21:26 מחיר הנפט טיפס 1.2% למחיר של 47.3 דולר לחבית

21:26 מנכ"ל מיילן:" אין אדם יותר מתוסכל ממני לגבי האפיפן"

19:12 סגירה אדומה באירופה - הדאקס הגרמני איבד 0.9%

18:37 המדדים בוול סטריט עברו לעליות - הנאסד"ק מוסיף 0.2%

18:35 המדינה תפצה את משפחת פליסיאן ב-2.2 מיליון שקלים

18:22 טים קוק חוגג חצי עשור כמנכ"ל אפל - הנה ההישגים העיקריים

16:47 שיבושים בתנועת הרכבות סמוך לחדרה בעקבות שריפה בקרון הרכבת

16:38 רעידות אדמה עוקבות בעצמה 4.3 פקדו את איטליה

16:22 רשת טיפני הציגה ירידה במכירות אבל המניה טסה כמעט 7%

16:05 היום תנועת שיא בנתב"ג - מעל 86 אלף נוסעים יעברו בשדה

15:55 לאחר ההצבעה בבריטניה: משקיעים משכו יותר מ-6 מיליארד דולר מהקרנות

15:02 מחיר הנפט משיל 0.25% ונסחר סביב 46.6 דולר

15:01 בולטות בת"א: ביוליין עולה 6.3%, קרדן אן.וי צוללת 15%

15:00 החוזים בוול סטריט בירידות של עד 0.25%

14:24 בית המשפט העליון דחה את ערעורו של רוצח הנערה שלי דדון

13:01 קוראת בקפה לפוליטיקאים חשודה בהעלמת הכנסות במאות אלפי שקלים

12:57 פלייטק: עלייה של18% בהכנסות ל-337 מ' ד' - המניה מזנקת 5%

11:30 רעידת האדמה באיטליה: מניין ההרוגים עלה ל-247 לפחות

11:28 גורמים מדיניים בטורקיה: הלחימה עם ארה"ב נגד דאעש תימשך

09:52 מידרוג מאשרת מחדש דירוג Baa2 לסדרות אג"ח ב' ד' וה' של אלקטרה נדל"ן

09:19 סקר רויטרס: לקלינטון 95% סיכויים לנצח אם הבחירות היו מתקיימות היום

08:36 עזריאלי: גידול של 7% ב-FFO ברבעון השני של השנה לסך של 232 מיליון שקל

21:38 הנפט סגר בירידות של 2.8% למחיר של 46.8 דולר לחבית

20:39 מספר ההרוגים ברעידת האדמה באיטליה הגיע ל-120

19:46 מחיר אונקיית כסף יורד כמעט 2% למחיר של 18.55 דולר

19:45 מחיר הזהב יורד 1.1% למחיר של 1,331 דולר לאונקיה

19:02 סגירה מעורבת באירופה: הדאקס עלה 0.3%, הפוטסי נחלש

17:56 מכירות הבתים הקיימים בארה"ב ירדו לראשונה מזה 4 חודשים

16:46 מספר ההרוגים ממשיך לטפס: פועל בניין בן 40 נהרג מקיר שקרס

16:30 שער הדולר היציג נקבע על 3.774 שקלים לאחר שהתחזק היום ב-0.16%

16:25 איי.די.איי ביטוח יורדת 4.3% - דיווחה על צניחה של 63% ברווח לרבעון

16:12 הסכם קיבוצי חדש בתעשייה האווירית: 730 יפרשו בהסכמה

אקסלנס סחורות

מחיר פדיון
41.81
מחיר קנייה
41.81
 
-1.55%
 
 (-0.66  נק')
  • % החודש1.55%
  • % השנה6.82%
  • % 3 חודשים1.41%
  • % 12 חודשים8.18%
  • סטיית תקן (שנה)24.56
  • שארפ (שנה)0.33
  • מספר נייר:5103643
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5E
  • דמי ניהול: 2.71
  • היקף נכסים (מ' ₪): 5.9
  • מנהל הקרן אקסלנס
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/12/03
  • שינוי מדיניות אחרון 01/12/09
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
44.4גבוה
נמוך33.66
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 200%
נכון ל - 07/16

הרכב נכסי הקרן (%)

 גרף אפיק השקעה % מהקרן
מניות ונגזרים 78.85
שקלי 20.27
צמוד מט"ח 0.88
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 05/16

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.23 -0.16
תחילת השנה 0.17 --
נכון ל - 05/16 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
פקדון בבנק מסוים 14.44 212,148 0.82
MARKET VECTORS GO... 6.91 4,500 0.39
CHEVRON CORP 6.87 1,000 0.39
HESS CORP 6.12 1,500 0.35
EXXON MOBIL CORP 6.06 1,000 0.34
ROYAL DUTCH SHELL... 5.28 1,600 0.3
DEVON ENERGY CORP... 5.16 2,100 0.29
ALERIAN MLP ETF 4.57 5,500 0.26
PHILIPS 66 4.37 800 0.25
פקדון בבנק מסוים 3.53 200,000 0.2
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: אקסלנס
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 17,285.28
נתח שוק: 7.95%
מספר קרנות: 127
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י קישור לאתר הקסו| קישור לאתר inkod hiperaDesign by| לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.