16:00 תיק המניות של קרן הגידור הגדולה בעולם הגיע השבוע לטריליון דולר >>

14:52 צפי לפתיחה אדומה: הטכנולוגיות צפויות למשוך למטה ברקע להתפתחויות גיא... >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

יוני השחור: הקרן שירדה 6.7%, וזו שזינקה 17% מתחילת השנה - צפו בטבלאות

הציבור ספג מכה קשה בקרנות הנאמנות ביוני בשל תיקון חריף במדד ספציפי - שרצוי להפנות אליו תשומת הלב
 |  5
הידיים החלשות
Share
חודש יוני היה חודש שלילי בקרנות הנאמנות כאשר בקרנות הנאמנות המנייתיות זה היה חודש רע מאוד. אמנם מדד המעו"ף דווקא עלה 1% בחודש החולף אבל מדדי השורה השניה ושלישית ספגו תיקון חריף מטה והדבר הכה קשות בתשואות הקרנות. מדד ת"א 90 שהיה הכוכב של השנה האחרונה רשם ביוני נפילה של 5.3% ומדד ה-SME60 (לשעבר יתר 50) צלל 5.5% בחודש החולף אחרי שאף הוא רשם ראלי מרשים בשנה האחרונה. מתשואות קרנות הנאמנות בחודש החולף, ברור לחלוטין כי אלו מחזיקות בחשיפה משמעותית ביותר למניות שמחוץ למדד המוביל.


לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בחודש יוני בקרנות הנאמנות המנייתיות שמנהלות לפחות 50 מיליון שקלים הייתה שלילית בשיעור של 2.85%. כאשר מנטרלים מהחישוב את 3 הקרנות שמשקיעות ספציפית במדד ת"א 35 התשואה כבר מגיעה למינוס 3.12% כאשר בחלק גדול מקרנות הנאמנות שבקטגוריה התשואה השלילית הגיעה עד ל-5%-6% . מדובר בירידה משמעותית ונזכיר כי הקטגוריה של קרנות הנאמנות המנייתיות הינה הקטגוריה השניה בגודלה מבחינת גיוסים מתחילת השנה - מעל 4 מיליארד שקלים.

כלומר הציבור חטף מכה כואבת. עם זאת, בינתיים לא רואים מגמה של פדיונות בקרנות הללו, כנראה כיוון שמתחילת השנה התשואות עדיין יפות מאוד (ראו התייחסות בהמשך). עם זאת, במידה ונראה את מדד ת"א 90 ממשיך לאבד גובה, הדבר עלול להתבטא בהתחלה של גל מכירות בקרנות הנאמנות ולכך עשויה להיות השפעה מהותית על המסחר באופן כללי. לניתוח עדכני של גורביץ למדד ת"א 90 - לחץ כאן.מי הן הקרנות שהיו הגרועות ביותר בקטגוריה בחודש יוני?עבור קרנות הסמארט-בטא של אלטשולר שחם זה ללא ספק היה חודש קשה. הקרן סמארט בטא מולטי פקטור ת"א 125 רשמה תשואה שלילית של 6.69% בחודש יוני והקרן סמארט בטא תנודתיות נמוכה ת"א 125 רשמה תשואה שלילית של 6.11%. אחריהן ניתן למצוא את הקרן פסגות יתר שרשמה תשואה שלילית של 5.98%. במקום הרביעי מבין הגרועות בחודש החולף ניתן למצוא את אנליסט מניות MID CAP עם תשואה שלילית של 5.87% וסוגרת החמישייה זו מיטב מניות ממוקדת יתר. הנה 10 קרנות הנאמנות המנייתיות הגרועות בחודש יוני:



ומי הן הקרנות שהשיגו את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה?

ראשית נציין כי התשואה הממוצעת מתחילת השנה בקרנות המנייתיות שמנהלות מעל 50 מיליון שקלים הינה חיובית בשיעור של 7.5%. במקום הראשון נמצאת הקרן המחקה 'איביאי סל נדלן מניב ישראל' שהשיגה תשואה של 17.1% מתחילת השנה וביוני רשמה תשואה שלילית של רק 0.34%. לרשימת האחזקות של הקרן - לחץ כאן. במקום השני נמצאת הקרן 'הראל נבחרת מניות' עם תשואה של 16.57% כולל ירידה של 3.3% בחודש יוני. לרשימת המניות שמחזיקה הקרן של הראל - לחץ כאן. במקום השלישי הקרן אלטשולר שחם נדל"ן עם תשואה של 15.3%. לרשימת המניות בקרן של אלטשולר - לחץ כאן. הנה רשימה 10 קרנות הנאמנות המנייתיות שהשיג ואת התשואה הגבוהה ביותר השנה.



מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

5 תגובות ב-3 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
3 אני שאלה 02/07/2017 11:55 מה הsmart באלטשולר אם מפסידים יותר מכולם?? (ל"ת)
רון 19/07/2017 10:51 מדובר על חודש יוני בלבד. במהלך השנה סה"כ התשואה שם היתה
גבוהה. אם הירידה תימשך גם בחודש יולי, יתכן וזה שינוי מגמה, אולם בשלב זה, הירידה היא תיקון חריף לעליות החזקות שהיו במהלך השנה. בשבועות הקרובים נהיה חכמים יותר.
2 יועץ 02/07/2017 09:50 כתבה מוטה ומזמנת
חבל שאתם לא מראים את כל הקטגוריה אלא רק מה שמתאים לכם
1 שוקע 02/07/2017 09:13 הבורסה לנירות ללא ערך
לסגור ולא לפתוח!!!
גוגו חלסטרה 02/07/2017 10:25 כמוני, מכור לעליות ב ל ב ד . . . . (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.