14:29 Lee Marshel רכשה 192 דונם ברחובות ב-61 מיליון שקל

14:24 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הפוטסי עולה 0.1%

14:23 Avago Tech רוכשת את Broadcom ב-37 מיליארד דולרים במזומן + מניות

14:15 מעלות: דירוג A- להנפקת אג"ח בהיקף עד 100מ' ע.נ למבני תעשיה

11:09 דוחות אנדימד: גידול של 53% בהכנסות לכ-2.85 מיליון דולר

10:45 יו"ר מרצ, זהבה גלאון: נתניהו לא יפעל לתיקון האפליה כי הוא צריך אותה

10:32 עובדי נמלי הים משביתים את העבודה ללא הגבלת זמן

10:21 מליסרון רשמה גידול של 50% ברווחים - 98 מיליון שקל

10:15 ויסטה-ג'ט: הנפקת אג"ח בכורה לא מובטחות בסכום של 300 מיליון דולר

10:12 רוסיה השפיעה על אטריום: רשמה קיטון של 4% ב-NOI ל-49 מיליון אירו

09:56 ביג רשמה גידול של 132% ברווח הנקי - כ-36 מיליון שקל

09:32 הזדמנות ישראלית מגדילה החזקותיה ברישיון הימי "עוז" ללמעלה מ-40%

08:09 אורבוטק: מערכות הדמיה ב-8 מיליון דולר ליצרנית מעגלים מודפסים מהפסיפיק

07:17 חברת קליל סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 13.2 מיליון שקל

07:07 מגמה שלילית באסיה: הבורסה בשנחאי יורדת ב-1.4%

07:06 היום טקס חתימה על חוזי הפעלה של נמלים חדשים בחיפה ובאשדוד

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
135.82
מחיר קנייה
135.82
 
-0.22%
 
 (-0.3  נק')
  • % החודש-0.05%
  • % השנה3.44%
  • % 3 חודשים0.47%
  • % 12 חודשים2.44%
  • סטיית תקן (שנה)2.64
  • שארפ (שנה)0.73
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 227.1
נכון ל - 02/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 17 47.25 88,528,530 109.37
אג"ח קונצרני 197 35.77 80,008,901 82.79
מניה 72 7.24 2,165,305 16.79
(ETF) קרן אינדקס 11 4.91 62,185 11.41
תעודת סל 9 2.69 674,201 6.23
אג"ח להמרה 10 0.86 2,659,564 1.99
יחידת השתתפות 4 0.35 1,208,506 0.8
ני"ע שאינו סחיר 34 0.13 5,376,688 0.37
פיקדון בבנק 1 0.08 0 0.17
סה"כ 355 99.28 180,683,879 229.92
נכון ל - 02/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0217
ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0816
ממשלתי שקלי 1026
שחר 2683
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.