13:32 הבחירות להסתדרות: ביהמ"ש הורה על ספירת מחדש של הקולות

13:00 על בד משלימה זינוק של 18% מאז השקת מפעל הנייר בדימונה >>

12:39 מניית קרור נופלת ב-7% אחרי התוצאות לרבעון הראשון >>

12:32 מנהל תיקים לשעבר באיפקס הורשע במאות עבירות תרמית בניירות ערך >>

12:05 תיק 2000: שלדון אדלסון מוסר עדות במשטרה על הפרשה

11:47 ועדת הבחירות של ההסתדרות לביהמ"ש: "לבטל את צו המניעה"

10:51 דיווח: בריטניה תפסיק לחלוק מידע עם ארה"ב על הפיגוע במנצ'סטר >>

09:57 בולטות בת"א: טבע עולה כ-2%, פרטנר יורדת 1.81%, מטריקס עולה 1.85%

09:34 הותר לפרסום: אסי אבוטבול הוא העבריין החשוד ברצח עו"ד יורם חכם

08:22 יחימוביץ' על הבחירות להסתדרות: "לא אתן למסכת השקרים הזו לעבור"

08:18 אחות המחבל ממנצ'סטר: "רצה לנקום על הרג הילדים המוסלמים בסוריה"

08:14 כוחות הביטחון עצרו הלילה 22 חשודים בפעילות טרור באיו"ש ובבקעה

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
146.02
מחיר קנייה
146.03
 
-0.01%
 
 (-0.01  נק')
  • % החודש0.79%
  • % השנה3.48%
  • % 3 חודשים1.79%
  • % 12 חודשים8.15%
  • סטיית תקן (שנה)1.71
  • שארפ (שנה)4.71
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 230.25
נכון ל - 02/2017

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניה
תעודת סל אג"ח
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 143 40.04 72,523,664 79.05
אג"ח מדינה 16 34.82 60,725,466 68.7
מניה 71 7.88 1,010,496 15.69
תעודת סל אג"ח 6 4.18 797,231 8.24
פיקדון בבנק 1 4.13 0 8.15
(ETF) קרן אינדקס 12 2.24 24,125 4.45
5 1.58 26,461 3.11
קרן נאמנות פתוחה 2 1.17 28,300 2.31
ני"ע מסחרי 2 1.02 2,000,000 2
אג"ח מדינה חו"ל 1 0.8 1,250,000 1.57
סה"כ 259 97.86 138,385,743 193.27
נכון ל - 02/2017
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0520
ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0122
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.