אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $

מחיר פדיון
108.25
מחיר קנייה
108.25
 
0.19%
 
 (0.78  נק')
  • % החודש0.32%
  • % השנה-1.72%
  • % 3 חודשים-5.07%
  • % 12 חודשים10.71%
  • סטיית תקן (שנה)2.34
  • שארפ (שנה)0.04
  • מספר נייר:5116017
  • מטבע: דולר
  • פרופיל חשיפה: 0D
  • דמי ניהול: 0.59
  • היקף נכסים (מ' ₪): 105.5
  • מנהל הקרן אלטשולר שחם
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה...
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 15/02/11
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
109.72גבוה
נמוך106.18
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
ללא חשיפה
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 05/15

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 100.01
צמוד מדד --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
שקלי -0.01
סה"כ 100
נכון ל - 04/15

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 4.75 8.78
תחילת השנה 2.55 --
נכון ל - 04/15 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
US TREASURY 0.25... 19.31 5,000,000 19.33
VERIZON COMM INC... 6.12 1,390,000 6.13
JPM3.2 25/01/2023 4.65 1,185,000 4.66
GAZ CAPITAL SA 9.... 4.01 930,000 4.01
BANK OF AMER CRP... 3.45 760,000 3.45
PEMEX4.875 18/01/... 3.1 750,000 3.1
LEIAU5.95 13/11/2... 2.41 560,000 2.42
BAC4 01/04/2024 2.36 580,000 2.36
7.875% PETROBRAS... 2.18 515,000 2.18
PROD PTTEPT VAR 4... 2.17 545,000 2.17
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אלטשולר שחם
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 24,373.9
נתח שוק: 9.4%
מספר קרנות: 41
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.