הוסף לתיק אישי

הראל (!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
105.4
מחיר קנייה
105.4
0.24%
  • % החודש:-0.41%
  • % השנה:0.04%
  • % 3 חודשים:0.2%
  • % 12 חודשים:--
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
  • מספר נייר 5124706
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 236.31
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה מדד תל בונד דולר
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.49%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 11/05/17
  • שינוי מדיניות אחרון 26/07/18
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
0 0
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.75 -9.64
תחילת השנה 4.13 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון ב?????? 13.95 -- 34.59
ישראמקו אגח א 9.51 23,596,094 23.57
דלק קידוחים אגח א 9.42 24,366,379 23.36
דלק תמלוגים אגח א 8.84 20,510,337 21.93
חברה לישראל אגח 11 7.57 19,240,059 18.76
בזן אגח ו 7.04 17,481,160 17.45
דלר-C0360.0M903 6.68 750 0.23
תמר פטרו אגח א 5.55 14,155,371 13.75
נאויטס מימון אגח ב 5.37 12,523,540 13.31
דלר-P0360.0M903 4.28 -750 -0.1

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 39,234.52
  • 11.99%
  • 257