19:02 בולטות בוול סטריט: סיגייט קופצת 12%, אמאזון מאבדת 1.2%

17:22 הנסיך הסעודי, בן טאלאל: "בועת הביטקוין תתפוצץ, זה האנרון הבא" >>

16:19 הדולר היציג נקבע על 3.49 שקלים, האירו על 4.10 שקלים

15:27 תמר פטרוליום יורדת 2% ומשלימה ירידה של 13% מתחילת החודש

15:24 ח"כ פרץ על החוק הצרפתי: יוזמה המעמידה את ראש הממשלה מעל החוק >>

16:05 השר בנט מסמן יעד למושב החורף: נשיב את הכוח לממשלה >>

12:40 דלק קידוחים מאבדת 1.1% ומשלימה ירידה של 18% מתחילת השנה

11:51 דיווח: דאע"ש הרג לפחות 128 אזרחים בסוריה

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

בזמן שנרדמתם בפיקדון: רשימת קרנות האג"ח החזקות מתחילת השנה בקטגוריות המובילות - איזו קרן עשתה 12.8%?

הרבעון השלישי הסתיים, ו-Bizportal מציג את הקרנות המנצחות בקטגוריות המובילות - צפו בטבלאות
 |  11
סוגרים רבעון
Share
הרבעון השלישי של 2016 הסתיים רגע לפני היציאה לחופשת ראש השנה, והגיע הזמן לסיכומים בתעשיית קרנות הנאמנות. באופן כללי הרבעון השלישי היה רבעון חיובי במיוחד, כאשר מאז ה'ברקזיט' בסוף הרבעון השני מדדי המניות יצאו למהלך עליות מרשים. בשוקי האג"ח דווקא נרשמו מימושים מאז סוף יולי והדבר העיב על ביצועי הקרנות האג"חיות כאשר הקרנות הבולטות הן אלו המחזיקות באג"חים בדירוגים נמוכים יותר או חשיפה למניות. 


קרנות אג"ח כללי: מדובר באפיק המרכזי בקרנות הנאמנות המסורתיות ובו יש כיום מעל 320 קרנות נאמנות. לאחר סינון לפי מינימום היקף נכסים של 100 מיליון שקלים, קיבלנו 140 קרנות. התשואה הממוצעת בקרנות הללו מתחילת השנה עומדת על 2.36% כאשר ברבעון השלישי התשואה הממוצעת הסתכמה ב-0.8%.

את המקום הראשון מתחילת השנה לפי בדיקת Bizportal תופסת הקרן אנליסט אג"ח עם תשואה של 8.64%. מדובר בקרן שמנהלת 147 מיליון שקלים ומושקעת בעיקר באג"חים בדירוגים נמוכים (או כאלו ללא דירוג השקעה). כך לדוגמה, ההחזקה הגדולה ביותר של הקרן היא אג"ח כ"ו של אפריקה (נייר שעלה כ-50% בחודשים האחרונים). החזקות בולטות נוספות של הקרן הן באג"חים של דסק"ש, כלכלית ירושלים וקבוצת אלביט הדמיה. במקום השני בקטגוריית אג"ח כללי בת"א נמצאת הקרן פסגות פרימיום עם תשואה של 7.28% מתחילת השנה. בשונה מהקרן אנליסט אג"ח, מדובר בקרן בעלת חשיפה גבוהה מאוד (45.5%) למניות. את השלישייה הראשונה משלימה הקרן מגדל 20-80 MQ MODEL עם תשואה של 6.24% השנה. מדובר בקרן שמשקיעה באג"חים בדירוגים גבוהים יותר ומחזיקה בחשיפה של כ-12.5% למניות. 10 הקרנות המנצחות בקטגוריה (לחצו להגדלה):קרנות אג"ח קונצרני: מדובר בקטגוריה של מעל 200 קרנות. לאחר סינון של קרנות עם נכסים בהיקף של מעל 100 מיליון שקלים קיבלנו 95 קרנות נאמנות. התשואה הממוצעת בקטגוריה זו מתחילת השנה עומדת על 2.81% וברבעון השלישי על 0.8%. 

את המקום הראשון לפי בדיקת Bizportal תופסת הקרן מגדל אג"ח high yield שמנהלת 103 מיליון שקלים ורשמה תשואה של 12.8% מתחילת השנה. בהתאם לשמה, הקרן משקיע באג"חים בדירוגים נמוכים או כאלו שלא מדורגים כלל. ההחזקה הגדולה ביותר של הקרן היא באלון רבוע אג"ח ג', נייר שרשם מהלך עליות של מעל 40% בחודשים האחרונים. ההחזקה השנייה בגודלה בקרן היא באידיבי אג"ח ז', נייר שרשם מהלך עליות של כמעט 50% מהשפל של תחילת השנה. במקום השני נמצאת הקרן מיטב high yield ללא מניות עם תשואה של 9.9%. את המקום השלישי תופסת הקרן אילים תיק אג"ח מנוהל 30% עם תשואה של 8.8% מתחילת השנה, מדובר בקרן שמחזיקה באג"חים בדירוגים גבוהים (בניגוד לשתיים שהוזכרו שמחזיקות במה שמכונה "אג"ח זבל") ומצד שני חשיפה של 26% למניות. הנה 10 הקרנות המנצחות בקטגוריה: 



קרנות אג"ח מדינה: בקטגוריה זו יש מעל 200 קרנות. לאחר סינון של קרנות עם נכסים בהיקף של מעל 100 מיליון שקלים קיבלנו 90 קרנות. לפי בדיקת Bizportal התשואה הממוצעת בקטגוריה זו מתחילת השנה עומדת על 1.1%. את המקום הראשון תופסת הקרן איילים מודל 15% עם תשואה של 4.58%. לפי תשקיף הקרן לפחות 50% מנכסיה צריכים להיות מושקיעים באג"ח מדינה. בפועל מחזיקה הקרן כ-56% מאג"ח מדינה ועוד כ-26% באג"ח קונצרני. במקום השני נמצאת הקרן פסגות אלפא 20-90 עם תשואה של 3.1% ובמקום השלישי הקרן איילים תיק אג"ח 10%. הנה 10 הקרנות המנצחת בקטגוריה:


מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

11 תגובות ב-10 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
10 הצעת אחיתופל 08/10/2016 20:03 האג"ח מיצה את עצמו כל כניסה היא הזדמנות ללימיט שמחכה (ל"ת)
9 רציני 05/10/2016 19:07 כתב, תשווה קרנות מאותה קבוצת השוואה... (ל"ת)
8 חיים 05/10/2016 17:27 כתבה מבלבלת וחוטאת לאמת 80/20 70/30 חרטה ברטה.
אם יש 30% מניות זו לא קרן אגחית! אם יש קרן אגח זבל אי אפשר להשוות לאגח קונצרני מדורג או אגח מדינה. עשית מישמש גדול שגובל בהטעיית הקוראים. טוב היה לגנוז את הכתבה.
7 המלש 05/10/2016 17:11 למה רק לקטר
לתגובה 4 . למה לא לראות את האור. מראים לך דבר מסויים. זה המידע. רוצה לדעת על הקרנות שלא נתנו תשואה תגיב לכך בהתאם ותבקש שיפרסמו.
שמטוב 05/10/2016 21:18 כנראה שאינך מבין מה זה ליקוט דובדבנים
ליקוט דובדבנים זה מתן מידע חלקי שנבחר באופן סלקטיבי כדי שתקבל רושם מטעה. דוגמא: 100 קרנות הפסידו בממוצע 2 אחוז. 10 מהקרנות הללו הרוויחו 5 אחוז, שאר הקרנות הפסידו בין 2 אחוז ל- 3 אחוז. בליקוט דובדבנים מראים לך רק את 10 הקרנות שהרוויחו 5 אחוז ומסתירים ממך את כל שאר הקרנות שהפסידו. הבגלל ההסתרה אתה מתרשם שבממוצע הקרנות הרוויחו 5 אחוז. אם לא הבנת איך עובדים עליך בשיטת ליקוט דובדבנים (אותה הסברתי) - רוב הסיכויים שתפסיד בבורסה במהלך הזמן, כי אינך מבין איך מנתחים את הנתונים שנותנים לך.
6 לור 05/10/2016 17:02 מפרסמים רק קרנות של מנהלים גדולים כדי שאלה יפרסמו (ל"ת)
5 שארפ 05/10/2016 16:35 להשוות תשואות בלי סיכון, חובבנות! (ל"ת)
4 שמטוב 05/10/2016 16:30 את מי מעניין ליקוט דובדבנים, ליקטו רק את הקרנות שהצליחה
והעלימו את 90 האחוזים של הקרנות שכשלו . איזה ניתוח עלוב. אם האג"חים נותנים תשואה נמוכה, זה מה שיקרה לרוב הקרנות (כי רוב קרנות אינן משיגות תשואה עודפת יש מאין, והמשחק הוא משחק סכום אפס).
3 משה 05/10/2016 16:08 שכחו כבר את שנת 2008 ואנליסט בפרט (ל"ת)
2 עליית ריבית סוף האגח 05/10/2016 16:03 חכמה בדיעבד לא משהו, תגידו מה עכשיו ראוי למאכל (ל"ת)
1 שלמה 05/10/2016 15:27 לכותב הנכבד. אם שמנו את כספנו
בפיקדון, זה ביגלל שלא רצינו לשים את כספנו במניות או באג"ח זבל. אז למה אתה משווה כאן פקדון לקרנות נאמנות שציינת? מה שעשית זה מה שנקרא בעברית "ציחה" להשוות עגבניות עם מלפפונים.
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.