• מספר נייר 5101589
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 50.65
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני ארה"ב חשופת מט"ח
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.8%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מודלים
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/05/01
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
189.2 151.14
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.08 3.7
תחילת השנה -8.76 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
Jun19(CBT) US 2YR NOTE 48.43 37 -0.01
INTEL CORP 9.42 28,917 5.57
INTL BUSINESS MACHINES CORP 9.36 10,896 5.53
CITIGROUP INC 8.73 22,958 5.16
פיקדון בבנק מסוים 8.06 -- 4.75
GENERAL MOTORS CO 7.78 34,212 4.6
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 7.43 77,697 4.39
WALMART INC 7.18 12,040 4.24
BANK OF AMERICA CORP 6.11 36,431 3.61
NASDAQ 100 E-MINI Jun19 5.39 6 0.01

פרופיל מנהל

לוגו חברת מודלים
  • מודלים
  • 1,050.4
  • 0.32%
  • 25