• מספר נייר 5122676
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6F
  • היקף נכסים (מ' ₪) 23.48
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 3.5%
  • דמי נאמנות 0.08%
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 27/03/16
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח מעל 200%
טווח 52 שבועות
261.82 139.19
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.04 -1.14
תחילת השנה -0.94 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Mar19 300.68 53 -0.07
TREASURY BILL B 03/28/19 83.1 2,083,000 7.53
מקמ 210 8.71 791,969 0.79
פיקדון בבנק מסוים 6.6 -- 0.67
פיקדון בבנק מסוים 1.78 -- 0.16
דלר-0360.0M903רכישה -46.62 -240 -0.07
דלר-0360.0M903מכירה -49.3 240 0.03

פרופיל מנהל

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,279.31
  • 1.61%
  • 82