• מספר נייר 5105150
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 5.67
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה MSCI AC WORLD
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.25%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 30/12/04
  • שינוי מדיניות אחרון 12/11/17
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
502.9 426.48
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.4 -0.28
תחילת השנה 2.05 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 13.96 -- 0.67
NEWELL BRANDS INC 6.54 4,500 0.31
CAESARSTONE LTD 6.51 6,000 0.31
TENCENT HOLDINGS LTD 6.25 2,000 0.3
ORBOTECH LTD 6.06 1,400 0.29
GARRETT MOTION INC 5.72 6,000 0.27
SIEMENS AG-REG 5.62 650 0.27
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 5.55 880 0.26
BAYER AG-REG 5.45 1,020 0.26
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 4.13 1,100 0.2

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב דש
  • מיטב דש
  • 37,319.16
  • 11.72%
  • 191