• מספר נייר 5103759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 21.42
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה CNX NIFTY
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.95%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 09/02/04
  • שינוי מדיניות אחרון 01/03/04
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
233.52 192.22
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.64 0.6
תחילת השנה -0.64 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
AXIS BANK LTD- GDR REG S 8.97 9,766 1.81
INFOSYS LTD-SP ADR 8.97 46,000 1.81
RELIANCE INDS-SPONS GDR 8.88 14,288 1.79
HDFC BANK LTD- ADR 7.86 4,434 1.58
ICICI BANK LTD-SPON ADR 7.54 40,899 1.52
STATE BANK OF INDIA 7.27 9,671 1.46
LARSEN & TOURBO LTD 6.78 20,408 1.37
MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR 6.64 38,018 1.34
WIPRO LTD-ADR 6.18 60,200 1.25
DOCTOR REDDY'S LAB-ADR 3.72 5,400 0.75

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 28,759.16
  • 8.97%
  • 253