11:09 פולארד יתחיל היום את השנה השלושים בכלא

11:09 שישה הרוגים פקיסטנים בתקיפת מזל"טים של ארה"ב

11:08 בעקבות המצב: המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בסביבות ירושלים

10:36 פתיחה באירופה: הדאקס עולה 0.6%, הפוטסי עולה 0.4 והקאק 40 עולה 0.45%

09:43 האיחוד עם הונג קונג מתחיל להשתלם: מדד שנגחאי סגר הבוקר בעליה של 1.4%

08:46 בנק אגוד: צפו להמשך התחזקות הדולר אל מול השקל

07:38 מניית Hertz: עולה 2% לאחר סגירת המסחר בשל ההודעה על מנכ"ל חדש

07:35 בורסות אסיה: לאחר מגמה מעורבת, בשעה האחרונה המדדים עברו לעליות שערים

07:35 אפל: האייפון 6 נמכר באחוזים גבוהים יותר מאייפון 6 פלוס

21:58 הפרלמנט הצרפתי יצביע על הכרה במדינה פלסטינית ב-2 בדצמבר

20:21 בנק HSBC: מחיר חבית נפט יזנק ל-95 דולר ב-2015 - שווה קנייה?

18:41 נעילה באירופה: הדאקס הוסיף 0.13%, הפוטסי ירד 0.28% והקאק איבד 0.68%

17:03 מדד הייצור של פילדלפיה לחודש נובמבר - הגבוה ביותר מאז שנת 1993

16:40 רה"מ על הצהרת עיריית אשקלון: אין מקום לאפליה; אל לנו להכליל ציבור שלם

15:55 ענקית החיפוש, YAHOO, ומוזילה הודיעו אמש על שיתוף פעולה של 5 שנים

15:33 291 אלף תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע החולף, מעל לצפי

15:32 ארה"ב: מדד המחירים לצרכן רשם עלייה של 0.2% בחודש אוקטובר, בהתאם לצפי

15:24 יניב צלאל, מנהל ההשקעות הראשי במיטב דש, הודיע היום על סיום תפקידו

15:22 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 1.2%

15:21 בריטניה: נתון המכירות הקמעונאיות עלה ב-0.8 בחודש אוקטובר

14:21 רדקום: חוזה של 4.3 מיליון ד' לפריסה של MaveriQ אצל לקוח מאסיה פסיפיק

13:46 יו"ר ההסתדרות הורה להפסיק את העיצומים בנתב"ג

12:41 כלכלני לאומי: האינפלציה צפויה להגיע ליציבות מחירים לקראת סוף 2015

12:38 הייצוא לסין עלה בכ-38.5% ביחס לרבעון הקודם והסתכם בכ-600 מיליוני דולר

12:37 מנכ"ל שירות התעסוקה הודיע על הקפאת תהליכים שהיוו העילה לעיצומים

12:36 יו"ר ההסתדרות על אפליית ערבים ישראלים בעבודה: בלתי נסלח

11:59 מניית שופרסל נופלת 2.8% אחרי שקיבלה אתמול המלצות 'מכירה'

11:58 החוזים בוול סטריט נסחרים בירידות של 0.35%

10:14 פתיחה באירופה - הדאקס משיל 0.2%, הקאק יורד 0.4%

10:10 אלגומייזר מודיעה על סיום הסכסוך בין החברה ובין הילה ועמוס פז

09:47 מניית נייר חדרה צוללת 3.6% בפתיחה אחרי פרסום הדו"חות

09:46 מניית דיסקונט עולה 1.3% בפתיחה לאחר פרסום הדו"חות

X

מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה

מחיר פדיון
145.83
מחיר קנייה
145.84
 
-0.03%
 
 (-0.04  נק')
  • % החודש0.65%
  • % השנה4.31%
  • % 3 חודשים1.77%
  • % 12 חודשים4.36%
  • סטיית תקן (שנה)1.73
  • שארפ (שנה)2
  • מספר נייר:5106109
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 1.31
  • היקף נכסים (מ' ₪): 493.57
נכון ל - 08/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מניה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 13 34.71 160,200,000 180.55
אג"ח קונצרני 201 33.58 152,760,811 174.66
תעודת סל 10 15.28 1,895,258 79.5
מניה 54 6.71 1,525,527 35.13
מלווה קצר מועד 1 5.76 30,000,000 29.96
פיקדון בבנק 1 1.56 0 8.09
(ETF) קרן אינדקס 5 0.83 7,770 4.3
אג"ח להמרה 5 0.43 2,372,398 2.22
יחידת השתתפות 2 0.42 2,200,000 2.21
ני"ע שאינו סחיר 3 0.03 362,562 0.16
סה"כ 295 99.31 351,324,326 516.78
נכון ל - 08/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0817
ממשלתי משתנה 0520
מקמ 315
ממשלתי שקלי 1026
תכלית תל בונד צמודות יתר (00a)
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.