21:47 לונדון: ראש עיר מוסלמי נבחר לראשות העיר

21:37 הנפט סגר שבוע בירידות שערים - לראשונה מזה 3 שבועות

21:32 דו"ח בייקר יו הצביע על ירידה שבועית של ארבע בארות פעילות

20:31 סגירת מסחר בוול סטריט: הנאסד"ק עלה 0.4%, אך סגר שבוע חלש של ירידות

18:46 מחיר הנפט עולה 2.1% למחיר של 45.2 דולר לחבית

18:45 עיתונאי המואשם בהדלפת סודות מדינה ניצל מהתנגשות בתורכיה

18:44 ארדואן לאיחוד האירופי: "נצעד בדרכנו, אתם תצעדו בדרככם"

15:57 מחיר הנפט יורד 1.75% לשווי של 43.5 דולר לחבית

15:56 הירידות במדדי וול סטריט מחמירות לאחר דו"ח התעסוקה

12:59 חברת אקסלון (EXC) וחברת סיגנה (CI) יפרסמו דו"חות לפני פתיחת המסחר ב...

12:57 חברת ברקשייר האת'וויי תפרסם את דו"חותיה לאחר שעות המסחר

11:01 נעילה במסחר באסיה: מדד הניקיי איבד 0.25%, בורסת שנחאי נפלה 2.82%

10:10 מניית דויטשה בנק נופלת 1.9% במסחר בדאקס הגרמני

10:05 המסחר באירופה נפתח בירידות שערים של עד 1.1% בהובלת הקאק הצרפתי

08:44 הבורסות באסיה נסחרות בירידות שערים - שנחאי מאבדת 1.9%

08:43 הזהב השחור מאבד הבוקר 1.2% מערכו - 43.8 דולר לחבית

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
135.05
מחיר קנייה
135.05
 
0.06%
 
 (0.08  נק')
  • % החודש-0.12%
  • % השנה1.01%
  • % 3 חודשים2.26%
  • % 12 חודשים-0.41%
  • סטיית תקן (שנה)2.91
  • שארפ (שנה)-0.15
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 148.4
נכון ל - 02/2016

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 173 47.81 74,638,369 74.88
אג"ח מדינה 13 35.92 46,201,961 56.3
מניה 58 7.21 1,123,908 11.32
(ETF) קרן אינדקס 5 2.79 23,625 4.39
7 1.62 41,365 2.55
פיקדון בבנק 1 1.36 0 2.13
קרן נאמנות פתוחה 2 1.21 28,300 1.89
אג"ח להמרה 6 1.17 1,762,962 1.84
ני"ע שאינו סחיר 34 0.65 5,959,444 1.01
יחידת השתתפות 3 0.62 1,219,590 0.97
סה"כ 302 100.36 130,999,524 157.28
נכון ל - 02/2016
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0217
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0816
ממשלתי שקלי 0122
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
 
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.