• דמי ניהול 2.52%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה --
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
74.17 62.1
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.56 0.33
תחילת השנה -2.94 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
US TREASURY N/B T 2 06/30/24 23.37 1,150,000 3.95
US TREASURY N/B T 0 7/8 05/15/19 18 850,000 3.04
TREASURY BILL B 01/03/19 16.96 800,000 2.86
US TREASURY N/B T 1 7/8 09/30/22 14.47 700,000 2.44
SPDR GOLD SHARES 9.91 4,150 1.67
פיקדון בבנק מסוים 4.51 -- 0.76
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27 4.09 200,000 0.69
BARRICK GOLD CORP 3.2 13,500 0.54
ARCONIC INC ARNC 5 1/8 10/01/24 2.14 100,000 0.36
ממשלתי משתנה 0520 1.78 300,000 0.3

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב דש
  • מיטב דש
  • 35,839.27
  • 11.77%
  • 186