סיכום 2013: קרנות האג"ח עם התשואה הטובה ביותר - צפו ב'טבלת המנצחות'

בדיקת Bizportal . בסביבת ריבית שקרובה ל-0%, איזו קרן אג"חית השיגה תשואה של כמעט 14%, ומה קרה בכספיות? הנה התוצאות
החזקות של 2013, צילום: Getty images Israel
שנת 2013 שמסתיימת היום הייתה שנה מצויינת לשוק המניות וגם לשוק האג"ח - בדגש על הקונצרני. בסקירה זו מביא Bizportal את סיכום תוצאות קרנות הנאמנות בחלק הסולידי של התיק - החלק האג"חי. בזמן שהריבית נעה סביב 1%, מי הן הקרנות שהצליחו לרשום תשואות יפות? הנה הטבלאות.

בחלק א" - סקרנו את קרנות הנאמנות הטובות ביותר בקטגוריה של קרנות מנייתיות . בחלק ב" - הנוכחי, Bizportal בודק את קרנות הנאמנות הטובות ביותר בקטגוריה של (כללי, ממשלתי או כספית). מחר יפורסם החלק השלישי והאחרון - סקירה של קרנות האג"ח הקונצרניות.

קרנות אג"ח כללי

ראשית נציין כי מדד האגח הכללי בת"א רשם ב-2013 של 5.4%. בקטגוריה זו יש לא פחות מ-264 קרנות בת"א. אחרי סינון של מינימום היקף נכסים של 200 מיליון שקלים, נשאר עם 62 קרנות, כאשר חלקן הגדול הכה את המדד (46 מתוך ה-62) - בעיקר בשל האפשרות לשלב בקרן השקעות מסוכנות יותר. בקטגוריה זו כלולות הקרנות שלפחות 50% מהשווי הנקי שלהן חשוף לאג"ח מכל סוג.

את 3 המקומות הראשונים בקטגורייה של קרנות אג"ח כללי לפי סינון של מינימום 200 מיליון שקלים היקף נכסים תופסות קרנות של איביאי. הראשונה היא איביאי אג"ח פלוס שמחוייבת על פי התשקיף שלה להחזיק לפחות 75% מנכסי הקרן באג"חים, ולא להחזיק מניות בשיעור של יותר מ-10%. הקרן השיגה תשואה מרשימה מאוד של 13.64% והיא מנהלת 284 מיליון שקלים.

בקטגוריה זו של אג"ח כללי יש גם מספר קרנות ענקיות. 7 קרנות בקטגוריה מנהלות למעלה ממיליארד שקלים כ"א כאשר אלטשולר שחם 90-10 מנהלת סכום אדיר של 2.39 מיליארד שקלים. בין אותן קרנות ענקיות, "ילין לפידות 20/80" תופסת את המקום הראשון עם תשואה של 9.7% בשנת 2013. הקרן מנהלת 1.3 מיליארד שקל.


קרנות אג"ח ממשלתי

האפיק הממשלתי כללי רשם תשואה של 3.9%. באפיק זה יש 85 קרנות רשומות. ביצענו סינון של מינימום 100 מיליון שקלים היקף נכסים בקרן, וקיבלנו 45 קרנות.

במקום הראשון - קרן "פסגות אלפא 20/90" עם תשואה של 8.18%. קרן הנאמנות של בית ההשקעות פסגות משקיעה כ-45% מנכסיה באג"ח של מדינת ישראל, כ-30% באג"ח קונצרני וכ-16% במניות.


קרנות כספית

הקרנות הכספיות הינן אפיק פופולרי מאוד עבור הציבור ומשמשות כסוג של עו"ש עם ניסיון לשמור על ערך הכסף ככל שניתן. "אקסלנס כספית שקלית", "הראל פיא כספית" ו-"מיטב פק"מ ג"מבו כספית" חולקות את המקומות הראשונים עם תשואה שנתית של 1.44%. מדובר בהפסד ריאלי בהתחשב באינפלציה שעמדה ב-12 החודשים האחרונים על 1.9%. ועדיין, עבור המשקיע האולטרה סולידי - זו לא בחירה רעה.


תעשיית קרנות הנאמנות בישראל - 230.6 מיליארד שקל

תעשיית קרנות הנאמנות מנהלת 230.6 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-169.5 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות 61 מיליארד שקל.

יותר מרבע מכלל הנכסים נמצא ב"קרנות כספיות". את המקום השני תופסת הקטגוריה "אג"ח כללי", לאחר מכן יש את אג"ח מדינה (בארץ), אג"ח קונצרני ואג"ח שקליות. הקרנות שמשקיעות במניות בחו"ל הן בהיקף קטן יחסית לתעשייה.

מנהלי קרנות הנאמנות הגדולים בשוק הם: מיטב-דש, פסגות, הראל-פיא, מגדל, אקסלנס ואלטשולר-שחם. למידע נוסף - כנסו למדור קרנות הנאמנות של Bizportal

תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    קונה אגח לא סחיר
    יום אחרון לקיזוז מס 31/12/2013 14:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    של דוראה,אולימפיה,טאו,חבס,אפריל,לידקום,מלרג,קמור,גמול ואחרות. פרטים במייל: DOR123DORI@WALLA.COM
    סגור
  • 7.
    האם איביאי מפרסמים גדולים באתר של ביזפורטל? (ל"ת)
    מעטפי 31/12/2013 11:24
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    חובבנים
    חמודי 31/12/2013 11:22
    הגב לתגובה זו
    3 0
    איך יכול ליהיות שמשווים קרנות ללא מניות עם קרנות 30% מניות?
    סגור
  • 5.
    האם זו ההשוואה הטובה שמצאתם ?
    מקפיד על דיוק 31/12/2013 11:09
    הגב לתגובה זו
    2 0
    לא ברורה לי ההשוואה. באג"ח כללי מתוך עשרת הקרנות האמיתיות המובילות בתשואות השנה רק אחת מופיעה כאן בתור הראשונה כשבפועל יש 8 טובות ממנה. החתך של 200 מיליון נראה שרירותי ועושה רושם שהיה נסיון לכלול רק גופים גדולים אחרת מדוע באג"ח ממשלתי בחרתם ב- 100 מיליון ש"ח מינימום בקרן שנבחנה ובאג"ח כללי המינימום עמד על 200 מיליון? בקיצור חבל הרצון טוב אבל הביצוע חובבני ואינו מספק את התמונה הנכונה.
    סגור
  • 4.
    ההתאוששות של אפריקה ישראל אג"ח -תרמה למדדים והקרנות הנכ
    יפה 31/12/2013 10:51
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ונות.
    סגור
  • 3.
    כרמים אג"ח חברות 17% תשואה שנתית (ל"ת)
    eyal-abrahamov 31/12/2013 10:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מי קנה אגח כו של אפריקה ב8מיליון שח אתמול?
    עוף החול 31/12/2013 10:17
    הגב לתגובה זו
    2 0
    עסקה אחת של 8 מיליון. משהו קורה באגח כו
    סגור
  • 1.
    ומה זה אומר על העתיד - כלום !!!
    עדו 31/12/2013 10:16
    הגב לתגובה זו
    5 1
    בשוק האג"ח הקונצרני התפתחה בועה כל מי שהיה מושקע הרוויח יפה אבל מה צופן העתיד כשעתון כלכלי ? מספר על תשואות העבר אבל שוכח לציין מה התשואה הגלומה באג"ח שמחזיקות הקרנות ומה הסיכון אז מה שווה הכתבה ? מי שלקח סיכון בשנה הקודמת הרוויח ? מי שיקח השנה עשוי להיות המפסיד הגדול !
    סגור