מגדל דיקלה סין

מחיר פדיון
377.06
מחיר קנייה
377.4
 
-0.2%
 
 (-0.75  נק')
  • % החודש9.26%
  • % השנה9.26%
  • % 3 חודשים10.36%
  • % 12 חודשים32.44%
  • סטיית תקן (שנה)14.2
  • שארפ (שנה)2.28
  • מספר נייר:5131438
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 2.64
  • היקף נכסים (מ' ₪): 19.53
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נא...
  • הוראות עד השעה 15:15
  • תאריך הקמה 25/10/93
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
377.81גבוה
נמוך280.98
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 12/17

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות צמוד מט"ח שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 10/17

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.41 0.38
תחילת השנה 3.89 --
נכון ל - 10/17 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
TENCENT HOLDINGS... 8.52 9,100 1.48
ALIBABA GROUP HOL... 7.22 1,927 1.25
IND & COM BK OF C... 5.9 362,750 1.03
פקדון בבנק מסוים 5.47 949,985 0.95
CHINA CONSTRUCTIO... 5.41 299,200 0.94
BAIDUINC-SPON ADR 5.33 1,078 0.93
CHINA MERCHANTS B... 4.95 64,131 0.86
ISHARES CHINA LAR... 4.94 5,300 0.86
BANK OF CHINA LTD... 4.73 470,000 0.82
AIA GROUP LTD 4.22 27,000 0.73
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מגדל
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 27,025.2
נתח שוק: 11.12%
מספר קרנות: 236