הוסף לתיק אישי

הראל (!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
105.09
מחיר קנייה
105.09
0.46%
  • % החודש:-0.26%
  • % השנה:-0.26%
  • % 3 חודשים:0.75%
  • % 12 חודשים:--
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
  • מספר נייר 5124706
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 243.3
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה מדד תל בונד דולר
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.49%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 11/05/17
  • שינוי מדיניות אחרון 26/07/18
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
0 0
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 32.41 19.24
תחילת השנה 173.85 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון ב?????? 10.86 -- 19.68
דלק תמלוגים אגח א 9.35 15,754,453 16.95
ישראמקו אגח א 9.34 17,040,160 16.92
דלק קידוחים אגח א 9.18 17,052,129 16.63
בזן אגח ו 6.84 12,073,515 12.39
חברה לישראל אגח 11 6.58 11,834,902 11.92
נאויטס מימון אגח ב 5.69 9,397,317 10.32
תמר פטרו אגח א 4.94 9,076,581 8.96
תמר פטרו אגח ב 4.4 7,908,380 7.97
פננטפארק אגח א 4.37 7,914,352 7.91

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 34,433.11
  • 11.22%
  • 253