X

אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $

מחיר פדיון
107.67
מחיר קנייה
107.67
 
-0.22%
 
 (-0.9  נק')
  • % החודש0.96%
  • % השנה14.87%
  • % 3 חודשים8.21%
  • % 12 חודשים12.84%
  • סטיית תקן (שנה)1.87
  • שארפ (שנה)1.77
  • מספר נייר:5116017
  • מטבע: דולר
  • פרופיל חשיפה: 0D
  • דמי ניהול: 0.59
  • היקף נכסים (מ' ₪): 77.15
  • מנהל הקרן אלטשולר שחם
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה...
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 15/02/11
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
108.68גבוה
נמוך103.21
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
ללא חשיפה
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 10/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 100.01
צמוד מדד --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
שקלי --
סה"כ 100.01
נכון ל - 08/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 10.84 7.2
תחילת השנה 22.24 --
נכון ל - 08/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
US TREASURY 0.25... 21.88 3,500,000 12.47
VERIZON COMM INC... 5.67 785,000 3.23
GAZ CAPITAL SA 9.... 3.34 450,000 1.9
7.875% PETROBRAS... 2.71 360,000 1.54
B0 23/10/2014 2.5 400,000 1.42
JPM3.2 25/01/2023 2.32 370,000 1.32
BAC4 01/04/2024 2.3 350,000 1.31
LEIAU5.95 13/11/2... 2.2 325,000 1.25
BOIIN 6.25 02/21 2.17 310,000 1.24
RWE AG VAR 10/72 1.99 284,000 1.14
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אלטשולר שחם
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 23,331.79
נתח שוק: 8.61%
מספר קרנות: 39
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.