קסם אקסלנס ארה"ב חייבת

מחיר פדיון
105.03
מחיר קנייה
105.03
 
-1.21%
 
 (-1.29  נק')
  • % החודש--
  • % השנה10.98%
  • % 3 חודשים3.18%
  • % 12 חודשים18.24%
  • סטיית תקן (שנה)16.13
  • שארפ (שנה)1.13
  • מספר נייר:5101308
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 2.12
  • היקף נכסים (מ' ₪): 155.45
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה...
  • הוראות עד השעה 15:15
  • תאריך הקמה 21/11/00
  • שינוי מדיניות אחרון 22/03/10
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
107.93גבוה
נמוך87.79
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 07/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות צמוד מט"ח שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 05/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 7.56 6.5
תחילת השנה 13.37 --
נכון ל - 05/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
FACEBOOK INC-A 6.47 12,300 8.41
VISA INC-CLASS A... 6.3 17,560 8.19
ALPHABET INC-CL A 5.43 1,800 7.06
BOOKING HOLDINGS... 4.11 710 5.34
NIKE INC -CL B 4.1 20,800 5.33
YUM CHINA HOLDING... 3.97 36,800 5.16
AVAGO TECHNOLOGIE... 3.82 5,530 4.97
ALIBABA GROUP HOL... 3.8 7,000 4.94
Microsoft Corp 3.8 14,000 4.93
ISRAEL ELECTRIC C... 3.52 1,250,000 4.58
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: קסם
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 11,978.46
נתח שוק: 4.98%
מספר קרנות: 118