• מספר נייר 5131230
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0E
  • היקף נכסים (מ' ₪) 38.86
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה צמודות מט"ח
  • מעמד מס חייבת
  • דמי ניהול 1.37%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/03/85
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 200%
טווח 52 שבועות
1,070.92 871.75
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.9 -7.59
תחילת השנה 1.6 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-0365.0M811רכישה 106.51 1,470 1.04
ממשלתי שקלי 0219 28.18 11,650,000 12.34
דלר-0365.0M811מכירה 18.35 -1,470 -0.05
ממשלתי שקלי 0120 10 4,000,000 4.38
פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0DA) 7.36 8,714 3.22
תכלית דולר REINVESTי (0Da) 7.2 8,100 3.15
קסם פיקדון דולר (0Da) 7.01 8,245 3.07
פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0DA) 6.95 8,182 3.04
פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0DA) 6.82 8,018 2.99
פיקדון בבנק מסוים 6.3 -- 2.76

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 26,886.45
  • 8.76%
  • 256