• מספר נייר 5117759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 66.37
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.85%
  • דמי נאמנות 0.07%
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 22/04/13
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0.4
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
531.65 256.95
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2.87 0.97
תחילת השנה 4.78 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
P500 EMINI FUT Mar19&S 300.01 365 -0.68
TREASURY BILL B 01/02/20 27.78 4,805,700 17.04
פיקדון בבנק מסוים 13.27 -- 8.82
מקמ 120 12.52 7,700,000 7.68
מקמ 919 10.01 6,150,000 6.14
מקמ 1219 8.7 5,350,000 5.34
מקמ 1119 8.12 4,996,500 4.99
TREASURY BILL B 12/05/19 7.62 1,316,400 4.68
מקמ 819 3.26 2,000,000 2
מקמ 419 2.96 1,819,000 1.82

פרופיל מנהל

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,279.31
  • 1.61%
  • 82