12:47 סקר חדו"ש: 81% בעד ביטול המונופול של הרבנות, 63% שומרים כשרות

12:21 בבורסה בת"א: פרטנר עולה 1.48%, החברה לישראל יורדת 1.11%

12:18 יו"ר ההסתדרות: "מדינת ישראל הפקירה את אוכלוסיות הקשישים והנכים"

11:51 הדבר הגדול הבא: אושרה תכנית פינוי בינוי בת"א - הנה הפרטים >>

10:29 דיווח: 2 פצצות מרגמה נפלו בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול

10:07 ביהמ"ש שחרר למעצר בית את אלון קסטיאל, המואשם באונס ובעבירות מין

08:46 מידרוג: דירוג A2 באופק יציב לקבוצת דלק לגיוס אג"ח עד 500 מיליון שקל

08:45 פועל נפצע קשה מחפץ כבד שנפל ופגע בו במפעל באזור התעשיה בקיסריה

08:44 21 נפגעו משאיפת עשן עקב שריפה בדימונה

08:38 מעלות S&P: אושרר דירוג הפניקס ביטוח ואחזקות ברמת AA+ בתחזית יציבה

אקסלנס תיק השקעות גמיש

מחיר פדיון
41.61
מחיר קנייה
41.61
 
-0.07%
 
 (-0.03  נק')
  • % החודש1%
  • % השנה1.41%
  • % 3 חודשים1.89%
  • % 12 חודשים--
  • סטיית תקן (שנה)--
  • שארפ (שנה)--
  • מספר נייר:5103643
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 2
  • היקף נכסים (מ' ₪): 171.15
  • סיווג על גמישות
  • סיווג ראשי גמישות
  • סיווג משני גמישות
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.00%
  • דמי נאמנות 0.07%
  • מנהל הקרן אקסלנס
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/12/03
  • שינוי מדיניות אחרון 07/09/16
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
43.89גבוה
נמוך35.85
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 01/17

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

שקלי מניות צמוד מט"ח צמוד מדד סחורות
נכון ל - 11/16

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 15.42 -37.45
תחילת השנה 165.7 --
נכון ל - 11/16 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
מקמ 917 14.06 24,045,116 24.01
פקדון בבנק מסוים 13.7 23,400,000 23.4
פקדון בבנק מסוים 8.2 14,000,000 14
פקדון בבנק מסוים 6.44 11,000,000 11
מקמ 517 4.68 8,000,000 7.99
פקדון בבנק מסוים 3.81 1,695,796 6.51
אפריקה אגח כו 3.75 8,981,131 6.4
פז נפט אגח ד 3.01 5,234,809 5.13
אידיבי פת אגח יב 2.93 5,000,000 5
מקמ 617 2.87 4,900,000 4.9
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אקסלנס
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 13,363.53
נתח שוק: 6.22%
מספר קרנות: 124
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י קישור לאתר הקסו| קישור לאתר inkod hiperaDesign by| לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.