• מספר נייר 5110150
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 44.36
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה דולר ארה"ב
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.32%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 17/03/78
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
145.43 131.73
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.68 2.73
תחילת השנה -5.36 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
חברה לישראל אגח 11 9.1 4,150,000 4.18
דלק קידוחים אגח א 8.91 4,196,349 4.09
בזן אגח ו 8.87 3,966,885 4.07
תמר פטרו אגח א 5.69 2,647,836 2.61
רציו מימון אגח ג 5.49 2,400,000 2.52
קסם פקדון דולר חצי שנתי 5.43 667,205 2.49
גלובל כנפיים אגח ב 5 2,371,430 2.3
פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0DA) 4.87 6,000 2.24
פיקדון ב?????? 4.57 -- 2.1
הראל סל פיקדון דולר (0Da) 4.34 5,350 1.99

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 34,433.11
  • 11.22%
  • 253