מיטב חו"ל

מחיר פדיון
189.3
מחיר קנייה
189.3
 
0.29%
 
 (0.54  נק')
  • % החודש-0.19%
  • % השנה13.57%
  • % 3 חודשים3.39%
  • % 12 חודשים12.49%
  • סטיית תקן (שנה)11.35
  • שארפ (שנה)1.09
  • מספר נייר:5105887
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.49
  • היקף נכסים (מ' ₪): 20.19
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה...
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 28/12/05
  • שינוי מדיניות אחרון 12/11/14
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
192.64גבוה
נמוך162.69
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 08/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

צמוד מט"ח מניות שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 06/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.12 0.08
תחילת השנה -5.09 --
נכון ל - 06/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פיקדון בבנק מסוים 6.49 -- 1.13
CHINA MOBILE LTD-... 5.61 6,000 0.98
VANGUARD UTILITIE... 4.86 2,000 0.85
DELEK LOGISTICS P... 4.49 8,000 0.78
פיקדון בבנק מסוים 4.48 -- 0.78
ARISTA NETWORKS INC 4.33 800 0.75
MASTERCARD INC - A 4.13 1,000 0.72
INGENICO GROUP 3.71 2,000 0.65
AETNA INC 3.5 900 0.61
TOTAL SYSTEM SERV... 3.36 1,900 0.58
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 35,068.82
נתח שוק: 14.41%
מספר קרנות: 186