• מספר נייר 5102256
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 38.77
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.49%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 27/11/01
  • שינוי מדיניות אחרון 18/06/17
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
283.54 257.43
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1.06 0.68
תחילת השנה 1.06 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 18.39 -- 6.3
TREASURY BILL B 12/05/19 3.12 300,000 1.07
PFIZER INC 3.11 6,894 1.06
פיקדון בבנק מסוים 3.06 -- 1.05
COCA-COLA CO/THE 2.9 5,670 0.99
PEPSICO INC 2.9 2,425 0.99
JOHNSON& JOHNSON 2.88 2,040 0.99
PROGRESSIVE CORP 2.85 3,988 0.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 2.85 4,925 0.98
ORACLE CORP 2.77 5,193 0.95

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 60,444.03
  • 18.85%
  • 338