כשהמעו"ף בשיא: באיזה מניות מחזיקה הקרן המנייתית הגדולה בישראל?

המעו"ף שבר השבוע את שיא כל הזמנים ומדד ת"א-75 השלים מהלך של מעל 8% מתחילת השנה, המשקיעים מחפשים את המניות החמות
סוחרים, צילום: Getty images Israel
הרבעון הראשון של שנת 2014 קרוב לסיומו, ונראה שהמומנטום החיובי של השנה שחלפה עדיין מספק רוח גבית לאחד העם. המעו"ף עלה עד כה בשיעור של 4.24% - שליש מהעלייה השנתית של 2013, ומדד ת"א 75 הוסיף 8.51% לערכו וגם הוא נמצא בשליש הדרך לתשואה שהשיג בשנה שחלפה. מדי שבוע נרשמים גיוסים נאים לקרנות המנייתיות, עם ממוצע של 300 מיליון בשבוע, וניכר כי הציבור ממשיך לחפש תשואות. Bizportal ניתח את קרן המניות הגדולה בבורסה.

קרן הנאמנות פסגות ת"א MID CAP היא קרן המניות הגדולה בבורסה מבחינת היקף ניהול הנכסים. 1.02 מיליארד שקלים מנהלת כיום הקרן שמשקיעה כ-58% מהפורטפוליו שלה במניות בשוק המקומי, זאת בנוסף ל-8.4% בתעודות סל המחקות את המדדים בת"א. מתחילת השנה השיגה הקרן תשואה של 3.08%, ובשנה שחלפה הצטיינה הקרן עם תשואה של 35.16%.

פסגות ת"א MID CAP הוקמה באפריל 2012 והצליחה לגייס סכום משמעותי בזמן יחסית קצר. כאמור, רוב החזקות הקרן מתועלות למניות בבורסה באחד העם, בין עם בפינצטה ובין עם דרך תעודות סל, וכ-20% מושקעים במניות חו"ל. דמי הניהול בקרן עומדים על 1.31% - בין הנמוכים בקטגוריית הקרנות המנייתיות.

5 המניות הישראליות הבולטות בקרן
ההחזקה המשמעותית ביותר בפסגות MID CAP, נכון לסוף שנת 2013, היא בחברת גזית גלוב +1.09% גזית גלוב 3,537 +1.09% גזית גלוב בסיס:3,499 פתיחה:3,499 גבוה:3,537 נמוך:3,444 תמורה:8,256,730 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם היקף החזקה של 3.21% מהקרן בשווי של 28.7 מיליון שקלים. המניה דווקא איבדה 3.41% מערכה מתחילת השנה. המניה השנייה היא סלקום -0.27% סלקום 2,962 -0.27% סלקום בסיס:2,970 פתיחה:2,930 גבוה:2,972 נמוך:2,930 תמורה:3,549,228 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אשר איבדה מתחילת השנה 4.54% מערכה. הקרן מחזיקה כ-2.21% מהקרן החברת סלקום בהיקף של 19.7 מיליון שקלים.

המניה השלישית היא של חברת מטריקס -2.8% מטריקס 3,989 -2.8% מטריקס בסיס:4,104 פתיחה:4,104 גבוה:4,127 נמוך:3,970 תמורה:2,470,479 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . קרן MID CAP מחזיקה כ-2.02% מהתיק במטריקס בהיקף של 18 מיליון שקלים. מניית מטריקס פתחה את שנת 2014 בתנופה חזקה ועלתה עד כה 15.5%, זאת לעומת עלייה שנתית של 17.45% בשנת 2013.

שתי המניות האחרונות בחמישייה הפותחת הן אלוני חץ -0.67% אלוני חץ 3,274 -0.67% אלוני חץ בסיס:3,296 פתיחה:3,271 גבוה:3,319 נמוך:3,240 תמורה:7,670,965 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ומניית איידיאו +0.35% איידיאו 6,797 +0.35% איידיאו בסיס:6,773 פתיחה:6,773 גבוה:6,812 נמוך:6,659 תמורה:1,922,004 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . החזקת אלוני חץ מהווה 1.64% מהקרן בהיקף של 14.7 מיליון שקלים. מניית אלוני חץ עלתה מתחילת השנה בשיעור של 4.45%. מניית איידיאו עלתה מתחילת השנה 3.43% והיא מהווה 1.48% מהחזקות הקרן ובהיקף של 13.2 מיליון שקלים. איידיאו היא המניה היחידה מתוך החמש שלא נסחרת בת"א 100.

חמש מניות ישראל החזקות בקרן
חמש מניות ישראל החזקות בקרן

מניות חו"ל הבולטות
הסקטור השני בגודלו בהחזקות הקרן הוא מניות חו"ל, עם 19.74% מהיקף הקרן. המניה הבולטת ביותר בתיק היא USEN CORP, עם שיעור החזקה של 0.86% והיקף של 7.6 מיליון שקלים. החברה נסחרת בבורסת טוקיו והיא מתמחה בתוכן מוזיקלי לחנויות, טלוויזיה ומוסדות פרטיים גדולים אחרים. שווי החברה הוא כ-60 מיליארד יואן.

המניה השנייה במניות חו"ל היא FREENT AG. חברת התקשורת הגרמנית מספקת שירותי תוכן באינטרנט, בעיקר לשוק הסלולרי. FREENT היא חברה קונה יחסית ושוויה מוערך בכ-3.1 מיליארד אירו.

חמש מניות חו"ל החזקות בקרן
חמש מניות חו"ל החזקות בקרן

תעודות הסל הבולטות
תעודת הסל הבולטת ביותר בתיק של פסגות MID CAP היא 'מבטמדד ה תא75', בה משקיעה הקרן כ-21.1 מיליון שקלים המהווים 2.36% מהקרן. תעודת הסל הציגה תשואה של 8.56% מתחילת השנה. תעודת הסל השנייה היא 'פסג מדד יז תא75', אשר השיגה תשואה של 8.48% מתחילת השנה והקרן מחזיקה בה 15.5 מיליון שקלים המהווים 1.74% מהיקף הקרן. תעודת הסל השלישית היא 'תכליתגל ח תא 75' המהווה 1.35% מהקרן בהיקף של 12 מיליון שקלים. תעודת הסל השיגה תשואה של 8.56% מתחילת השנה.

בסך הכל מחזיקה קרן פסגות MID CAP כ-10 תעודות סל, מתוכן 5 תעודות סל העוקבות אחר מדד ת"א 75 וה-5 הנותרות במדד ת"א בנקים. לקרן אין ולו תעודת סל אחת העוקבת אחר מדד המעו"ף.
חמש תעודות הסל החזקות בקרן
חמש תעודות הסל החזקות בקרן


תגובות לכתבה(13):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    לונגיסטים חייכו חזק - אכלתם אותה מחר ובגדול. (ל"ת)
    רפי 22/03/2014 10:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    טוב שלא מחזיקה בקומפיגאן וקמטק-צפי להתרסקות. (ל"ת)
    רפי 21/03/2014 15:42
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • קומפיגאן? אין חיה כזאת (ל"ת)
    קומפיוג'ן 21/03/2014 16:12
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • יש: קפה בפינגאן (ל"ת)
    מילואימניק 21/03/2014 22:28
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    טאואר עלתה 142% מדצמבר
    קרן אור 21/03/2014 14:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כולל העליה אתמול בניו-יורק בשיעור 9% אבל לפי כל האינדיקציות, הקיץ הקרוב עלול להיות מהדורה שניה של סתיו 2008 בבורסה. א. שוק שורי מחזיק בממוצע 5 שנים ב. כשכולם נכנסים זה הזמן לברוח. ג. עוילם גוילם לא לומד לקח אף פעם.
    סגור
  • חי בסרטטטטטטטטטטטטט (ל"ת)
    המהדי האימם ה 12 21/03/2014 15:25
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 5.
    אני מבקש לגייס 36 מילייון להזרקה לתא 100
    יופיטר שוקי הון 21/03/2014 12:15
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סיוע מיידי אנוכי מבקש!!!!!!!!!!!
    סגור
  • תזריק קלקסן (ל"ת)
    אחות קופת חולים 21/03/2014 12:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    כבר חצי שנה שגורביץ אמר פריצה של 2400 המניה תעשה
    אלוני חץ 21/03/2014 11:00
    הגב לתגובה זו
    1 1
    11% פעמיים היא פרצה כבר אז איפה ה 11%.?? בינתיים מניות אחרות עשו 30%. וזה הקרן הכי גדולה זה קרן זבל
    סגור
  • 3.
    לא מציאה בכלל
    אורי 21/03/2014 10:53
    הגב לתגובה זו
    5 0
    יש מניות יותר מענינות בבמיומד עשו אחלה אחוזים שלא נדבר על חול שכל אחד יעשה מה שטוב לו אני בכל אופן חושב ופועל אחרת
    סגור
  • 2.
    הם מחזיקים במניות הכי פחות אטרקטיביות . (ל"ת)
    מניות חסרות מעוף 21/03/2014 10:32
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • 1.
    הקרן הכי גדולה מחזיקה באלוני חץ וגזית גלוב?חחחחחחח
    קרן שמש 21/03/2014 10:30
    הגב לתגובה זו
    7 2
    המניות האלה בקושי זזות צעד קדימה 3 אחורה. ואלה המתוחכמים של השוק.? אם המניות האלה לא יעשו כל חודש תשואה של 4% לפחות הם שוות לזבל
    סגור
  • אכן צודק השתיים מדשדשות כבר שנה. (ל"ת)
    משקיע 21/03/2014 11:45
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור