• מספר נייר 5122429
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 7.81
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה MSCI WORLD
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.8%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מודלים
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 22/12/15
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
139.19 107.01
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.04 2.44
תחילת השנה -3.03 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
Jun19(CBT) US 2YR NOTE 51.98 6 0
INTL BUSINESS MACHINES CORP 9.26 1,630 0.83
INTEL CORP 9.13 4,231 0.82
CITIGROUP INC 8.54 3,394 0.76
דלר-0362.5M904רכישה 7.87 36 0.01
בזק 7.76 265,972 0.69
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 7.58 11,980 0.68
GENERAL MOTORS CO 7.56 5,021 0.67
WALMART INC 6.77 1,717 0.6
דלר-0362.5M904מכירה 6.75 -36 -0.01

פרופיל מנהל

לוגו חברת מודלים
  • מודלים
  • 1,050.4
  • 0.32%
  • 25