• מספר נייר 5131230
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0E
  • היקף נכסים (מ' ₪) 33.67
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה צמודות מט"ח
  • מעמד מס חייבת
  • דמי ניהול 1.37%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/03/85
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 200%
טווח 52 שבועות
1,070.92 955.22
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.18 2.51
תחילת השנה -2.16 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-0362.5M903מכירה 84.54 -1,200 -0.31
דלר-0362.5M903רכישה 40.39 1,200 0.21
פיקדון בבנק מסוים 30.97 -- 10.78
ממשלתי שקלי 0120 12.04 4,000,000 4.19
אלה פקדון אגח א 9.41 3,293,834 3.28
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year ETF 9.06 41,183 3.15
פיקדון בבנק מסוים 8.96 -- 3.12
ישראמקו אגח א 7.69 2,677,990 2.67
מקמ 529 7.18 2,500,000 2.5
מקמ 619 7.18 2,500,000 2.5

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 29,418.87
  • 8.99%
  • 252