• מספר נייר 5103759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 21.29
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה CNX NIFTY
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.95%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 09/02/04
  • שינוי מדיניות אחרון 01/03/04
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
234.11 192.22
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.77 0.05
תחילת השנה -22.98 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
ICICI BANK LTD-SPON ADR 8.29 48,899 1.73
INFOSYS LTD-SP ADR 8.29 49,000 1.73
HDFC BANK LTD- ADR 7.84 4,934 1.63
STATE BANK OF INDIA 7.83 11,571 1.63
MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR 7.77 42,018 1.62
AXIS BANK LTD- GDR REG S 7.37 10,466 1.54
RELIANCE INDS-SPONS GDR 7.29 14,288 1.52
LARSEN & TOURBO LTD 7.1 22,608 1.48
WIPRO LTD-ADR 6.49 70,200 1.35
DOCTOR REDDY'S LAB-ADR 3.89 6,400 0.81

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 26,886.45
  • 8.76%
  • 256