MTF תשתיות ארה"ב - מגודרת מט"ח

מחיר פדיון
106.67
מחיר קנייה
106.67
 
-0.07%
 
 (-0.07  נק')
  • % החודש1.08%
  • % השנה-0.35%
  • % 3 חודשים4.25%
  • % 12 חודשים2.22%
  • סטיית תקן (שנה)12.81
  • שארפ (שנה)0.17
  • מספר נייר:5123070
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4A
  • דמי ניהול: 0.6
  • היקף נכסים (מ' ₪): 33.92
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נא...
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 21/06/16
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
טווח 52 שבועות
115.12גבוה
נמוך96.26
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 10%
נכון ל - 06/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות שקלי צמוד מט"ח סחורות צמוד מדד
נכון ל - 04/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.12 1.96
תחילת השנה -26.68 --
נכון ל - 04/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
מקמ 518 21.3 9,000,000 9
מקמ 718 18.93 8,000,000 8
מקמ 1118 11.82 5,000,000 5
פקדון בבנק מסוים 9.66 4,083,397 4.08
US TREASURY N/B T... 9.22 1,100,000 3.9
מקמ 618 7.1 3,000,000 3
פקדון בבנק מסוים 4.88 2,063,042 2.06
מקמ 918 4.1 1,734,000 1.73
TREASURY BILL B 0... 3.98 470,000 1.68
פקדון בבנק מסוים 1.86 218,652 0.78
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מגדל
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 27,536.05
נתח שוק: 11.39%
מספר קרנות: 250