• מספר נייר 5126438
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6F
  • היקף נכסים (מ' ₪) 124.66
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה NASDAQ 100 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 3.6%
  • דמי נאמנות 0.06%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 28/11/00
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0.5
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח מעל 200%
טווח 52 שבועות
317.43 185.95
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -18.22 -18.18
תחילת השנה -19.89 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun19 189.69 468 7.06
פקדון בבנק מסוים 5.84 2,108,180 7.65
US TREASURY N/B T 0 7/8 04/15/19 5.55 2,000,000 7.28
US TREASURY N/B T 0 7/8 05/15/19 5.54 2,000,000 7.26
US TREASURY N/B T 1 3/4 11/30/19 5.54 2,000,000 7.26
US TREASURY N/B T 1 5/8 12/31/19 5.53 2,000,000 7.24
US TREASURY N/B T 0 7/8 06/15/19 5.53 2,000,000 7.25
US TREASURY N/B T 0 3/4 07/15/19 5.52 2,000,000 7.23
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/15/19 5.52 2,000,000 7.23
US TREASURY N/B T 1 3/8 01/15/20 5.51 2,000,000 7.22

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 29,182.55
  • 9.01%
  • 253