מיטב זהב

מחיר פדיון
63.6
מחיר קנייה
63.6
 
-1.79%
 
 (-1.16  נק')
  • % החודש-4.65%
  • % השנה-8.54%
  • % 3 חודשים-9.75%
  • % 12 חודשים-10.35%
  • סטיית תקן (שנה)12.57
  • שארפ (שנה)-0.83
  • מספר נייר:5100961
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 5D
  • דמי ניהול: 2.52
  • היקף נכסים (מ' ₪): 19.63
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
טווח 52 שבועות
75.82גבוה
נמוך63.6
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 200%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 07/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

צמוד מט"ח שקלי מניות סחורות צמוד מדד
נכון ל - 05/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.2 -2.23
תחילת השנה 2.94 --
נכון ל - 05/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
US TREASURY N/B T... 19.62 1,400,000 4.98
US TREASURY N/B T... 15.6 1,150,000 3.96
US TREASURY N/B T... 11.8 850,000 2.99
US TREASURY N/B T... 9.55 700,000 2.42
SPDR GOLD SHARES 7.96 4,600 2.02
פיקדון בבנק מסוים 7.83 -- 1.99
ממשלתי משתנה 0520 6.12 1,553,185 1.55
ISRAEL ELECTRIC C... 3.61 250,000 0.92
US TREASURY N/B T... 2.71 200,000 0.69
BARRICK GOLD CORP 2.5 13,500 0.63
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב דש
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 34,444.92
נתח שוק: 14.31%
מספר קרנות: 186