22:46 מתקפת סייבר: נותקה רשת האינטרנט בקוריאה הצפונית

21:44 צרפת: כ-10 נפגעים בפיגוע דריסה בעיר נאנט שבמערב המדינה

20:33 גרמניה: לפי שעה אין שינוי במדיניות העיצומים על רוסיה

20:32 החל מינואר: מחירי החשמל יוזלו בכ-10%

19:43 מאבד גובה: החוזים על הנפט הגולמי צוללים 2.8% למחיר של 55.5 דולר

18:47 נעילה באירופה: הדאקס זינק 0.88%, הפוטסי עלה 0.56% והקאק הוסיף 0.33%

17:04 ארה"ב: נתון מכירות הבתים מיד שנייה איכזב וצנח 6.1% בחודש נובמבר

16:29 ענקית האופנה אמריקן אפרל אישרה כי קיבלה הצעת רכישה של 1.40 דולר למניה

16:24 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 0.9%

16:17 סקר רויטרס עונה: מה האנליסטים בעולם צופים למחיר הנפט ב-2015?

15:36 הדולר נחלש 0.17% מול השקל ושערו היציג נקבע על 3.923 שקלים

14:52 רן עוז מונה לראש חטיבת שווקים פיננסיים בבנק דיסקונט

14:52 דירקטוריון נקסט ג'ן אישר את מינויו של רון בנצור כמנכ"ל חברת קריקס

14:44 מתקן רפואי צבאי גדול בארה"ב בחר בחברת נייס לשיפור אבטחת המטופלים

14:18 אייר צ'יינה תרכוש 60 מטוסי בואינג 737 בהיקף של יותר מ-6 מיליארד דולר

14:09 כן פייט: חולה ראשון קיבל את תרופת ה-CF-102 לטיפול בסרטן כבד

13:17 מנכ"ל airbus ל-CNBC: "בשנת 2015 אנחנו נהיה מספר אחת בתחום"

12:57 ספרד: כריסטינה, אחותו של המלך פליפה, תועמד למשפט באשמת הונאה במסים

12:14 כיל משלימה רכישת 100% בחברת FOSBRASIL

11:48 אפקון זכתה במכרז למיכון חניון מקורה בארה"ב בהיקף 3.5 מיליון שקלים

11:08 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 0.9%

11:06 סאמיט גרמניה: מימון מחדש של עיקר החוב הבנקאי בהיקף 268 מיליון אירו

09:16 אנרג'יקס: פרויקט נאות חובב קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל

09:02 מטען נפץ רב עוצמה אותר בחניון בצפון תל אביב

08:50 ח"כ שמולי על דוח העוני: כל ילד שלישי עני ורה"מ ושריו ממשיכים לזלזל

07:57 נערכת להנפקה? IDB פיתוח זימנה אסיפה מיוחדת להגדלת ההון הרשום

07:17 לקראת המסחר: האם כלכלית תתאושש אחרי התרסקות של 19% אתמול?

07:16 מסחר חיובי באסיה: ההאנג סנג מטפס 1.2%, הקוספי מוסיף 0.6%

16:59 הממונה האריך תוקף רישיון 402/"חלץ - כוכב חדש" עד ל-22 ביוני 2015

16:42 אינטל התחייבה להיקף רכש גומלין של לפחות 550 מיליון ד' בישראל עד 2020

14:04 כלכלני לאומי: האינפלציה תשוב לטווח יעד יציבות המחירים ברבעון ה-III

14:03 הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי במשרד הכלכלה ואינטל חתמו על שת"פ

X

מיטב זהב

מחיר פדיון
74.77
מחיר קנייה
75.35
 
0.36%
 
 (0.27  נק')
  • % החודש1.14%
  • % השנה7.41%
  • % 3 חודשים2.21%
  • % 12 חודשים4.25%
  • סטיית תקן (שנה)14.14
  • שארפ (שנה)0.24
  • מספר נייר:5100961
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5D
  • דמי ניהול: 2.52
  • היקף נכסים (מ' ₪): 18.8
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.75
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
80.03גבוה
נמוך69.28
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 11/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 95.89
מניות ונגזרים 3.48
שקלי 0.64
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100.01
נכון ל - 09/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.97 -0.91
תחילת השנה -5.35 --
נכון ל - 09/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
STATE OF ISRAEL 5... 40.26 1,900,000 7.85
VALE OVERSEAS 6.2... 6.13 300,000 1.19
MS 6 28/04/15 USD 6.01 300,000 1.17
WFC1.25 13/02/2015 4.76 250,000 0.93
ISRAEL 4% 30/06/2... 4.1 200,000 0.8
PBI 5.75 15/09/2017 4 190,000 0.78
BARCLAYS BK PLC B... 3.93 200,000 0.77
פיקס איי 2 $ 15 א... 3.59 968,304 0.7
GOLDCORP INC 3.06 7,000 0.6
GE CAPITAL EURO F... 2.86 100,000 0.56
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 42,429.8
נתח שוק: 15.66%
מספר קרנות: 154
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.