08:02 סלקט גייסה מעל 32 מיליון שקל והחלה להיסחר בנסדא"ק

08:01 פלייטיקה מישראל נמכרת תמורת 4.4 מיליארד דולר במזומן

07:27 המשטרה הבלגית עצרה שני אחים בחשד לתכנון פיגוע טרור

07:22 הלילה: פלשתיני נתפש במעבר הגבול כשברכבו סכינים, גרזנים וכדורים 9מ"מ

23:19 מחיר הזהב טיפס 1.2% לכדי מחיר של 1,357 דולר לאונקיה

23:17 מחיר הנפט סגר את השבוע במחיר של 41.5 דולר לחבית

23:13 הדאו ג'ונס וה-S&P 500 ירדו השבוע וקטעו רצף של 4 שבועות

19:54 האחרים ב-'פוקימון גו': נוציא מהמשחק מקומות שיבקשו זאת

19:52 4 אזרחים נדבקו מנגיף הזיקה בארה"ב דרך עקיצת יתוש

19:50 וול סטריט סגרה במגמה מעורבת: הנאסד"ק הוסיף 0.1% ועלה השבוע 1.2%

19:50 נסראלה: "סעודיה מנרמלת את יחסיה עם ישראל ללא תמורה"

19:23 סגירה ירוקה באירופה: הדאקס עלה 0.6% והוביל את המגמה

17:55 מכה לפייסבוק: עשויה לשלם קנס עצום למס ההכנסה האמריקני

16:26 חברת אקסון מובייל פרסמה את הדו"ח: הרווחים צנחו ב-59%

15:43 אכזבה גדולה: הכלכלה האמריקנית צמחה בקצב של 1.2% בלבד ברבעון השני

13:12 הירידות בפוטסי הלונדוני מתמתנות, ברקליס מזנק 7%

13:10 הזהב השחור יורד 0.7% ונסחר תמורת 40.8 דולר לחבית

13:08 החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת

13:07 מדד המחירים לצרכן של האיחוד האירופי רשם קריאה של 0.2%

10:52 מניית ברקליס מזנקת 5% במסחר בלונדון

10:27 הבנק המרכזי של יפן: "במידת הצורך נוריד את הריבית מעבר לרמתה השלילית"

10:23 הזהב השחור יורד כעת 0.5% ונסחר תמורת 40.9 דולר לחבית

10:02 המדדים המובילים באירופה פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת

09:35 מדד הניקיי היפני ננעל בעליה של 0.56% לאחר יום תנודתי

08:49 בין מפרסמי הדו"חות היום טרם הפתיחה בוול סטריט: שברון ואקסון מובייל

08:44 הבנק המרכזי ביפן הודיע על הגדלת רכישת תעודות סל, הניקיי 225 יורד

23:10 גוגל מנפצת את התחזיות - המניה טסה במסחר המאוחר

21:03 המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת, הנאסד"ק וה-S&P 500

21:02 הרופאים הודיעו על סכסוך עבודה בעקבות הכוונה להגביל

19:18 מחיר הזהב עולה 0.35% למחיר של 1,331.5 דולר לאונקייה

19:13 מחיר הנפט יורד לשפל חדש, רחוק ב-20% ממחיר השיא ביוני

19:07 סגירה אדומה באירופה: הדאקס והפוטסי ירדו 0.4%

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
138.71
מחיר קנייה
138.71
 
0.02%
 
 (0.03  נק')
  • % החודש1.88%
  • % השנה3.75%
  • % 3 חודשים2.59%
  • % 12 חודשים2.66%
  • סטיית תקן (שנה)2.65
  • שארפ (שנה)0.98
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 143.8
נכון ל - 04/2016

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 168 49.62 72,492,648 72.95
אג"ח מדינה 13 34.34 41,604,977 50.47
מניה 58 6.97 844,806 10.24
(ETF) קרן אינדקס 7 2.29 15,275 3.38
6 1.5 28,381 2.2
קרן נאמנות פתוחה 2 1.42 28,300 2.08
אג"ח להמרה 6 1.26 1,755,875 1.84
פיקדון בבנק 1 0.96 0 1.41
ני"ע שאינו סחיר 34 0.67 5,785,042 0.95
יחידת השתתפות 3 0.66 1,219,590 0.96
סה"כ 298 99.69 123,774,895 146.48
נכון ל - 04/2016
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0217
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0816
ממשלתי שקלי 0122
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י קישור לאתר הקסו| קישור לאתר inkod hiperaDesign by| לאתר אקטיבטרייל
 
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.