07:20 שחקן הכדורגל אלי אוחנה הצטרף למפלגת הבית היהודי

07:03 מניית מיקרוסופט נפלה ב-4.3% לאחר סגירת המסחר בעקבות דוחות חלשים

06:59 נשיאת ארגנטינה קוראת לפרק את סוכנות המודיעין לאחר רצח העיתונאי היהודי

23:18 רווחי מיקרוסופט בהתאם לצפי האנליסטים: 71 סנט למניה

22:36 טבע מודיעה על קבלת אישור ה-FDA לגרסה הגנרית לטבליות NEXIUM בארה"ב

22:20 לפיד הציג את החמישייה הראשונה לבחירות הקרובות: זהה לחמישייה הקודמת

22:19 נשיא צרפת, הולנד: "על יוון לעמוד בהבטחה לפרוע את חובותיה"

21:12 הפתעה: נפתלי בנט פועל לצרף את שחקן הכדורגל לשעבר, אלי אוחנה, לבית ה...

18:59 למרות החששות מסופה מתקרבת בארה"ב: מחיר הגז הטבעי יורד 3%

18:57 סיום הראלי? הזהב משיל 1% ממחירו, אל מחיר של 1,280 דולרים

18:56 לאור הצלחה נוספת בניסוי תאי גזע: מניית בריינסטורם עולה 6%

16:41 נייר חדרה תמכור החזקות בחוגלה קימברלי ב-648 מיליון שקלים

16:34 תאי הגזע של בריינסטורם הוכחו כיעילים בניסוי פרה-קליני באוטיזם

16:07 בנק ישראל החליט להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי ברמה של 0.25%

16:04 מידרוג הודיעה על הפסקת דירוג אגרות החוב של מבני תעשיה

15:57 השר אהרונוביץ': הצעות החוק להסדיר את מינוי המפכ"ל נעצרו בגלל פיזור...

12:56 מתחם מלונות של 1,300 חדרים יוקם בתוך ה"אגן הקדוש" בירושלים

12:54 מפכ"ל המשטרה: "רצף האירועים קשה, מביך ומתסכל"

12:52 משרד הפנים: בישראל 5,881,696 בעלי זכות בחירה בבחירות לכנסת ה-20

11:01 מעלות: דירוג AA- להרחבת סדרת י"ב של גזית גלוב בהיקף 850 מיליון ש' ע.נ

10:51 הכלכלן הראשי של IBI: בנק ישראל יתקשה להשיג יעד האינפלציה לשנה הקרובה

10:50 הבורסה ביוון פתחה בירידה של 0.5% בלבד

10:16 בולטות בת"א: כלכלית ירושלים קופצת 5.7%, אידיבי עולה 12%

09:26 פסגות: אירופה תעשה הכול להשאיר את יוון בגוש, כולל תספורת נוספת

09:19 ברגעים אלה שולה זקן סיימה את תקופת המאסר ויצאה לחופשי לאחר 6 חודשים

09:11 קדימהסטם: שת"פ עם פרופ' שמעון אפרת מאונ' ת"א לפיתוח תרופה לסוכרת

08:20 בוריס ואבישר וייסמן בעלי רשת מרפאות החשודים בהעלמת עשרות מיליוני אירו

07:58 זרח: האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות לא אישרו מיזוג יחידות

07:16 ברגע האחרון: בוטלה שביתת הענק שתוכננה מחר להתקיים ב'אגד'

16:27 פולקסווגן קוראת ל-80 אלף רכבים מסוג אאודי עקב תקלה במערכת הזרקת הדלק

16:21 שישה גולשי סקי צרפתים נהרגו היום במהלך מפולת שלגים בהרי האלפים

15:33 מנדלסון תשתיות: מבקשת לרכוש פעילות מבעלי מניות ב-30 מיליון שקל

X

מיטב זהב

מחיר פדיון
81.31
מחיר קנייה
81.94
 
0.63%
 
 (0.51  נק')
  • % החודש11.02%
  • % השנה11.02%
  • % 3 חודשים8.15%
  • % 12 חודשים12.34%
  • סטיית תקן (שנה)14.54
  • שארפ (שנה)0.79
  • מספר נייר:5100961
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5D
  • דמי ניהול: 2.52
  • היקף נכסים (מ' ₪): 18
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.75
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
81.31גבוה
נמוך69.28
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 12/14

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 95.68
מניות ונגזרים 3.49
שקלי 0.84
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100.01
נכון ל - 10/14

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.46 0.51
תחילת השנה -5.81 --
נכון ל - 10/14 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
STATE OF ISRAEL 5... 42.16 1,900,000 8.04
VALE OVERSEAS 6.2... 6.41 300,000 1.22
WFC1.25 13/02/2015 4.98 250,000 0.95
ISRAEL 4% 30/06/2... 4.37 200,000 0.83
פיקס איי 2 $ 15 א... 4.19 968,304 0.8
PBI 5.75 15/09/2017 4.19 190,000 0.8
BARCLAYS BK PLC B... 4.03 200,000 0.77
פיקדון בבנק מסוים 2.55 -- 0.49
SPDR GOLD TRUST 2.28 1,000 0.44
ALCOA INC 2.09 100,000 0.4
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 40,986.1
נתח שוק: 15.72%
מספר קרנות: 158
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.