קסם אקסלנס מניות שווקים מתעוררים

מחיר פדיון
137.28
מחיר קנייה
137.28
 
-0.23%
 
 (-0.31  נק')
  • % החודש-0.56%
  • % השנה7.4%
  • % 3 חודשים4.55%
  • % 12 חודשים21.22%
  • סטיית תקן (שנה)15.92
  • שארפ (שנה)1.33
  • מספר נייר:5106372
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 2.61
  • היקף נכסים (מ' ₪): 8.52
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:15
  • תאריך הקמה 29/12/05
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
138.83גבוה
נמוך107.01
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 01/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

צמוד מט"ח מניות שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 11/17

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.34 0.55
תחילת השנה -0.57 --
נכון ל - 11/17 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
TENCENT HOLDINGS... 6.72 3,000 0.52
ALIBABA GROUP HOL... 6.38 790 0.49
VANGUARD FTSE EME... 5.48 2,700 0.42
CTRIP.COM INTERNA... 4.77 2,270 0.37
TAIWAN SEMICONDUC... 3.97 2,200 0.3
SBERBANK PJSC -SP... 3.73 5,000 0.29
NEW ORIENTAL EDUC... 3.33 860 0.26
SANDS CHINA LTD 2.87 12,800 0.22
SAMSUNG ELECTRONI... 2.68 50 0.21
RELIANCE INDS-SPO... 2.54 2,000 0.19
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: קסם
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 11,462.36
נתח שוק: 4.62%
מספר קרנות: 123