• מספר נייר 5122809
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 101.61
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני אירופה חשופת
  • מדד השוואה STOXX EUROPE
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.59%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 03/03/16
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
148.05 119.66
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -7.41 -0.22
תחילת השנה -28.47 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
T AG&S 4.05 50,000 4.56
NEMETSCHEK SE 3.98 8,000 4.48
TAG IMMOBILIEN AG 3.96 50,000 4.45
MTU AERO ENGINES AG 3.96 5,500 4.45
FIELMANN AG 3.93 18,000 4.43
UNIPER SE 3.92 40,000 4.41
HANNOVER RUECK SE 3.91 8,500 4.4
SARTORIUS AG-VORZUG 3.86 7,000 4.34
DEUTSCHE WOHNEN SE 3.84 24,000 4.31
BECHTLE AG 3.82 13,000 4.3

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 59,920.18
  • 18.49%
  • 334