600 15.78
(ETF) קרן אינדקס 10 4.44 68,375 9.38
11 2.95 540,454 6.21
אג"ח להמרה 7 0.92 2,344,110 1.96
פיקדון בבנק 1 0.73 0 1.55
יחידת השתתפות 4 0.46 1,208,506 0.96
ני"ע שאינו סחיר 33 0.37 6,394,818 0.8
סה"כ 338 100.05 168,639,268 211.62
נכון ל - 06/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0816
ממשלתי שקלי 0217
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי צמוד 1019
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.