• מספר נייר 5123211
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 34.36
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות לפי ענפים
  • סיווג משני אנרגיה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.2%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן אפסילון
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 14/07/16
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
87 76.11
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1.34 -0.73
תחילת השנה 2.35 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 12.53 -- 3.34
INVESCO DB GOLD FUND 8.44 15,793 2.25
ISHARES GOLD TRUST 8.43 51,665 2.25
SPDR GOLD SHARES 8.42 5,231 2.25
פיקדון בבנק מסוים 8.27 -- 2.2
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7.97 4,804 2.13
ABERDEEN STANDARD PHYSICAL S 7.96 4,846 2.12
GRANITESHARES GOLD TRUST 6.13 3,600 1.63
VANECK MERK GOLD SHARES 6.1 36,500 1.63
ETFS PHYSICAL GOLD 5.62 3,452 1.5

פרופיל מנהל

לוגו חברת אפסילון
  • אפסילון
  • 1,796.74
  • 0.57%
  • 32