הראל פיא מניות שווקים מתעוררים

מחיר פדיון
141.01
מחיר קנייה
141.01
 
-0.15%
 
 (-0.21  נק')
  • % החודש0.04%
  • % השנה-0.47%
  • % 3 חודשים-4.07%
  • % 12 חודשים5.11%
  • סטיית תקן (שנה)15.1
  • שארפ (שנה)0.33
  • מספר נייר:5101209
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 2.17
  • היקף נכסים (מ' ₪): 19.6
  • מנהל הקרן הראל-פיא
  • נאמן הקרן פי דאבליו סי חבר...
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 09/08/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
154.04גבוה
נמוך134.44
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 06/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

צמוד מט"ח מניות שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 04/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.54 -0.3
תחילת השנה -1.23 --
נכון ל - 04/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
ISHARES MSCI SOUT... 7.57 6,000 1.61
ALIBABA GROUP HOL... 6.71 2,300 1.43
NASPERS LTD-N SHS 6.09 1,500 1.3
SAMSUNG ELECTRONICS 6.04 300 1.29
TENCENT HOLDINGS... 5.81 7,000 1.24
WISDOMTREE INDIA... 5.34 12,000 1.14
BAIDU.COM ADR 4 1,000 0.85
CNOOC LTD 3.72 132,000 0.79
MARKET VECTORS VI... 3.59 12,000 0.77
NETEASE.COM 3.57 850 0.76
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: הראל-פיא
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 19,605.13
נתח שוק: 8.12%
מספר קרנות: 170