18:32 מחיר הנפט קופץ הערב 2.3% למחיר של 44.3 דולר לחבית

18:29 מניות הטכנולוגיה מעיבות על המסחר בוול סטריט

14:46 המניה שהציתה חלום בת"א רשמה יום 6 רצוף של ירידות >>

14:48 עכשיו זה רשמי: נשיא ברזיל מישל טאמר מואשם בשחיתות

14:33 בעקבות מחאת הנכים: שיבושי תנועה בכביש ירושלים-ת"א

13:49 איביאיי על פרוטרום: ממליצים להקטין חשיפה

13:45 רה"מ לשעבר אהוד אולמרט שוחרר מבית החולים והוחזר למאסר

13:40 מהיום - ניתן לקבל את תלוש השכר גם בדוא"ל >>

12:28 תל אביב: קרון רכבת עלה באש בתחנת ההגנה; אין נפגעים

11:55 בג"ץ על המשבר בהדסה: "הליך גישור יכול להוביל לתוצאה הטובה ביותר"

11:48 אוקראינה: קצין בכיר נהרג ואזרח נפצע בפיצוץ מכונית תופת בקייב

11:16 ראש השב"כ: "מתחילת 2016 איתרנו 2,000 מפגעי סייבר"

10:36 חולדאי: "אין מועמד במפלגת העבודה שיכול לקחת אותה קדימה"

09:57 בנט על יהודי ארה"ב: "הם חשים שקיבלו סטירת לחי מהממשלה"

09:25 הדולר צולל 0.47% הבוקר ומתקרב לנקודת שפל חדשה >>

08:48 חיסול בדרום: עבריין מוכר למשטרה נהרג בפיצוץ ברכב באשקלון

08:44 חיפה: רוכב אופניים כבן 60 נהרג בתאונת דרכים

08:33 צפון קוריאה: "מדיניותו של טראמפ דומה לנאציזם של המאה ה-21"

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

מהי מגמה? מהי הדרך להצלחה? ואיך משלבים בין השתיים?

דומה שאבן היסוד והרכיב המרכזי בדרך לעסקה מוצלחת מעוגן ביכולת לזהות מגמה
 |  3
Share
לא אחת מוצאים עצמם טכנאים, גם וותיקים, ספונים על המחשב ובוהים במבט זגוגי בגרף כלשהו במטרה לזהות את מה שהוא, לדעתי, נשמת אפה של השיטה וכנראה אחד המרכיבים החשובים שלה, שבלעדיו לא תצלח העסקה הבאה: המגמה.


תיאוריות טכניות רבות קיימות היום. חלקן מורכבות יותר, חלקן פחות, כללי כניסה ויציאה שונים ומורכבים המתאימים לאופיים המגוון של הסוחרים השונים התפתחו ונבנו במהלך השנים. אולם למען הפקת המיטב מכל אותם תיאוריות וטכניקות שונות, חזקה על הטכנאי שיואיל ויזהה את המגמה השלטת בשוק טרם יסתער על תוכנת המסחר בבנק.

ת"א 25 - מגמת עלייה

InsertedImg1/>

רבים מנסים את מזלם תוך שימוש במדדי עוצמה למיניהם, ממוצעים נעים ושאר כלים סטטיסטיים שמשקלם בתהליך קבלת ההחלטות זניח ולעיתים גם מיותר. קריאה נכונה של הגרף ושיפור מהותי בתהליך קבלת ההחלטות, מגיע אך ורק מתוך מיומנות גבוהה בקריאת הגרף עצמו וזיהוי המגמה. לשחות במעלה הנהר הבנת נושא המגמה נחוץ ביותר לכל המתעתד להפנות את משאביו האינטלקטואליים, המנטאליים והכספיים לעיסוק בטכניקה. מטרתם הבלעדית של כל הכלים הטכניים מתמצה ומתמקד בזיהוי ומדידת המגמה למטרת רכיבה עליה. אנו נחשפים מדי פעם לקלישאות המעלות חיוך כגון "לעולם תסחור בכיוון המגמה" או "המגמה היא חברתך" אולם אף פעם לא עצרנו לבדוק מה באמת ערכן של קלישאות אלה ועד כמה חשובות המה.

מניית טבע - מגמת דשדוש

<
טבע 02.03.2011
טבע 02.03.2011


אחד הדברים היותר חשובים במסחר בניירות ערך בכלל ובטכניקה בפרט, הוא היכולת לחתוך הפסדים ולהשאירם קטנים. למעשה, לייצר סטטיסטיקה ובמרכז גבוה הרווח הממוצע לעסקה מההפסד הממוצע לעסקה. רבים סבורים שכדי להצליח במסחר בניירות ערך שומה עליהם לייצר אחוזי הצלחה הגבוהים מ-50%. בכך הם חוטאים לאמת ונסמכים על נתונים ורעיונות שאינם נכונים. משום שאינך יכול להתחייב לגבי אחוזי ההצלחה בעשרת העסקאות הבאות, התחייב לגבי הדברים שעליהם ביכולתך לשלוט. חתוך את ההפסד כשהוא עדיין קטן ותן לרווחים לתפוח.

אם להיות ממוקד יותר, בחר רק עסקאות שיחס הסיכוי-סיכון שלהן הוא חיובי. כלומר, פוטנציאל הרווח גדול במידה ניכרת מרמת הסיכון. כך, תיסלל הדרך למסחר רווחי עם אחוזי הצלחה נמוכים מ-50%. ולא יהיה עליך לחשוש מה יקרה אם תפסיד בעסקה. הבאה.

להפסד הכספי יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת הן על רמת ההון העצמי והן על ביטחונו של הסוחר וכתוצאה מכך לגרום לו לפעול אינטואיטיבית ולעיתים קרובות כנגד האיתותים הטכניים. לעיתים יהיה על הסוחר "לנסות" את השוק פעמים מספר כאשר כל עסקה תותיר אחריה הפסד זעיר. העסקה המוצלחת בה ירכב הטכנאי על גבה של המגמה, יותיר רווח נאה.

ין יפני לדולר - מגמת ירידה

ין יפני לדולר 02.03.2011
ין יפני לדולר 02.03.2011


המסחר בכיוון המגמה מביא למסקנה חשובה מאוד. גם אם התזמון היה לקוי הרי שהסיכוי להפסד קטן. משול הדבר לשחייה בנהר עם כיוון הזרם או לחלופין נגדו. לכן - הקפד תמיד לסחור בכיוון המגמה.

מהי מגמה?

באופן כללי, המגמה היא כיוון השוק. כלומר לאיזה כיוון משייט השוק. סדרת גלים בכיוון מסוים וברור היוצרים תוואי מוגדר. אלא שהגדרות אלה אינן מזמנות פעולה אופרטיבית והם כלליות מדי. בשלב זה, דרושה הגדרה יותר ממצה ומדויקת שתאפשר בניית כלים אופרטיביים. שווקים לא נעים בקו ישר, בדרך כלל. תנועתם בנויה מסדרת זיגזגים מעלה או מטה הנראים כשיני משור, או סידרה של גלים עוקבים עם הבחנה ברורה בין נקודות שיא, לנקודות שפל. כיוונם של נקודות השיא והשפל מהווה את מגמת השוק.

מגמת עליה מוגדרת כ"סידרה עולה ורצופה של נקודות שיא ונקודות שפל. על כל נקודת שיא, להיות גבוהה מקודמתה ועל כל נקודת שפל להסתיים ברמות גבוהות יותר מקודמתה". כלומר, הדרישה הבסיסית ביותר למיסודה המלא והתהוותה של מגמת עלייה, מתמקדת במינימום הכרחי של שתי נקודות שפל עולות (או שתי נקודות שפל שאינן יורדות) ושתי נקודות שיא עולות. מבנה מחירים מסוג זה, יאפשר נקיטת עמדה תוך שילוב המרכיב החשוב ביותר לצורכי מסחר - Stop Loss.

מגמת ירידה מוגדרת כ"סידרה יורדת ורצופה של נקודות שיא ונקודות שפל". על כל נקודת שפל להיות נמוכה יותר מקודמתה ועל כל שיא להסתיים ברמות נמוכות יותר מאלה של קודמתה. הדרישה הבסיסית ביותר להתהוותה וכינונה של מגמת ירידה מובהקת היא שתי נקודות שיא יורדות (או שאינן עולות), ושתי נקודות שפל יורדות. מבנה מסוג זה הוא האיתות האחרון והמוחלט ליציאה מן השוק.

סוג המגמה השלישי, הוא למעשה ברירת מחדל, אשר בהנחה זהירה שורר בשוק כשליש מן הזמן הוא ה"דשדוש". אותה תקופת זמן בה מצויים כוחות הביקוש וההיצע בנקודת שיווי משקל יחסית וזמנית. סוג מגמה זה, מאופיין בסדרה אופקית, פחות או יותר, של נקודות שיא ונקודות שפל המצויות סביב אותן רמות. מגמה מסוג זה, משזוהתה בוודאות, טומנת בחובה מגוון אפשרויות מסחר בסמוך לנקודות הקיצון שלה.

על ההבדלים בין מגמה מובהקת לשאינה כזאת, בכתבה הבאה.

*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

3 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 עופר 15/08/2016 09:10 מעולה! תודה אייל (ל"ת)
1 אייל 02/03/2011 17:05 כתבה יפה
כתבה יפה ומלמדת. תודה.
מאיר 03/03/2011 12:52 אהבתי, תודה אייל
כייף לשמוע דברים שאתה יודע אבל מחזקים את מה שאתה חושב אבל כבר לא כל כך זוכר עקב שחיקה של טריידים
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.