מניות מומנטום, איך נזהה את המניה הבאה לפרוץ?

אושר טובול, סמנכ"ל מסחר מיטב טרייד ני"ע, מתייחס על שובה לאסטרטגיית המומנטום בבורסה בת"א
אושר טובול
הכוכבת האחרונה שמהבהבת בירוק על מסכי המסחר בבורסה בת"א היא מניית מזור רובוטיקה +0.68% מזור רובוטיקה 9,709 +0.68% מזור רובוטיקה בסיס:9,643 פתיחה:9,555 גבוה:9,780 נמוך:9,410 תמורה:17,840,006 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . המניה שהשלימה עלייה של 40% בחודש מרץ ו-80% מתחילת השנה מרכזת מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל. סוחרים שנכנסו למניה בתקופה האחרונה גרפו רווחים נאים מאד. מזור רובוטיקה נחשבת כמניית חיובי, המנייה עולה במקביל לעלייה במחזורי המסחר ונתמכת בהודעות חיוביות מצד החברה.

לאחרונה ניתן לזהות מסחר רב באסטרטגיית מומנטום בשוק הישראלי. המסחר יכול להיות תוך יומי, מתמשך על פני מספר ימים או מתמשך על פני תקופה ארוכה יותר. הקריטריון הראשון לזיהוי מניית מומנטום הוא מחזור חריג במנייה לעומת יום קודם או לעומת מחזורי המסחר הממוצעים בתקופה קודמת. זיהוי נוסף של מניית מומנטום הינו שינוי חד במחיר המניה הנתמך במחזור גבוה. כמובן שהמומנטום יכול להיות חיובי או שלילי.

היתרון שבמסחר באסטרטגיית מומנטום או בשמה השני אסטרטגיית מסחר עם המגמה, היא שהתלות שלה בכיוון השוק פחותה. אולם אם המגמה בשוק תומכת בכיוון האסטרטגיה אז יש חיזוק נוסף לפתיחת האסטרטגיה.

מתחילת שנת 2013 המדד הבולט עם התשואה הגבוהה הינו מדד היתר. מדד היתר עלה ב-12% מתחילת השנה לעומת 4% בלבד במדד המעו"ף. בסביבה שמדד היתר נותן עודפת על פני שאר המדדים וסטיות התקן בשוק נמוכות, המשקיעים נוטים להגדיל סיכונים ולחפש הזדמנויות עם סיכון גבוה יותר. סביבה זו תומכת בכניסה לאסטרטגיות מומנטום חיוביות.

הסוחרים בשוק הישראלי גילו את הפטנט. הם מתלבשים על המרכזת מחזורי מסחר גבוהים ומבצעת תנודה חדה בד"כ כלפי מעלה, עולים על הגל ומנסים לגלוש איתו עד סוף העלייה. מניות שבלטו בתקופה האחרונה הינם מניות כגון: שפע ימים, בריינסווי, אינסוליין, הכשרה אנרגיה, אלביט הדמיה ובבילון.

אז מה נדרש?
הטריגר הראשוני הוא הודעת חברה או ציפייה להודעה. לאחר מכן מגיעה העלייה במחזורי המסחר שמובילה לתנודה חדה. הסוחרים מזהים את הפוטנציאל והעליה במחזורים ומצטרפים למהלך, כאשר הגלגל מתהפך, כלומר המחזורים נחלשים, עוצמת התיקון (או המימוש) בד"כ חזקה גם כלפי מטה ולכן הסוחרים פותחים פוזיציית שורט במניה. כמובן שסוחרים בעלי "הידיים החלשות" נכנעים ללחץ ומוכרים את הסחורה.

דוגמאות בולטות:
שפע ימים -12.14% שפע ימים 123 -12.14% שפע ימים בסיס:140 פתיחה:140 גבוה:140 נמוך:118 תמורה:1,116,263 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - במהלך חודש ינואר ביצעה מניית החברה מהלך עליות חד והשלימה עליה של יותר מ-300%. החברה שעוסקת בחיפוש יהלומים ואבנים יקרות בכרמל ונחל הקישון, הודיעה על מציאת אבן ספיר בגודל 5.72 קארט.

ההודעה שמה זרקור על החברה ומחזורי המסחר החלו להתעצם, המניה החלה לעלות בצורה חדה ובהיקפי מסחר גבוהים. הסוחרים זיהו את החלום החלו להיכנס למניה ורכבו על גל העליות. המהלך נמשך כחודש ימים. לאחר מכן החלה דעיכה במחזורי המסחר שהובילה לירידה ולתיקון במחיר המניה.

בריינסוויי -3.64% בריינסוויי 1,670 -3.64% בריינסוויי בסיס:1,733 פתיחה:1,733 גבוה:1,725 נמוך:1,664 תמורה:452,166 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - החברה למכשור רפואי שעוסקת בפיתוח וייצור פתרונות למחלות פסיכיאטריות ונוירולוגיות השלימה מהלך עליות חד של 178% שהחל בתחילת ינואר ונמשך עד אמצע פברואר. שוב חוזר הריטואל של הודעה לאישור שימוש מורחב במכשירי החברה בישראל, גידול חד במחזורים ויחד עימו עליה חדה במחיר המניה. המניה שגירדה שווי של מיליארד ₪ החלה להתממש לאחר מכן.

אינסוליין -0.54% אינסוליין 3,680 -0.54% אינסוליין בסיס:3,700 פתיחה:3,750 גבוה:3,797 נמוך:3,645 תמורה:207,572 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - החברה שמפתחת ומשווקת מוצרים לשיפור האפקטיביות של אינסולין המוזרק לחולי סכרת, עמדה במספר אבני דרך משמעותיים לשימוש מסיבי במוצריה. החברה יותר מהכפילה את שוויה מתחילת שנת 2013 וזאת יחד עם גידול משמעותי במחזורי המסחר.

בבילון -10.32% בבילון 172 -10.32% בבילון בסיס:191.8 פתיחה:196.6 גבוה:196.6 נמוך:171 תמורה:2,308,759 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - מניית מומנטום שלילי. לאחר גל העליות שחוותה המניה עד אוגוסט 2012 הגיעו החששות של המשקיעים מביטול החוזה עם גוגל שנתן את האות לירידות המחיר המניה. סוחרי השורט התלבשו על המניה כבר בשערי השיא והמניה השלימה ירידה של יותר מ 50% מרמות השיא.

*** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    אצל טובול לפרוץ זה כלפי מטה לשבור זה כלפי מעלה
    גוזנו 04/04/2013 04:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עכשיו לכו תבינו אותו מבלבלים את השפה והמתעסקים
    סגור
  • 8.
    חה .. חה.. חה. - הבעייה היא מתי לצאת ...
    זה לגביי פה ... 03/04/2013 10:51
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בארהב לא כל גוף ספקולטיבי יכול לעשות מה שהוא רוצה וגם יש תרבות מסחר מסויימת להבדיל מ...
    סגור
  • 7.
    אושר טובול אתה ליצן-"חכם בדיעבד" מה אתה מבלבל את המוח?
    שימי 03/04/2013 05:05
    הגב לתגובה זו
    4 0
    תהיה גבר ותדבר על העתיד לדעתך. על 5 המניות האלו היו 60 מניות דומות שעשו אותו מהלך והתברר כפריצת שווא, או יותר מדוייק הרמה בשביל הנחתה. אתן דוגמא-יכל לקרות מצב שמזור הייתה טסה 18 אחוז, ויום למחרת מתחילה בנזילה למטה וגם בימים שאחרי וזה היה גורם להפסדים של 30 אחוז ומעלה למשקיעים-אך במקרה זה קרה הדבר שכל משקיע חולם עליו והסוחרים עם המיליונים החליטו להריץ את מזור 50% אז וואלה הפוקס הצליח ואז בא ליצן כמוך ומספר לי בדיעבד דברים. היום בבורסה הכל אקראי ואנחנו המשקיעים דגיגונים שמחכים לכריש שיבוא לאסוף אותנו, רוב הפעמים זה נגמר בזה שהכריש בולע את המשקיעים, מעטים בהרבה מזל מצליחים לתפוס בזנב של הכריש ולא להיטרף עד הפעם הבאה. אם אתה רוצה אני מוכן להעביר לך ולעוד רבים הרצאה בשוק ההון. נורא פופוליסטי כל הטור שלך-בעבר אולי זה היה נכון אך כיום סדום ועמורה, שום דבר שקורה לא מעיד על ההמשך.
    סגור
  • 6.
    בעיני מדובר בסוג של הימור או פירמידה (ל"ת)
    הרבה אוויר חם 02/04/2013 23:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    אהבתי את האסטרטגיה. (ל"ת)
    אני 02/04/2013 19:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    מניה באה היא עילוי פיננסי
    oda 02/04/2013 17:04
    הגב לתגובה זו
    0 2
    על פי המכונות שעובדות יום ולילה בכל העולם מניה הבאה הינה עילוי פיננסי ושתגיע מניה למחיר 30 אג תגידו איפה היינו עד היום.
    סגור
  • 3.
    עם כל הכבוד החברה מפסידה
    תוהה 02/04/2013 14:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל הרבעונים הפסד, גם אם תעבור סוף סוך לרווח זה יהיה רווח קטן מאוד, ההוצאות גדולות ושכר המנכ"ל לא מושפע משורת הרווח או ההפסד, בינתיים מחיר החברה כבר בחצי מיליארד שקל, לחברה מפסידה רצוף זה מיר מוגזם, אז הזהירות חיונית כי כמו שעלתה היא יכולה לרדת, יופי שהחברה מכרה עוד 4 מערכות זה בערך 8 מיליון ש"ח זה רק יקטין את ההפסד (או כאמור יתן רווח מינימלי), זה מצדיק את הקפיצות של מעל 10% ביום? ממש לא. תיזהרו.
    סגור
  • 2.
    וורן באפט קטן עליך...
    אבי 02/04/2013 11:25
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אני הייתי לוקח מדדים וזהו מניות בודדות סתם הימור...
    סגור
  • 1.
    זה מה שעושה את ההבדל..
    ייאי 02/04/2013 10:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בין מניות החלום של חברות בביומד לחברות שהחלום התממש.לחברות כמו :כן פייט, פלוריסטם יש שלבי ניסויים ארוכים ואישורים רגולאטוריים מסורבלים.לחברות כמו:אינסוליין,בריינסוויי ומזור,החלום מומש ומתבטא במוצר בעל ביקוש גבוה במיוחד שכבר גם נמכר ומכניס כסף.הפוטנציאל של חברות אלו אלו לעוד מכירות הוא עצום.במיוחד בולט הדבר במזור,שיש לה גם טכנולוגיה יחודית והיא במידה רבה בשלב זה גם זה בלעדית.
    סגור