• מספר נייר 5122429
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 11.86
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה MSCI WORLD
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.8%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מודלים
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 22/12/15
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
139.19 109.88
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.02 0.11
תחילת השנה -0.24 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
Mar19(CBT) US 2YR NOTE 47.56 8 0
WALMART INC 9.32 3,400 1.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP 9.27 2,708 1.22
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 9.15 14,826 1.21
CITIGROUP INC 8.19 4,480 1.08
GENERAL MOTORS CO 8.15 7,870 1.07
INTEL CORP 8.07 6,000 1.06
NASDAQ 100 E-MINI Dec18 7.77 2 0
BANK OF AMERICA CORP 5.98 7,570 0.79
VOLKSWAGEN A G-UNSPON ADR 5.65 12,050 0.74

פרופיל מנהל

לוגו חברת מודלים
  • מודלים
  • 1,936.02
  • 0.62%
  • 24