ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

בשוק האג"ח: רשימת קרנות הנאמנות המנצחות ברבעון השלישי - צפו בטבלה

הציבור הזרים מיליארדים לקרנות האג"ח, Bizportal בדק את תשואות הקרנות ב-3 קטגוריות העיקריות. איזה אג"ח קונצרני אהוב במיוחד?
 | 
הכו את המדד
Share
מבחן תשואות. הרבעון השלישי הסתיים אתמול, ואיזה רבעון הזה היה... צוק איתן, הפחתות ריבית דרמטיות מצד בנק ישראל ומדדי מניות ששוברים שיאים. בכתבה זו נבחן את תשואות קרנות הנאמנות בתחום האג"ח - בשלוש קטגוריות.


ראשית, תשואות המדדים. מדד אג"ח כללי רשם ברבעון החולף תשואה של 1.82%. מדד האג"ח ממשלתי כללי (-0.01%) ממשלתי כללי 353.1 -0.01% 17:24 16/11/2017 הוסף לתיק האישי ממשלתי כללי בסיס:353.14 פתיחה:0 גבוה:353.39 נמוך:353.04 תמורה:3,761,740,868 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים הגדיל לעשות עם תשואה של 2.1% והרחק מאחור מדד האג"ח קונצרני כללי (+0.01%) קונצרני כללי 326.91 +0.01% 17:24 16/11/2017 הוסף לתיק האישי קונצרני כללי בסיס:326.88 פתיחה:0 גבוה:326.98 נמוך:326.87 תמורה:5,507,377,736 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים שהסתפק בתשואה של 1.35% ברבעון האחרון. מי הן קרנות הנאמנות שהכו את המדדים בקטגוריות הללו? הנה התשובות:

קרנות נאמנות - אג"ח כללי:

לא פחות מ-274 קרנות יש בקטגוריה של אג"ח כללי בבורסה בת"א. מדובר בקטגוריה בה המדיניות היא שלפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח מכל סוג שהוא. נציין כי ברבעון השלישי רכש התיבור קרנות אגח כללי בסכום של 2.56 מיליארד שקלים ומתחילת השנה כבר מדובר בסכום עתק של 18.9 מיליארד שקלים שזרמו לאפיק זה.

לאחר סינון על פי מינימום 100 מיליון שקלים הון מנוהל בקרן, קיבלנו 139 קרנות בקטגוריה. במקום הראשון ברבעון השלישי - הקרן אנליסט אג"ח שמנהלת נכסים בהיקף של 225 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 2.86%. הקרן של אנליסט תופסת את המקום השני מתחילת השנה בקטגוריה עם תשואה של 9.45%. במה מחזיקה הקרן של אנליסט? מעניין לראות שהאחזקה הגדולה ביותר היא ב אפריקה אגח כו (-0.65%) אפריקה אגח כו 79.96 -0.65% 17:24 16/11/2017 הוסף לתיק האישי אפריקה אגח כו סגירה:80.48 פתיחה:80.48 גבוה:80 נמוך:79.59 מחזור:715,998 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים , אחזקה בשווי 15.5 מיליון שקלים. ליתר אחזקותה קרן - לחץ כאן
קרנות נאמנות - אג"ח קונצרני

בקטגוריה זו יש 130 קרנות. מדובר בקטגוריה בה לפי תשקיף - לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרני. בניגוד לאגח כללי או ממשלתי, בקרנות הקונצרניות נרשמים פדיונות. ברבעון השלישי הפדיונות הגיעו ל-2.69 מיליארד שקלים והעבירו רת הסקטור לפדיונות של 1.3 מיליארד שקלים מתחילת השנה.

אחרי סינון של מינימום 100 מיליון שקל היקף נכסים לקרן, קיבלנו 62 קרנות בקטגוריה. את המקום הראשון ברבעון השלישי תופסת הקרן הראל אג"ח תאגידים שמנהלת נכסים בהיקף של 226 מיליון שקלים ורשמה ברבעון השלישי תשואה של 1.57%. מתחילת השנה הקרן תופסת את המקום השני, אחרי הקרן אקסלנס BBB עד A (שברבעון השלישי תופסת את המקום השלישי). מעניין לראות שהאחזקה הקונצרנית הגדולה ביותר של הראל אגח תאגידים היא אפריקה אגח כו (-0.65%) אפריקה אגח כו 79.96 -0.65% 17:24 16/11/2017 הוסף לתיק האישי אפריקה אגח כו סגירה:80.48 פתיחה:80.48 גבוה:80 נמוך:79.59 מחזור:715,998 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים וזאת בשווי 6.5 מיליון שקלים. באיזה עוד אג"חים מחזיקה הקרן? לחץ כאן



קרנות נאמנות - אג"ח מדינה כללי

קרנות אג"ח מדינה הם ללא ספק הלהיט של הרבעון האחרון עם גיוס עתק של 4.7 מיליארד שקלים (13.6 מיליארד שקלים מתחילת השנה). בקטגוריה יש 105 קרנות, ואחרי סינון של מינימום 100 מיליון שקלים היקף נכסים לקרן, קיבלנו 60 קרנות.

מעניין לראות שתחת הסינון שרק קרן אחת הצליחה להכות את הקרנות המחקות (שהן קרנות שמטרתן לפי תשקיף - השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד). הקרן שהכתה את המדד ותופסת את המקום הראשון היא אלומות חסכון מדינה ללא מניות . הקרן שמנהלת נכסים בהיקף של 876 מיליון שקלים השיגה תשואה של 2.43% אל מול תשואה של 2.1% במדד. נציין כי גם מתחילת השנה הקרן של אלומות מחזיקה במקום הראשון. במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן



*כל הטבלאות הופקו באמצעות תוכנת 'טרמינל'
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.