18:08 ירידות בוול סטריט: ה-S&P 500 נחלש 0.3%

16:54 ת"א: כיטוב עולה 7%, מיי סייז עולה 5.9%, טבע יורדת 1.2%

16:32 ירידות קלות בוול סטריט: ה-S&P 500 משיל 0.3%, נייקי נחלשת

15:45 השופט לאורן קובי - פנה את הדירה במגדלי YOO עד סוף החודש

15:38 הדולר היציג נקבע על 3.758 ש' לאחר התחזקות בת 0.3%; האירו עלה 0.08%

15:11 נכסים ובניין: גייסו 600 מיליון ש' בשלב המוסדי, ביקושים של 1.1 מיליארד

14:17 אומדן המכרז לאספקת 60 רכבות חשמליות לרכבת ישראל - 3 מיליארד שקל

13:33 ראש עיריית דימונה, בני ביטון: "האגם החדש בעיר ייקרא ע"ש שמעון פרס"

13:08 מנכ"לית משרד הפנים, אורנה הוזמן בכור, הודיעה היום על החלטתה לפרוש

12:41 מט"ח: הדולר נסחר סביב 3.764 לאחר התחזקות של 0.5%; האירו עולה 0.3%

12:12 סוריה: בית חולים בחאלב נפגע בתקיפה אווירית של צבא אסד

11:30 מיטב דש תקים קרן השקעות להלוואות צרכניות בארה"ב יחד עם Pagaya

11:27 ת"א: כיטוב מזנקת 7.3%, טבע יורדת 1.1%, גזית גלוב עולה 0.6%

10:20 ערעורו של אולמרט נדחה ו-8 חודשי מאסר יתווספו לעונשו בגין פרשת טלנסקי

09:28 מידרוג מאשרת מחדש דירוג A1 באופק יציב לחברת מיטב דש

08:54 אחרי הצניחה אתמול, הדולר מתחזק 0.15% ונסחר סביב 3.761 ש'; האירו יציב

08:04 בעקבות פטירת פרס, התאחדות חקלאי ישראל דוחה את ההפגנות שתוכננו להיום

08:01 בורסות אסיה נסחרות בירידות: הניקיי צונח 1.5%, האנג סנג יורד 0.6%

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
139.24
מחיר קנייה
139.26
 
-0.17%
 
 (-0.24  נק')
  • % החודש-0.22%
  • % השנה4.14%
  • % 3 חודשים2.69%
  • % 12 חודשים4.4%
  • סטיית תקן (שנה)2.27
  • שארפ (שנה)1.91
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 147.2
נכון ל - 06/2016

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 156 47.92 68,724,412 69.04
אג"ח מדינה 13 34.08 40,188,083 49.02
מניה 59 6.71 568,141 9.64
(ETF) קרן אינדקס 7 2.36 15,275 3.39
פיקדון בבנק 1 2.36 0 3.39
6 1.76 31,456 2.53
קרן נאמנות פתוחה 2 1.49 28,300 2.14
אג"ח להמרה 6 1.28 1,755,875 1.82
ני"ע שאינו סחיר 34 0.75 6,130,673 1.07
יחידת השתתפות 3 0.72 1,219,590 1.03
סה"כ 287 99.43 118,661,805 143.07
נכון ל - 06/2016
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0217
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0816
ממשלתי שקלי 0122
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י קישור לאתר הקסו| קישור לאתר inkod hiperaDesign by| לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.