21:22 צרפת סוגרת את תיק החקירה של מות ערפאת

21:21 ראש ממשלת סלובקיה הזהיר גם הוא מפני ההגירה המוסלמית

20:19 מצב הפליטים: איטליה, צרפת וגרמניה החלו לפעול לשינוי חוקי ההגירה לאי...

19:26 עליות יציבות בוול סטריט: ה-S&P 500 עולה 0.5%

19:25 מחיר הגז הטבעי יורד 1.6%

19:25 מניית נטפליקס יורדת מעל ל-3%, ההודעה של אפל מפחידה את המשקיעים

19:23 מחיר אונקיית זהב יורד 0.5% אל מחיר של 1,134 דולר

17:51 דוח המלאים האמריקני דוחף את מחיר הנפט לירידות של קרוב ל-2%

17:48 ברק אובמה הצליח להשיג את הרוב הדרוש לאישור הסכם הגרעין בקונגרס

17:18 שר הנפט המצרי: "נמשיך במו"מ ליבוא גז מישראל". מניות הגז טסות

16:45 וול סטריט: המדדים הבולטים נסחרים בשעה זו בעליות שערים של עד 1.2%

16:23 יבשת במשבר: דיוויד קמרון השיב למרקל והודיע כי לא יקבל מהגרים נוספים

15:48 יעקב ליצמן מיהדות התורה הושבע היום לשר הבריאות; לראשונה מאז 1952

15:10 ארגנטינה: הבנק המרכזי הורה לסניף HSBC במדינה למנות מנכ"ל ונשיא

14:52 וויבסטרים, חברת הבת של גילת, קיבלה את תקן מערכת האיכות ISO/AS 9100

14:52 משרד הבינוי יחזיר את שמו למשרד הבינוי והשיכון

14:39 אקרו וגאיה רכשו בניין מגורים בניו יורק ב-170 מיליון דולר

14:31 משרד הכלכלה עצר את ההתקשרות בין רכבת ישראל לבומברדייר לאספקת קטרים

14:24 אופיר אקוניס מונה לתפקיד שר המדע והטכנולוגיה במקום דני דנון

14:13 יצרנית הצעצועים, לגו, הודיעה על קפיצה של 18% במכירות המחצית השנייה

14:11 Ryanair, חברת הלואו קוסט, מדווחת על עלייה של 10% בכמות הנוסעים

13:29 הכשרת היישוב הגדילה את ההלוואה כנגד קניון שבעת הכוכבים בכ-154 מ' ש'

13:28 מחר בלילה יפתח לתנועה קטע נוסף של כביש 6 דרום: יחליף את צומת בית קמה

13:05 ביה"ד לעבודה דחה את ערעור עיריית ב"ש: לא תוכל להעסיק בחוזה אישי

12:51 שר האוצר והממונה על שוק ההון יאפשרו לרכוש ביטוח חובה דיגיטלי

12:48 כחלון: "עודפי גבייה ממיסים הם כסף של הציבור ולכן צריך להחזיר לו אותו"

12:39 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 0.4%

11:58 אקרו גרופ: רכישת בניין מגורים שני במנהטן תמורת 170 מיליון דולר

11:49 מעלות דירוג A להרחבת סדרה ו' של שופרסל בעד 400 מיליון שקלים ע.נ

11:33 התעשייה האווירית תקים רשת חברתית לקהילת הסייבר שתופעל ע"י משרד רה"מ

10:40 ניק רוברטסון, מנכ"ל ענקית האופנה ASOS, פרש מתפקידו אחרי 15 שנה

10:37 כלל ביוטכנולוגיה: הסתיים גיוס חולים לניסוי שלב 2 ב-ESCHAREX

אקסלנס סחורות

מחיר פדיון
41.28
מחיר קנייה
41.28
 
-3.48%
 
 (-1.49  נק')
  • % החודש-3.48%
  • % השנה-20.11%
  • % 3 חודשים-16.89%
  • % 12 חודשים-33.72%
  • סטיית תקן (שנה)24.41
  • שארפ (שנה)-1.39
  • מספר נייר:5103643
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5E
  • דמי ניהול: 2.71
  • היקף נכסים (מ' ₪): 6.5
  • מנהל הקרן אקסלנס
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/12/03
  • שינוי מדיניות אחרון 01/12/09
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
62.34גבוה
נמוך38.14
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 200%
נכון ל - 07/15

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
מניות ונגזרים 80.25
צמוד מט"ח 19.76
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
שקלי -0.01
סה"כ 100
נכון ל - 06/15

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.14 -0.11
תחילת השנה -0.24 --
נכון ל - 06/15 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פקדון בבנק מסוים 12.58 238,130 0.9
PHILIPS 66 7.24 1,700 0.52
DEVON ENERGY CORP... 6.6 2,100 0.47
ROYAL DUTCH SHELL... 4.82 1,600 0.34
ALERIAN MLP ETF 4.52 5,500 0.32
METAHANEX CORP 4.41 1,500 0.31
EXXON MOBIL CORP 4.4 1,000 0.31
ALCOA INC 4.39 7,450 0.31
MURPHY OIL CORP 3.43 1,560 0.24
MARATHON OIL CORP 2.72 1,940 0.19
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אקסלנס
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 23,214.1
נתח שוק: 9.38%
מספר קרנות: 130
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.