תכלית TTF סל גרמניה מגודר מט"ח

מחיר פדיון
126.04
מחיר קנייה
126.04
 
0.71%
 
 (0.89  נק')
  • % החודש5.03%
  • % השנה-0.78%
  • % 3 חודשים1.73%
  • % 12 חודשים3.72%
  • סטיית תקן (שנה)13.03
  • שארפ (שנה)0.28
  • מספר נייר:5122007
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4B
  • דמי ניהול: 0.25
  • היקף נכסים (מ' ₪): 90.58
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 08/09/15
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
טווח 52 שבועות
132.75גבוה
נמוך116.81
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 30%
נכון ל - 06/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

שקלי מניות סחורות צמוד מט"ח צמוד מדד
נכון ל - 04/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -5.14 -2.25
תחילת השנה 1.53 --
נכון ל - 04/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
מקמ 119 12.67 13,050,000 13.04
ממשלתי שקלי 0519 11.28 11,125,830 11.6
מקמ 1218 9.42 9,700,000 9.69
ממשלתי שקלי 0219 9.25 8,992,511 9.52
מקמ 1118 8.35 8,600,000 8.59
ממשלתי שקלי 1018 7.99 8,189,474 8.23
מקמ 828 7.91 8,146,669 8.14
מקמ 618 7.77 8,000,000 8
מקמ 718 6.86 7,065,000 7.06
מקמ 1018 5.92 6,100,000 6.1
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 34,042.5
נתח שוק: 14.09%
מספר קרנות: 182