X

אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $

מחיר פדיון
108.29
מחיר קנייה
108.29
 
0.28%
 
 (1.18  נק')
  • % החודש2.41%
  • % השנה16.53%
  • % 3 חודשים8.17%
  • % 12 חודשים13.96%
  • סטיית תקן (שנה)1.87
  • שארפ (שנה)2.16
  • מספר נייר:5116017
  • מטבע: דולר
  • פרופיל חשיפה: 0D
  • דמי ניהול: 0.59
  • היקף נכסים (מ' ₪): 77.15
  • מנהל הקרן אלטשולר שחם
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה...
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 15/02/11
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
108.68גבוה
נמוך103.21
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
ללא חשיפה
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 10/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 100.01
צמוד מדד --
מניות ונגזרים --
אג"ח להמרה --
שקלי --
סה"כ 100.01
נכון ל - 09/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 12.34 1.5
תחילת השנה 34.57 --
נכון ל - 09/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
US TREASURY 0.25... 23.43 4,500,000 16.64
VERIZON COMM INC... 5.75 995,000 4.08
MBONO8 07/12/2023 4.65 10,400,000 3.3
GAZ CAPITAL SA 9.... 3.78 610,000 2.68
7.875% PETROBRAS... 2.79 465,000 1.98
LEIAU5.95 13/11/2... 2.48 440,000 1.76
JPM3.2 25/01/2023 2.36 460,000 1.68
BAC4 01/04/2024 2.16 410,000 1.53
GE4.65 17.10.21 2.11 360,000 1.5
B0 23/10/2014 2.08 400,000 1.48
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אלטשולר שחם
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 23,331.79
נתח שוק: 8.61%
מספר קרנות: 39
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.