21:17 מטבע הביטקוין נסחר לראשונה מעל 6000 דולר ליחידה

20:46 התאגיד ששואף להשקיע 880! מיליארד דולר בעשור הקרוב בסקטור הטכנולוגיה >>

18:44 סגירה יציבה בבורסות אירופה: הדאקס קרוב לרמת ה-13 אלף הנק'

08:53 שוק המט"ח: הדולר מתחזק 0.6% מול היין לרמה של 113 יין לדולר

08:07 בורסות אסיה: מדד האנג סאנג מטפס 1%

21:09 הסיבות שהביאו לתנודה החדה הבוקר בשווקים, האם יש סיבה לדאגה? >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

המנצחות - איזו קרן אג"ח רשמה השנה תשואה של 16.5%?

 |  4
סוגרים את 2016
Share
שנת 2016 מסתיימת השבוע ובתעשיית קרנות הנאמנות זו תיזכר כשנה של פדיונות כבדים. שנה שהתחילה עם חששות כבדים לגבי הכלכלה הסינית והתרסקות של מחיר הנפט אל מתחת ל-30 דולר לחבית, נמשכה רכבת ההרים סביב הברקזיט והסתיימה עם התגובה המאוד מפתיעה של השווקים לניצחון של טראמפ. בין לבין, לגברת כהן מחדרה היה קשה מאוד להישאר על הגלגל. כ-10 מיליארד שקלים נפדו השנה מקרנות הנאמנות המסורתיות. אבל מי שנשאר על הגלגל, ראה תשואה לא רע.


קרנות אג"ח כללי: ראשית נסקור התשואות שהושגו באפיק המרכזי בתעשייה, קרנות אג"ח כללי. מדובר באפיק שמרכז נכסים בהיקף של עשרות מיליארד שקלים וראה השנה פדיונות של כ-1.6 מיליארד שקלים (כולל גיוסים של כמעט מיליארד שקלים החודש). לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת באפיק זה בקרנות שמנהלות מעל 100 מיליון שקלים (ויש כאלה מעל 140 קרנות) הייתה 2.85%. אין ספק שמדובר בתשואה גבוהה יותר מהתשואה שמתקבלת מהפקדת כסף בפיקדון בבנק (אפיק אליו הזרים הציבור עשרות מיליארדי שקלים השנה). אבל מי הן הקרנות באפיק זה שהן המנצחות הגדולות של 2016? הנה הרשימה:

לפי ניתוח Bizportal לקרנות שמנהלות לפחות 100 מיליון שקלים, את המקום הראשון תופסת הקרן אנליסט 20-80 שמנהלת 243 מיליון שקלים ורשמה תשואה של 11.2% השנה. לפי תשקיף הקרן, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. כיום ב-14% מנכסי הקרן מושקעים במניות כאשר 3 המניות הבולטות הן פועלים, טואואר ופז נפט. באג"חים, הנייר הבולט בקרן הוא דסק"ש אג"ח ו. גם את המקום השני בטבלה תופסת קרן של אנליסט, מדובר באנליסט אג"ח שמנהלת 153 מיליון שקלים ורשמה השנה תשואה של 9.8%. במקום השלישי זו מנורה מבטחים סילבר אג"ח דינאמית שמנהלת 763 מיליון שקלים ורשמה השנה תשואה של 8.6%. נציין כי הקרן של מנורה שרשמה בשנת 2015  תשואה של 9%, הייתה באותה שנה הקרן שהשיגה את התשואה הגובה ביותר.10 קרנות הנאמנות החזקות מבחינת תשואה בקטגוריה אג"ח כללי (לחצו להגדלה)

קרנות אג"ח קונצרני: האפיק האג"חי היחיד שגייס השנה בתחום קרנות הנאמנות היה הקונצרני. כ-3 מיליארד שקלים הזרים הציבור לקטגוריה זו השנה. לפי ניתוח Bizportal, התשואה הממוצעת בקרנות הקונצרניות שמנהלות מעל 100 מיליון שקלים (95 קרנות) עמדה השנה של 3.2%. 

את המקום הראשון מבין הקרנות בקטגוריית האג"ח הקונצרני שמנהלת מעל 100 מיליון שקלים תופסת הקרן מגדל אג"ח HIGH YIELD שמנהלת נכסים בהיקף של 140 מיליון שקלים והשיגה השנה תשואה של 16.4%. לפי תקיף הקרן,  החשיפה לאג"ח High Yield לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של הקרן. האג"ח הבולט בקרן הוא של אידיבי פתוח (ז') ואחריו זה סאני אג"ח י"א. את המקום השני בקטגוריה תופסת קרן הנאמנות מיטב HIGH YIELD ללא מניות שמנהלת 101 מיליון שקלים ורשמה השנה תשואה של 11.5%. גם במקום השלישי מופיעה קרן של מיטב, זו מיטב הזדמנויות שמנהלת 196 מיליון שקלים ורשמה השנה תשואה של 10%.

10 קרנות הנאמנות החזקות מבחינת תשואה בקטגוריה אג"ח קונצרני (לחצו להגדלה)


מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

4 תגובות ב-4 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
4 ושו 31/12/2016 15:39 אגחים בדירוג נמוך וסיכון גבוה, (ל"ת)
3 חיים 28/12/2016 20:51 בקטגוריית אגח קונצרני יש קרנות עם 30% מניות אי אפשר חהש (ל"ת)
2 יוסף 28/12/2016 19:55 מתוך מאות קרנות קרן האחד חייבת ..........
להציג תשואה קיצונית כל שנה בדיוק כמו שממאות יועצי השקעות יועץ אחד לפחות חייב להציג תשואה קצונית כל שנה לכן זה היה נס גדול עם אחד לא יציג תשואה כזו ולא בגלל שהוא יודע יותר ממכם אלה מכוון שפשוט היה לו מזל בדיוק כמו הזוכים בלוטו של השנה . הסיבה היא חוק המספרים הגדולים
1 מאוכזב 28/12/2016 15:50 ילין ואלטשולר -מאכזבים קשות (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.