X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
158.45
מחיר קנייה
158.45
 
1.33%
 
 (2.08  נק')
  • % החודש-0.96%
  • % השנה3.5%
  • % 3 חודשים-0.32%
  • % 12 חודשים4.96%
  • סטיית תקן (שנה)6.27
  • שארפ (שנה)0.66
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 487.1
  • סיווג על גמישות
  • סיווג ראשי גמישות
  • סיווג משני גמישות
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.94%
  • דמי נאמנות 0.07%
  • מנהל הקרן ילין לפידות
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 29/12/09
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
161.83גבוה
נמוך152.06
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 11/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
מניות ונגזרים 75.78
שקלי 13.92
צמוד מדד 7.69
אג"ח להמרה 1.86
צמוד מט"ח 0.75
סה"כ 100
נכון ל - 09/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -14.84 5.96
תחילת השנה 43.76 --
נכון ל - 09/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פקדון בבנק מסוים 7.5 39,154,623 39.15
קסם S&P 500י (`4Da) 4.58 329,242 23.91
פועלים 4.2 1,055,906 21.93
קסם S&P 500 שקלי... 3.39 816,123 17.69
מליסרון 2.87 151,381 14.99
ממשלתי שקלי 0122 2.19 8,920,647 11.44
פרוטרום 2.18 121,700 11.38
ממשלתי שקלי 0323 2.16 9,527,000 11.26
הראל סל S&P 500י... 2.12 1,457,587 11.05
טבע 2.02 53,102 10.55
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: ילין לפידות
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 18,961.6
נתח שוק: 7%
מספר קרנות: 46
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.