• מספר נייר 5100961
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 5D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 24.48
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות לפי ענפים
  • סיווג משני אנרגיה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.52%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מיטב דש
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
73.59 62.1
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.97 -2.96
תחילת השנה -1.93 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Feb19 125.29 53 0.01
US TREASURY N/B T 2 06/30/24 21.37 1,150,000 4.11
TREASURY BILL B 01/03/19 21.2 1,100,000 4.07
US TREASURY N/B T 0 7/8 05/15/19 16.3 850,000 3.13
US TREASURY N/B T 1 7/8 09/30/22 13.08 700,000 2.51
פיקדון בבנק מסוים 11.22 -- 2.14
ממשלתי משתנה 0520 4.91 942,375 0.94
פיקדון בבנק מסוים 4.41 -- 0.85
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27 3.69 200,000 0.71
ARCONIC INC ARNC 5 1/8 10/01/24 1.89 100,000 0.36

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב דש
  • מיטב דש
  • 36,931.74
  • 11.76%
  • 191