• מספר נייר 5102256
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 32.11
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.49%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 27/11/01
  • שינוי מדיניות אחרון 18/06/17
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
283.54 252.38
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1 0.82
תחילת השנה -8.04 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 9.96 -- 3.13
CA INC 3.61 6,875 1.14
PFIZER INC 3.52 6,894 1.11
APPLE INC 3.39 1,309 1.07
JOHNSON& JOHNSON 3.38 2,040 1.06
ALTRIA GROUP INC 3.31 4,296 1.04
PROGRESSIVE CORP 3.29 3,988 1.04
PEPSICO INC 3.23 2,425 1.02
AETNA INC 3.23 1,374 1.02
COCA-COLA CO/THE 3.22 5,670 1.01

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב דש
  • מיטב דש
  • 35,904.73
  • 11.7%
  • 191