• מספר נייר 5100961
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 5D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 18.7
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות לפי ענפים
  • סיווג משני אנרגיה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.52%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
72.41 62.1
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.46 2.98
תחילת השנה -2.06 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Apr19 96.75 50 -0.09
TREASURY BILL B 01/02/20 33.18 2,300,000 8.16
US TREASURY N/B T 1 1/4 02/29/20 17.43 1,198,000 4.28
US TREASURY N/B T 2 06/30/24 16.54 1,150,000 4.07
US TREASURY N/B T 1 7/8 09/30/22 10.17 700,000 2.5
US TREASURY N/B T 0 7/8 05/15/19 8.1 550,000 1.99
פיקדון בבנק מסוים 5.59 -- 1.47
פיקדון בבנק מסוים 3.52 -- 0.87
US TREASURY N/B T 2 3/4 11/30/20 2.98 200,000 0.73
ARCONIC INC ARNC 5 1/8 10/01/24 1.5 100,000 0.37

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,403.51
  • 18.77%
  • 334