תכלית TTF תשתיות ארה"ב מגודרת מט"ח

מחיר פדיון
106.2
מחיר קנייה
106.2
 
-0.06%
 
 (-0.06  נק')
  • % החודש1.14%
  • % השנה--
  • % 3 חודשים4.51%
  • % 12 חודשים--
  • סטיית תקן (שנה)--
  • שארפ (שנה)--
  • מספר נייר:5127287
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4A
  • דמי ניהול: 0.3
  • היקף נכסים (מ' ₪): 10.12
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 26/03/18
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
טווח 52 שבועות
106.7גבוה
נמוך97.16
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 10%
נכון ל - 06/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות שקלי סחורות צמוד מט"ח צמוד מדד
נכון ל - 04/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 4.48 2.4
תחילת השנה 6.57 --
נכון ל - 04/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
מקמ 319 45.53 3,055,599 3.05
מקמ 419 41.42 2,780,000 2.78
UTILITIES SELECT... 2.34 848 0.16
דלר-0355.0M805מכירה 0.01 8 --
דלר-0355.0M805רכישה -0.06 -8 --
פיקדון בבנק מסוים -0.12 -- -0.01
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 34,135.36
נתח שוק: 14.13%
מספר קרנות: 183