איילון אקסטרים S&P 500 פי 3

מחיר פדיון
450.77
מחיר קנייה
452.64
 
3.98%
 
 (17.26  נק')
  • % החודש-11.76%
  • % השנה1.79%
  • % 3 חודשים15.67%
  • % 12 חודשים45.86%
  • סטיית תקן (שנה)36.33
  • שארפ (שנה)1.26
  • מספר נייר:5117759
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 6D
  • דמי ניהול: 1.85
  • היקף נכסים (מ' ₪): 101.95
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:15
  • תאריך הקמה 22/04/13
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.40
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
526.59גבוה
נמוך297.41
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
מעל 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 01/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות שקלי צמוד מט"ח סחורות צמוד מדד
נכון ל - 11/17

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 6.39 -0.35
תחילת השנה 22.47 --
נכון ל - 11/17 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
מקמ 1018 15.14 8,234,222 8.23
B 09/13/18 TREASU... 13.11 2,061,000 7.12
מקמ 518 9.74 5,296,470 5.29
B 07/19/18 TREASU... 9.6 1,505,000 5.22
מקמ 618 9.52 5,175,028 5.17
מקמ 1118 7.54 4,100,000 4.1
B 04/26/18 TREASU... 6.41 1,000,000 3.48
מקמ 718 5.04 2,740,310 2.74
מקמ 218 3.68 2,000,000 2
פיקדון בבנק מסוים 2.24 -- 1.22
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: איילון
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 8,734.49
נתח שוק: 3.51%
מספר קרנות: 78