• מספר נייר 5116173
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4A
  • היקף נכסים (מ' ₪) 16.96
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני אירופה מוגנת
  • מדד השוואה DAX 30 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.85%
  • דמי נאמנות 0.06%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 12/05/11
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 10%
טווח 52 שבועות
156.22 121.44
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.51 0.57
תחילת השנה -2.93 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
F_280319_7_7_DL_0_N_1_00_00 83.72 3,690,000 0.03
DAX INDEX FUTURE Jun19 19.4 3 -0.05
מקמ 210 8.32 1,500,000 1.5
פקדון בבנק מסוים 7.41 1,333,760 1.33
SAP SE 6.82 2,970 1.23
ALLIANZ AG-REG 6.32 1,415 1.14
SIEMENS AG-REG 6.22 2,890 1.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 5.32 15,120 0.96
BAYER AG-REG 5.22 4,100 0.94
BASF SE 5.12 3,450 0.92

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 29,182.55
  • 8.99%
  • 253