• מספר נייר 5103593
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 20.44
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני סין
  • מדד השוואה FTSE CHINA 50
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.2%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן אי.בי.אי
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 30/12/03
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
211.96 174.96
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2.01 -0.78
תחילת השנה 5.81 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 8.64 72,000 1.53
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 8.05 35,000 1.42
NETEASE INC-ADR 7.28 1,500 1.29
HANG SENG CHINA ENT IND ETF 7.22 24,000 1.28
JD.COM INC-ADR 6.64 11,000 1.17
TENCENT HOLDINGS LTD 6.14 6,500 1.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 5.47 1,500 0.97
BAIDU INC - SPON ADR 5.39 1,600 0.95
BYD CO LTD-H 4.95 40,000 0.87
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP 4.72 98,000 0.83

פרופיל מנהל

לוגו חברת אי.בי.אי
  • אי.בי.אי
  • 13,858.31
  • 4.28%
  • 102