11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

מגרדים תשואה? הנה לכם קרנות האג"ח הטובות ביותר ב-Q1 בת"א - צפו בטבלה

14 מיליארד שקלים הזרים הציבור לקרנות האג"ח בת"א. Bizportal בדק בקטגוריות השונות - מי הן הקרנות המצטיינות ברבעון הראשון?
 |  5
סוגרים רבעון
Share
הרבעון הראשון של 2014 הסתיים ולמרות שלל הספדים, שוק האג"ח המשיל להפגין ביצועים מצויינים. מדד האג"ח הכללי בבורסה בת"א עלה 2.1%, כמעט מחצית התשואה בשנת 2013 כולה (עמדה אז על 5.44%). האפיק הקונצרני הוביל את העליות עם
תשואה
תשואה
הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים
של 2.37% מתחילת השנה כאשר גם הממשלתי רשם ראלי של ממש עם תשואה של 2%.


בקרנות האג"ח נרשמו ברבעון הראשון של 2014 גיוסי עתק, זאת בזמן שהריבית ירדה עד ל-0.75% והציבור חיפש לגרד תשואה. כך, הגיוסים המסורתיות (כלומר בניטרול הכספיות) מתחילת השנה הסתכמו ב-16 מיליארד שקלים, מתוכן בקרנות האג"ח (קונצרני, ממשלתי וכללי) הגיוסים הסתכמו ב-14.1 מיליארד שקלים. כפי שניתן לראות, כסף גדול מאוד הזרים הציבור לשוק האג"ח, איזה קרנות השיגו את התשואה הטובה ביותר? Bizportal בדק 3 קטגוריות, תחת מינימום נכסים של 100 מיליון שקלים בקרן.

קרנות
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה. לצפיה בנתוני אג"ח
כללי


בקטגוריה זו של קרנות אג"ח כללי יש לא פחות מ-266 קרנות. לצורך סינון ראשוני, בדקנו את הקרנות שמנהלות מעל 100 מיליון שקלים, מספר הקרנות שנתקבלו לאחר הסינון עומד על 120 קרנות. ובמקום הראשון - אנליסט אג"ח שהשיגה תשואה מרשימה של 5.12% מתחילת השנה וזאת כאשר מדובר בקרן ללא חשיפה למניות. במקום השני מתוך אותן 120 קרנות נמצאת פסגות פרימיום שהשיגה תשואה של 3.53%. מדובר בקרן שלפי
תשקיף
תשקיף
מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת
יכולה להחזיק עד 50% במניות, מספר חריג בקטגוריה ונציין כי בשנת 2013 קרן זו תפסה את המקום הראשון עם תשואה של 21.07%. סוגרת את השלשייה הראשונה - אניגמה אג"ח ללא מניות שהשיגה תשואה של 3.21%.

בקטגוריה זו יש לא מעט קרנות ענק, למעשה יש בקטגוריה 9 קרנות שמנהלות מעל מיליארד שקלים כ"א. מבין אותן קרנות ענק, בולטת הקרן אלטשולר שחם 10-90 שמנהלת 2.45 מיליארד שקלים (השניה הכי גדולה בקטגוריה) ורשמה תשואה של 2.23%.
קרנות אג"ח קונצרני

בקטגוריה זו יש 138 קרנות בת"א. אחרי סינון של מינימום 100 מיליון שקלים היקף נכסים בקרן, נתקבלו 47 קרנות. הקרן שתופסת את המקום הראשון היא הראל פרימיום שהשיגה תשואה של 3.98% מתחילת השנה ונציין כי החשיפה המקסימאלית למניות בקרן היא 30%. קצת אחריה, את המקום השני תופסת פסגות ניהול השקעה בחברות עם תשואה של 3.93%. מדובר בקרן שבשנה שלפי תשקיף יכולה להגיע לאחזקה של עד 50% במניות ובשנה שעברה תפסה את המקום הראשון בקטגוריה עם תשואה של 19.38%. במקום השלישי נמצאת ילין לפידות תיק
אגח
חברות+50%
שהשיגה תשואה של 3.54%.

ומה לגבי הקרנות הגדולות בקטגוריה? אלטשולר (!) אגח חברות ללא מניות שמנהלת 1.42 מיליארד שקלים (שניה הכי גדולה בקטגוריה) רשמה תשואה בולטת של 2.55% והיא במקום הראשון מבין 30 הקרנות הגדולות בקטגוריה.



קרנות אג"ח ממשלתי כללי

בקטגוריה זו של אג"ח ממשלתי כללי יש 90 קרנות. לאחר סינון של מינימום היקף נכסים של 100 מיליון שקלים בקרן, נתקבלו 51 קרנות. במקום הראשון נמצאת 'אלומות חסכון מדינה ללא מניות' עם תשואה של 2.65%. את המקום השני תופסת 'הראל מחקה מדדי משנה' וסוגרת את השלישייה הראשונה - 'איביאי סל ממשלתי מאוזן'.

מבין הקרנות הגדולות בקטגוריה זו בולטת MTF אג"ח ממשלתי שמנהלת כמעט 400 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 1.95%.



מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

5 תגובות ב-5 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
5 משה 01/04/2014 19:46 שטויות-לא כך משווים קרנות
יש מחמ יס סיכון דרוג אגח יש מניות
4 הקורא בקלפים 01/04/2014 17:54 הבחנה בין אגחים דירוג ומחמ
מי שהשקיע באגחים עם מחמ ארוך מאד ואפילו של 10 שנים שיחק אותה הרבעון. השאלה באם יצליחו אותן קרנות לשנות מדיניות כאשר הריבית תתחיל לעלות. אחרת תהיה פה שחיטה
3 אחד העם 01/04/2014 17:21 כתבה מיותרת , לא משווים קרנות עם מניות לקרנות ללא מניות (ל"ת)
2 התותח הסורי 01/04/2014 13:48 אין על רג'ואן הקליבר! (ל"ת)
1 יוסי סי 01/04/2014 13:34 אגח אפריקה כו עם ריבית שעולה
והמניה בכלל הזדמנות לפני קבלת הזכויות הקרבה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.