08:20 טרום מסחר באירופה: החוזים נסחרים בירידות

08:17 מחיר הנפט מתקן מעט ויורד 0.6% למחיר של 47.5 דולר

08:16 ירידות שערים באסיה: הניקיי יורד בחדות, המדד בסין יציב

22:02 הנפט סגר בעליות של 1.3% והגיע לכדי מחיר של 47.8 דולר

21:12 הנפט חזר לעלות: מחיר חבית מוסיף 1.15 לכדי 47.5 דולר

21:11 הדואליות חוטפות בניו יורק: טבע צוללת 5%, פריגו צונחת 4%

19:37 סגירה בוול סטריט: הדאו ג'ונס ירד 1.1% בהובלת מניות הבנקים

18:49 וורן באפט מכחיש את הפרסום על כך שפעל לשינוי ההנהלה

18:37 סגירה באירופה: הדאקס סגר בירידות, הפוטסי עלה 1%

17:10 נדל"ן אמריקני: מכירות הבתים בהמתנה ממשיכות לרדת

15:48 שער הדולר נקבע על 3.755 ש' לאחר החלשות של 0.08; האירו התחזק ב-0.06%

15:12 ת"א: חלל תקשורת עולה 1.9%, שיכון ובינוי יורדת 1.9, קופיוגן יורדת 2.5%

13:49 כיל: הוחלט לא להמשיך את פרויקט ה-ERP הגלובלי

13:46 מט"ח: הדולר והאירו נסחרים ביציבות, הפאונד יורד 0.12% ונסחר ב-4.88 ש'

13:09 סופית: ועדת השחרורים החליטה שלא לנכות שליש ממאסרו של הרב פינטו

12:50 טורקיה: הוארך בשלושה חודשים מצב החירום במדינה

12:21 נסגרו תיקי החקירה נגד 17 הבכירים במסגרת פרשת 242, בהם ראש העיר עפולה

11:36 ת"א: פרטנר עולה 2.6%, עזריאלי עולה 1.3% על רקע המלצה חיובית מ-UBS

10:06 נחתמה מחדש העסקה למכירת החזקותיה של קרדן ישראל ב-UMI לחברת המזרח

09:00 אחרי שנסגר אתמול בעלייה, הדולר נסחר סביב 3.746 ש' אחרי שנחלש ב-0.3%

07:57 סין: מעל 30 נעדרים בדרום-מזרח המדינה עקב טייפון שגרם למפולות

07:54 עליות באסיה: ניקיי מטפס 1.6%, האנג סנג עולה 0.5%, שנחאי עולה 0.6%

20:16 המשטרה החלה להיערך להלווית פרס

20:15 טראמפ ספד לשמעון פרס: "מדינאי מוכשר שחתר לשלום"

18:53 מחיר הזהב יורד 0.5% למחיר של 1323.8 דולר לאונקייה

18:48 מחיר הנפט עולה 0.2% למחיר של 44.6 דולר לחבית

18:37 סגירה ירוקה באירופה: הדאקס התחזק 0.75% בהובלת דויטשה

18:08 ירידות בוול סטריט: ה-S&P 500 נחלש 0.3%

16:54 ת"א: כיטוב עולה 7%, מיי סייז עולה 5.9%, טבע יורדת 1.2%

15:45 השופט לאורן קובי - פנה את הדירה במגדלי YOO עד סוף החודש

15:38 הדולר היציג נקבע על 3.758 ש' לאחר התחזקות בת 0.3%; האירו עלה 0.08%

15:11 נכסים ובניין: גייסו 600 מיליון ש' בשלב המוסדי, ביקושים של 1.1 מיליארד

אקסלנס תיק השקעות גמיש

מחיר פדיון
41.21
מחיר קנייה
41.21
 
0.05%
 
 (0.02  נק')
  • % החודש--
  • % השנה--
  • % 3 חודשים--
  • % 12 חודשים--
  • סטיית תקן (שנה)--
  • שארפ (שנה)--
  • מספר נייר:5103643
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 2
  • היקף נכסים (מ' ₪): 5.73
  • סיווג על גמישות
  • סיווג ראשי גמישות
  • סיווג משני גמישות
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.00%
  • דמי נאמנות 0.07%
  • מנהל הקרן אקסלנס
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/12/03
  • שינוי מדיניות אחרון 07/09/16
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
44.4גבוה
נמוך33.66
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 08/16

הרכב נכסי הקרן (%)

 גרף אפיק השקעה % מהקרן
מניות ונגזרים 90.23
צמוד מט"ח 79.5
שקלי 20.56
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 190.29
נכון ל - 07/16

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.45 -1.21
תחילת השנה 0.47 --
נכון ל - 07/16 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פקדון בבנק מסוים 13.96 215,382 0.82
MARKET VECTORS GO... 8.68 4,500 0.51
CHEVRON CORP 6.6 1,000 0.39
EXXON MOBIL CORP 5.85 1,000 0.35
פקדון בבנק מסוים 5.62 331,747 0.33
ROYAL DUTCH SHELL... 5.43 1,600 0.32
פקדון בבנק מסוים 5.08 300,000 0.3
HESS CORP 5.07 1,500 0.3
DEVON ENERGY CORP... 4.92 2,100 0.29
ALERIAN MLP ETF 4.53 5,500 0.27
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אקסלנס
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 16,598.07
נתח שוק: 7.64%
מספר קרנות: 126
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י קישור לאתר הקסו| קישור לאתר inkod hiperaDesign by| לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.