מיטב זהב

מחיר פדיון
74.84
מחיר קנייה
75.41
 
1.23%
 
 (0.91  נק')
  • % החודש0.86%
  • % השנה2.18%
  • % 3 חודשים-7.38%
  • % 12 חודשים0.48%
  • סטיית תקן (שנה)15.23
  • שארפ (שנה)-0.01
  • מספר נייר:5100961
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5D
  • דמי ניהול: 2.52
  • היקף נכסים (מ' ₪): 19.03
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0.75
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
81.88גבוה
נמוך69.28
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 03/15

הרכב נכסי הקרן (%)

  אפיק השקעה % מהקרן
צמוד מט"ח 94.21
שקלי 3.57
מניות ונגזרים 2.21
צמוד מדד --
אג"ח להמרה --
סה"כ 99.99
נכון ל - 01/15

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2.75 3.35
תחילת השנה 2.75 --
נכון ל - 01/15 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
STATE OF ISRAEL 5... 37.22 1,900,000 8.18
ממשלתי שקלי 0120 5.99 1,094,860 1.32
VALE OVERSEAS 6.2... 5.57 300,000 1.22
T1.5 31/10/2019 5.44 300,000 1.2
WFC1.25 13/02/2015 4.49 250,000 0.99
SPDR GOLD TRUST 4.31 2,000 0.95
ISRAEL 4% 30/06/2... 3.97 200,000 0.87
פיקדון בבנק מסוים 3.95 -- 0.87
PBI 5.75 15/09/2017 3.79 190,000 0.83
BARCLAYS BK PLC B... 3.64 200,000 0.8
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 36,601.56
נתח שוק: 14%
מספר קרנות: 160
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.