• מספר נייר 5116173
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4A
  • היקף נכסים (מ' ₪) 19.38
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני אירופה מוגנת
  • מדד השוואה DAX 30 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.85%
  • דמי נאמנות 0.06%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 12/05/11
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 10%
טווח 52 שבועות
158.01 121.44
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.41 0.91
תחילת השנה -29.07 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
DAX INDEX FUTURE Dec18 20.71 4 -0.35
פקדון בבנק מסוים 10.67 2,457,239 2.46
SAP SE 7.3 4,370 1.68
SIEMENS AG-REG 7.2 3,840 1.66
BAYER AG-REG 6.66 5,700 1.53
ALLIANZ AG-REG 6.47 1,865 1.49
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 5.95 1,690 1.37
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 5.25 18,620 1.21
BASF SE 5.11 4,300 1.18
DEUTSCHE BOERSE AG 4.57 2,240 1.05

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 27,786.32
  • 8.85%
  • 256