מיטב זהב

מחיר פדיון
64.13
מחיר קנייה
64.62
 
-0.08%
 
 (-0.05  נק')
  • % החודש-7.42%
  • % השנה-12.44%
  • % 3 חודשים-13.36%
  • % 12 חודשים-14%
  • סטיית תקן (שנה)14.98
  • שארפ (שנה)-0.96
  • מספר נייר:5100961
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5D
  • דמי ניהול: 2.52
  • היקף נכסים (מ' ₪): 17.5
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.75
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
81.88גבוה
נמוך64.13
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 06/15

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 93.02
מניות ונגזרים 4.67
שקלי 2.31
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 100
נכון ל - 05/15

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.23 -0.56
תחילת השנה 1.09 --
נכון ל - 05/15 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
ISRAEL 5 1/2 11/0... 42.32 1,900,000 7.92
T 1 1/2 10/31/19... 12.5 600,000 2.34
VALEBZ 6 1/4 01/1... 6.55 300,000 1.23
ISRAEL 4 06/30/22... 4.63 200,000 0.87
PBI 5 3/4 09/15/1... 4.33 190,000 0.81
SPDR GOLD SHARES 3.55 1,500 0.66
ממשלתי שקלי 0120 3.37 521,724 0.63
פיקס איי 2 $ 15 א... 2.42 566,086 0.45
AA 5 1/8 10/01/24... 2.24 100,000 0.42
T 0 7/8 10/15/17... 2.08 100,000 0.39
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 32,300.6
נתח שוק: 13.07%
מספר קרנות: 161
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.