איילון אקסטרים S&P 500 פי 3

מחיר פדיון
423.54
מחיר קנייה
425.3
 
1.19%
 
 (5  נק')
  • % החודש-0.94%
  • % השנה55.29%
  • % 3 חודשים21.82%
  • % 12 חודשים58.17%
  • סטיית תקן (שנה)18.46
  • שארפ (שנה)3.15
  • מספר נייר:5117759
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 6D
  • דמי ניהול: 1.5
  • היקף נכסים (מ' ₪): 43.81
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:15
  • תאריך הקמה 22/04/13
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.40
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
427.58גבוה
נמוך272.75
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
מעל 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 10/17

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות שקלי צמוד מט"ח סחורות צמוד מדד
נכון ל - 09/17

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.74 -0.32
תחילת השנה 9.35 --
נכון ל - 09/17 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
מקמ 518 15.42 5,296,470 5.29
מקמ 618 14.78 5,075,028 5.07
B 07/19/18 TREASU... 14.2 1,395,000 4.87
B 04/26/18 TREASU... 13.89 1,360,000 4.77
מקמ 218 8.59 2,950,000 2.95
B 01/04/18 TREASU... 7.33 715,000 2.52
מקמ 718 5.94 2,040,310 2.04
מקמ 118 3.42 1,173,530 1.17
פסגות סל S&P 500... 1.99 2,456 0.68
פיקדון בבנק מסוים 1.64 -- 0.56
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: איילון
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 6,675.63
נתח שוק: 2.82%
מספר קרנות: 76