• מספר נייר 5110150
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 40.91
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה דולר ארה"ב
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.32%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 17/03/78
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
145.53 136.31
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.45 1.43
תחילת השנה -2.33 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-C0360.0M903 10.46 200 0.06
חברה לישראל אגח 11 9.47 4,100,000 4
בזן אגח ו 9.39 3,966,885 3.96
ישראמקו אגח א 9.3 3,930,679 3.93
דלק קידוחים אגח א 9.08 3,996,349 3.83
דלק תמלוגים אגח א 8.76 3,456,896 3.7
תמר פטרו אגח א 8.66 3,764,577 3.66
רציו מימון אגח ג 7.02 2,764,288 2.96
דלר-P0360.0M903 6.71 -200 -0.03
גלובל כנפיים אגח ב 6.58 2,952,858 2.78

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 39,234.52
  • 11.99%
  • 257