19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

12:41 פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% >>

10:56 באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4%

10:55 מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג

10:55 הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים

07:52 עליות באסיה - המדד בהונג קונה עולה 1%

07:51 הדולר נסחר ביציבות מול האירו ברמה של 1.194 דולר לאירו

07:51 הנפט נסחר הבוקר בצמוד לרמה של 50 דולר לחבית

16:20 מניית בית שמש השלימה טיסה של יותר מ-30% בשבוע >>

15:05 מניות שנסחרות בשיא: מיטרוניקס, אמות, חילן - צפו בטבלה >>

14:53 הגיעה ליעד: העלאת המלצה לשופרסל ל'תשואת שוק' >>

10:50 מיטב-דש במו"מ לרכישה פעילות הברוקראז' של בנק ירשלים >>

10:20 מנהל הלוקיישנים של "נרקוס" נרצח במקסיקו כשחיפש אתרי צילום לסדרה

08:41 איידיאו: התקשרות בעסקה לרכישת פרוטפוליו נכסי נדל"ן בברלין גרמניה

08:38 חמאס הודיע על פירוק ממשלת הצללים בעזה

08:30 רפי שדה חדל לכהן כמנכ"ל דן מלונות

20:16 ההימור המעניין והמסוכן שחברת בואינג עושה על קרן הפנסיה של העובדים >>

18:50 גולדמן זאקס חותך את תחזית הצמיחה של ארה"ב ל-1.6% בלבד

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

באפיק הקונצרני: לאיזה קרנות זורם הכסף, ואיזו תשואה רואים שם מתחילת השנה?

איזו קרן רשמה תשואה של 6%, איזו קרן רשמה גיוסים של מעל 250 מיליון שקל ומאיפה הכסף בורח, צפו בטבלאות 
 |  1
תנועת הכספים
Share
אחרי שבשבוע שעבר בחנו את זרימת הכספים לקרנות השונות באפיק אג"ח כללי שהינו האפיק שרשם את הגיוסים הגדולים ביותר השנה ואת הקרנות שרשמו את התשואות הגבוהות ביותר בקטגוריה (ראו קישור), בכתבה זו הפוקוס יהיה על קרנות אג"ח קונצרני.


הקטגוריה של קרנות נאמנות שמשקיעות באג"ח חברות גייסה למעלה מ-2.6 מיליארד שקלים מתחילת 2017, וזאת בהמשך לגיוס של כמעט 3 מיליארד שקלים בשנת 2016 (שנה שבה אפיק זה היה המגייס הגדול בתעשייה שברובה סבלה מפדיונות כבדים). כלומר הכסף ממשיך לזרום לקרנות הקונצרניות. אז מי הן הקרנות אליהן זורם הכסף ואיזו תשואה רואים המשקיעים בקטגוריה? 

נכון לסוף אפריל מנהלות הקרנות הקונצרניות סכום של מעל 35 מיליארד שקלים וזו הקטגוריה השנייה בגודלה מבחינת היקף ניהול הכספים אחרי קרנות אג"ח כללי שמנהלות למעלה מ-80 מיליארד שקלים. לא פחות מ-215 קרנות נאמנות שמשקיעות באג"ח חברות יש בזירה המקומית. לאחר סינון לפי רף מינימלי של 100 מיליון שקלים שמנוהלים בקרן, קיבלנו 102 קרנות. לפי ניתוח Bizportal התשואה הממוצעת בקטגוריה מתחילת 2017 עומדת על 2.8%, כלומר תשואה מאוד דומה לזו שנרשמה בקרנות אג"ח כללי השנה. מי הקרנות שהשיגו את התשואה הגבוהה ביותר בקטגוריה?מבין הקרנות שמנהלות מעל 100 מיליון שקלים את המקום הראשון תופסת הקרן 'פסגות ניהול השקעות בחברות' שמנהלת 250 מיליון שקלים עם תשואה של 6% מתחילתה שנה. ראוי לציין כי מדובר בקרן שלפי תשקיף עשויה להחזיק עד 50% מנכסיה במניות וכיום כ-37% מנכסי הקרן מושקעים במניות. במקום השני מתחילת השנה נמצאת הקרן ילין לפידות תיק אגח חברות פלוס 50% שאף היא עשויה להחזיק במניות בשיעור של עד 50% (ובפועל חשופה ב-34% למניות) ורשמה תשואה של 5.7% מתחילת השנה. במקום השלישי נמצאת כרמים אג"ח חברות שעם חשיפה של 3.3% בלבד למניות רשמה תשואה של 4.8% מתחילת השנה. מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים שנמוך מ-100 מיליון שקלים), ראוי לציין את הקרן הראיל פיא אג"ח high-yields שמנהלת 23 מיליון שקלים ורשמה השנה תשואה מרשימה של 8.85%. להלן טבלת 10 הקרנות שהשיגו את התשואה הגבוהה ביותר מבין אלו המנהלות לפחות 100 מיליון שקלים: 



מי הקרנות  שגייסו הכי הרבה בקטגוריית אג"ח קונצרני? מיטב-דש

2 קרנות של מיטב בולטות מבחינת הגיוסים בקטגוריית קרנות אג"ח קונרצרני. הראשונה היא מיטב מדורגות A עד 3 שנים שרשמה גיוס של 67 מיליון שקלים בחודש אפריל ו-256 מיליון שקלים מתחילת השנה (ועד סוף אפריל). מדובר בקרן סולידית שלא עם 0% חשיפה למניות ואחזקה באג"חים קצרים באופן יחסי (מח"מ של 2.4), ובכל זאת הקרן רשמה תשואה של 2.1% מתחילת השנה. השנייה היא מיטב דש קונצרני ללא מניות שרשמה גיוס של 20 מיליון שקלים באפריל ו-229 מיליון שקלים מתחילת השנה. מתחילת השנה רשמה קרן זו תשואה של 2.44%. את המקום השלישי מבחינת גיוסים בקטגוריה זו תופסת הקרן סיגמא אג"ח חברות עם גיוס של 41 מיליון שקלים באפריל ו-180 מיליון שקלים השנה. הנה רשימת 10 הקרנות שהן המגייסות הגדולות בקטגוריה מתחילת השנה:

 

ומי הקרנות שמהן יוצא הכסף? אילים ואלטשולר שחם

הקרן אילים אג"ח חברות מנוהלת רשמה בחודש אפריל פדיונות חריגים של 111 מיליון שקלים, ומתחילת השנה פדתה הקרן 212 מיליון שקלים ורשמה תשואה של 1.27%. את המקום השני בטבלת הקרנות שראו את יציאת הכספים הגדולה ביותר מתחילת השנה הנוכחית תופסת הקרן אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים שרשמה פדיונות של 190 מיליון שקלים מתחילת השנה. הקרן אלטשולר שחם תל בונד רשמה פדיונות של 102 מיליון שקלים השנה. 
 
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

תגובה אחת בדיון אחד

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
1 אבי 21/05/2017 13:01 מעולה. זה הזמן לצאת. (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.