• מספר נייר 5101589
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 64.67
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני ארה"ב חשופת מט"ח
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.8%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מודלים
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/05/01
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
189.2 151.14
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.94 1.62
תחילת השנה -4.26 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
Mar19(CBT) US 2YR NOTE 48.12 45 0
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 9.52 85,805 6.97
WALMART INC 9.36 18,975 6.85
INTL BUSINESS MACHINES CORP 9.14 14,850 6.7
GENERAL MOTORS CO 8.4 45,100 6.15
P500 EMINI FUT Dec18&S 8.33 12 0.01
INTEL CORP 8.1 33,500 5.93
CITIGROUP INC 8.08 24,560 5.92
BANK OF AMERICA CORP 6.03 42,400 4.41
VOLKSWAGEN A G-UNSPON ADR 5.84 69,200 4.27

פרופיל מנהל

לוגו חברת מודלים
  • מודלים
  • 1,936.02
  • 0.62%
  • 24