מגדל דיקלה סין

מחיר פדיון
300.92
מחיר קנייה
301.24
 
0.22%
 
 (0.65  נק')
  • % החודש-1.17%
  • % השנה-12.8%
  • % 3 חודשים-11.39%
  • % 12 חודשים-13.64%
  • סטיית תקן (שנה)21.48
  • שארפ (שנה)-0.64
  • מספר נייר:5131438
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 2.64
  • היקף נכסים (מ' ₪): 19.83
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נא...
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 25/10/93
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
385.16גבוה
נמוך291.01
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 10/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות צמוד מט"ח שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 08/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 6.15 7.6
תחילת השנה 5.7 --
נכון ל - 08/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פקדון בבנק מסוים 10.41 2,500,271 2.5
TENCENT HOLDINGS... 6.44 9,900 1.55
ALIBABA GROUP HOL... 6.37 2,427 1.53
CHINA CONSTRUCTIO... 4.58 344,200 1.1
IND & COM BK OF C... 4.57 412,750 1.1
NEW ORIENTAL EDUC... 4.53 3,800 1.09
JD.COM INC-ADR 3.97 8,520 0.95
BANK OF CHINA LTD... 3.92 580,000 0.94
PING AN INSURANCE... 3.91 27,000 0.94
BAIDUINC-SPON ADR 3.9 1,158 0.94
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מגדל
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 28,400
נתח שוק: 3.5%
מספר קרנות: 256