בשוק האג"ח: רשימת קרנות הנאמנות המנצחות ברבעון השלישי - צפו בטבלה

הציבור הזרים מיליארדים לקרנות האג"ח, Bizportal בדק את תשואות הקרנות ב-3 קטגוריות העיקריות. איזה אג"ח קונצרני אהוב במיוחד?
תשואות, צילום: Getty images Israel
מבחן תשואות. הרבעון השלישי הסתיים אתמול, ואיזה רבעון הזה היה... צוק איתן, הפחתות ריבית דרמטיות מצד בנק ישראל ומדדי מניות ששוברים שיאים. בכתבה זו נבחן את תשואות קרנות הנאמנות בתחום האג"ח - בשלוש קטגוריות.

ראשית, תשואות המדדים. מדד אג"ח כללי רשם ברבעון החולף תשואה של 1.82%. מדד האג"ח ממשלתי כללי +0.16% ממשלתי כללי 356.14 +0.16% ממשלתי כללי בסיס:355.56 פתיחה:0 גבוה:356.26 נמוך:355.59 תמורה:1,786,172,483 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: הגדיל לעשות עם תשואה של 2.1% והרחק מאחור מדד האג"ח קונצרני כללי +0.13% קונצרני כללי 331.48 +0.13% קונצרני כללי בסיס:331.07 פתיחה:0 גבוה:331.56 נמוך:331.21 תמורה:372,380,557 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: שהסתפק בתשואה של 1.35% ברבעון האחרון. מי הן קרנות הנאמנות שהכו את המדדים בקטגוריות הללו? הנה התשובות:

קרנות נאמנות - אג"ח כללי:

לא פחות מ-274 קרנות יש בקטגוריה של אג"ח כללי בבורסה בת"א. מדובר בקטגוריה בה המדיניות היא שלפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח מכל סוג שהוא. נציין כי ברבעון השלישי רכש התיבור קרנות אגח כללי בסכום של 2.56 מיליארד שקלים ומתחילת השנה כבר מדובר בסכום עתק של 18.9 מיליארד שקלים שזרמו לאפיק זה.

לאחר סינון על פי מינימום 100 מיליון שקלים הון מנוהל בקרן, קיבלנו 139 קרנות בקטגוריה. במקום הראשון ברבעון השלישי - הקרן אנליסט אג"ח שמנהלת נכסים בהיקף של 225 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 2.86%. הקרן של אנליסט תופסת את המקום השני מתחילת השנה בקטגוריה עם תשואה של 9.45%. במה מחזיקה הקרן של אנליסט? מעניין לראות שהאחזקה הגדולה ביותר היא ב אפריקה אגח כו +1.21% אפריקה אגח כו 88.05 +1.21% אפריקה אגח כו סגירה:87 פתיחה:87 גבוה:88.05 נמוך:87.01 מחזור:4,070,321 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , אחזקה בשווי 15.5 מיליון שקלים. ליתר אחזקותה קרן - לחץ כאן



קרנות נאמנות - אג"ח קונצרני

בקטגוריה זו יש 130 קרנות. מדובר בקטגוריה בה לפי תשקיף - לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרני. בניגוד לאגח כללי או ממשלתי, בקרנות הקונצרניות נרשמים פדיונות. ברבעון השלישי הפדיונות הגיעו ל-2.69 מיליארד שקלים והעבירו רת הסקטור לפדיונות של 1.3 מיליארד שקלים מתחילת השנה.

אחרי סינון של מינימום 100 מיליון שקל היקף נכסים לקרן, קיבלנו 62 קרנות בקטגוריה. את המקום הראשון ברבעון השלישי תופסת הקרן הראל אג"ח תאגידים שמנהלת נכסים בהיקף של 226 מיליון שקלים ורשמה ברבעון השלישי תשואה של 1.57%. מתחילת השנה הקרן תופסת את המקום השני, אחרי הקרן אקסלנס BBB עד A (שברבעון השלישי תופסת את המקום השלישי). מעניין לראות שהאחזקה הקונצרנית הגדולה ביותר של הראל אגח תאגידים היא אפריקה אגח כו +1.21% אפריקה אגח כו 88.05 +1.21% אפריקה אגח כו סגירה:87 פתיחה:87 גבוה:88.05 נמוך:87.01 מחזור:4,070,321 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: וזאת בשווי 6.5 מיליון שקלים. באיזה עוד אג"חים מחזיקה הקרן? לחץ כאן



קרנות נאמנות - אג"ח מדינה כללי

קרנות אג"ח מדינה הם ללא ספק הלהיט של הרבעון האחרון עם גיוס עתק של 4.7 מיליארד שקלים (13.6 מיליארד שקלים מתחילת השנה). בקטגוריה יש 105 קרנות, ואחרי סינון של מינימום 100 מיליון שקלים היקף נכסים לקרן, קיבלנו 60 קרנות.

מעניין לראות שתחת הסינון שרק קרן אחת הצליחה להכות את הקרנות המחקות (שהן קרנות שמטרתן לפי תשקיף - השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד). הקרן שהכתה את המדד ותופסת את המקום הראשון היא אלומות חסכון מדינה ללא מניות . הקרן שמנהלת נכסים בהיקף של 876 מיליון שקלים השיגה תשואה של 2.43% אל מול תשואה של 2.1% במדד. נציין כי גם מתחילת השנה הקרן של אלומות מחזיקה במקום הראשון. במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן



*כל הטבלאות הופקו באמצעות תוכנת 'טרמינל'
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה