21:35 סוף מסחר: מחיר הנפט זינק 12.32% לרמה של 29.44 דולר לחבית

20:59 הזהב בשבוע הטוב ביותר מאז דצמבר 2008 - טיפס 7.1% במהלך השבוע

18:58 נעילה באירופה: הדאקס עלה 2.45%, הפוטסי טס 3.07% והקאק זינק 2.52%

18:56 AIG רשמה הפסד רבעוני שני רצוף - אך המניה זינקה 4.7%

17:24 בכיר בפד': "הכלכלה האמריקנית בריאה וערוכה לזעזועים"

17:04 מתחת לצפי: סנטימנט הצרכנים של מישיגן רשם קריאה של 90.7 נק'

17:00 סחורות: מחיר הזהב רושם ירידה קלה של 0.7% לרמה של 1,240 דולר לאונקיה

15:44 התאוששות: זו הסיבה שמניית דויטשה בנק טסה היום 12%

10:30 בצל המשבר בבנקים באירופה - קומרצבנק סיפק תחזית מעודדת

08:40 החוזים נסחרים בעליות קלות באירופה וארה"ב

08:39 הין נסחר בעליות קלות אל מול הדולר

08:36 הנפט נסחר בעליות חדות של 4.6% לשווי של 27.4 דולר לחבית

20:51 בואינג יורדת מעל ל-9% לאור חקירה של הרשות לניירות ערך

19:47 מניית נחתכת קרוב ל-19% במסחר בניו יורק

19:46 הנפט יורד 2.3% לשווי של 26.8 דולר לחבית

19:45 לאור הפחד בשווקים הזהב עולה יותר מ-5%

17:38 מניית קרדיט סוויס צוללת לשפל של 27 שנה - המנכ"ל: "לא תקופה טובה להי...

16:23 דורסל נטלה הלוואה בסך 30 מיליון שקלים מתאגיד בנקאי

16:07 נבידאה: גיוס מטופל ראשון במחקר בטיפול בסרטן צווארי ב-Lymphoseek

16:06 רדהיל:השלמת ניסוי פארמקוקינטי; פרוטוקול ל-FDA לניסוי לתסמונת מעי רגיז

15:51 ברקליס: מחיר יעד של 38 דולר למניית אבן קיסר - ירידה של 17%

15:49 קמטק: הכנסות של 25.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי

15:21 בעקבות האשמות, השחקן משה איבגי הודיע על שהוא "לוקח פסק זמן ממשחק"

14:07 ברקליס: קובעים לטוויטר מחיר יעד של 19 דולר למניה - ירידה של 42%

13:47 לידר: עסקת MEDA-מיילן לא זולה; הירידות הן הזדמנות להגדלת חשיפה למיילן

13:15 למ"ס: יצוא הסחורות בינואר הסתכם ב-17.7 מיליארד שקלים

12:57 אי.אל.די תספק פתרונות תוכנה לחברה בצפון אמריקה בהיקף 300 אלף דולרים

12:56 אלוני חץ: Carr תגייס 300 מיליון דולר מבעלי המניות להאצת תכניות ההשקעה

12:45 מהיום מופחתים מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח

12:16 אירופה: בורסות היבשת נסחרות כעת בירידות חדות של עד 3.8%

10:58 מדיפאואר מדווחת על הארכה נוספת לתקופת בדיקת רכישת נכסים בארה"ב

10:44 מידרוג: דירוג Baa2 להרחבת אג"ח ד' ב-50 מיליון ש' ע.נ של אלקטרה נדל"ן

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
130.65
מחיר קנייה
130.65
 
-0.25%
 
 (-0.33  נק')
  • % החודש-1.52%
  • % השנה-2.28%
  • % 3 חודשים-2.69%
  • % 12 חודשים-1.6%
  • סטיית תקן (שנה)3.07
  • שארפ (שנה)-0.57
  • מספר נייר:5112826
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.9
  • היקף נכסים (מ' ₪): 179.1
נכון ל - 11/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 183 43.37 81,377,547 84.2
אג"ח מדינה 15 39.05 62,837,140 75.72
מניה 60 7.11 900,148 13.81
8 3.15 989,427 6.12
(ETF) קרן אינדקס 4 2.5 21,125 4.85
קרן נאמנות פתוחה 2 1.08 28,300 2.11
אג"ח להמרה 6 0.81 1,592,372 1.58
ני"ע שאינו סחיר 35 0.65 6,683,831 1.31
יחידת השתתפות 4 0.42 1,208,506 0.82
פיקדון בבנק 1 0.33 0 0.64
סה"כ 318 98.47 155,638,396 191.16
נכון ל - 11/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0217
ממשלתי שקלי 0816
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0516
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
 
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.