21:44 צרפת: כ-10 נפגעים בפיגוע דריסה בעיר נאנט שבמערב המדינה

20:33 גרמניה: לפי שעה אין שינוי במדיניות העיצומים על רוסיה

20:32 החל מינואר: מחירי החשמל יוזלו בכ-10%

19:43 מאבד גובה: החוזים על הנפט הגולמי צוללים 2.8% למחיר של 55.5 דולר

18:47 נעילה באירופה: הדאקס זינק 0.88%, הפוטסי עלה 0.56% והקאק הוסיף 0.33%

17:04 ארה"ב: נתון מכירות הבתים מיד שנייה איכזב וצנח 6.1% בחודש נובמבר

16:29 ענקית האופנה אמריקן אפרל אישרה כי קיבלה הצעת רכישה של 1.40 דולר למניה

16:24 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 0.9%

16:17 סקר רויטרס עונה: מה האנליסטים בעולם צופים למחיר הנפט ב-2015?

15:36 הדולר נחלש 0.17% מול השקל ושערו היציג נקבע על 3.923 שקלים

14:52 רן עוז מונה לראש חטיבת שווקים פיננסיים בבנק דיסקונט

14:52 דירקטוריון נקסט ג'ן אישר את מינויו של רון בנצור כמנכ"ל חברת קריקס

14:44 מתקן רפואי צבאי גדול בארה"ב בחר בחברת נייס לשיפור אבטחת המטופלים

14:18 אייר צ'יינה תרכוש 60 מטוסי בואינג 737 בהיקף של יותר מ-6 מיליארד דולר

14:09 כן פייט: חולה ראשון קיבל את תרופת ה-CF-102 לטיפול בסרטן כבד

13:17 מנכ"ל airbus ל-CNBC: "בשנת 2015 אנחנו נהיה מספר אחת בתחום"

12:57 ספרד: כריסטינה, אחותו של המלך פליפה, תועמד למשפט באשמת הונאה במסים

12:14 כיל משלימה רכישת 100% בחברת FOSBRASIL

11:48 אפקון זכתה במכרז למיכון חניון מקורה בארה"ב בהיקף 3.5 מיליון שקלים

11:08 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 0.9%

11:06 סאמיט גרמניה: מימון מחדש של עיקר החוב הבנקאי בהיקף 268 מיליון אירו

09:16 אנרג'יקס: פרויקט נאות חובב קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל

09:02 מטען נפץ רב עוצמה אותר בחניון בצפון תל אביב

08:50 ח"כ שמולי על דוח העוני: כל ילד שלישי עני ורה"מ ושריו ממשיכים לזלזל

07:57 נערכת להנפקה? IDB פיתוח זימנה אסיפה מיוחדת להגדלת ההון הרשום

07:17 לקראת המסחר: האם כלכלית תתאושש אחרי התרסקות של 19% אתמול?

07:16 מסחר חיובי באסיה: ההאנג סנג מטפס 1.2%, הקוספי מוסיף 0.6%

X

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
132.09
מחיר קנייה
132.09
 
-0.04%
 
 (-0.05  נק')
  • % החודש-1.15%
  • % השנה2.25%
  • % 3 חודשים-1.2%
  • % 12 חודשים2.09%
  • סטיית תקן (שנה)2.12
  • שארפ (שנה)0.59
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 269.1
נכון ל - 09/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 23 51.36 129,356,702 158.16
אג"ח קונצרני 204 30 84,310,366 92.39
מניה 95 7.4 2,037,739 22.84
(ETF) קרן אינדקס 14 4.48 89,745 13.83
תעודת סל 12 3.33 1,566,142 10.28
3 2.08 112,674 6.39
יחידת השתתפות 4 0.44 1,773,893 1.36
אג"ח להמרה 9 0.39 1,736,007 1.23
ני"ע שאינו סחיר 31 0.14 5,311,854 0.44
פיקדון בבנק 1 0.05 0 0.14
סה"כ 396 99.67 226,295,122 307.06
נכון ל - 09/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0219
גליל 5472
ממשלתי שקלי 0115
ממשלתי שקלי 0217
שחר 2683
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.