• דמי ניהול 0.3%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 26/03/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה --
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 10%
טווח 52 שבועות
111.86 97.16
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1.45 -2.23
תחילת השנה 14.94 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
מקמ 719 29.54 4,636,191 4.63
מקמ 419 22.82 3,580,000 3.58
מקמ 529 18.61 2,920,000 2.92
מקמ 319 16.1 2,525,599 2.52
מקמ 819 8.92 1,400,000 1.4
פיקדון בבנק מסוים 1.92 -- 0.3
פיקדון בבנק מסוים 0.69 -- 0.11
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR 0.56 450 0.09
דלר-0365.0M809מכירה 0.05 14 0.01
דלר-0365.0M809רכישה -0.01 -14 --

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב דש
  • מיטב דש
  • 34,936.83
  • 13.39%
  • 184