• מספר נייר 5118260
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 2B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 19.22
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ
  • מדד השוואה אג"ח כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.75%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 01/08/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 30%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
124.52 110.39
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.67 -1.34
תחילת השנה -2.67 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 9.83 -- 2.38
להב אג ז 6.56 1,534,250 1.59
ממשלתי שקלי 0142 5.45 933,029 1.32
קסם ETF תל בונד גלובל 5.32 40,000 1.29
ממשלתי שקלי 0347 4.88 1,056,000 1.18
אידיבי פת אגח ט 3.63 1,159,000 0.88
מישורים אגח ה 3.61 912,874 0.88
דיסק השק אגח ו 3.26 661,403 0.79
אלקטרה נדלן אגח ה 3.24 758,194 0.79
אלומיי אגח ב 2.8 700,000 0.68

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,403.51
  • 18.77%
  • 334