09:21 הדולר מוסיף הבוקר 0.3% לרמה של 3.57 שקלים

08:30 גורמים בארה"ב: קוריאה הצפונית תוכל לשגר טיל גרעיני ב-2018

08:25 במקום המגנומטרים: נתניהו הורה על בידוק ידני בהר הבית >>

08:23 חברון: בית המכפלה הוכרז כשטח צבאי סגור >>

23:20 הנפט רשם הערב עלייה של מעל ל3% והגיע לשיא של 7 שבועות

23:20 מזל טוב: הנאסד"ק והדאו ג'ונס רשמו הלילה שיאים חדשים

20:28 מניית גוגל נחלשת הערב בוול סטריט בכמעט 3%

20:26 הלילה תערך ההצבעה בסנאט לשינוי האובמהקר

19:10 סגירה חיובית באירופה: הדאקס הוסיף 0.45%

18:31 הנפט מזנק 3% ומגיע למחיר של 47.7 דולר לחבית

17:28 מניית רבוע נדל"ן נפלה 5.2% במחזור ער בשל החשיפה ליינות ביתן

17:03 מניית בזק צללה 3% לשפל של כמעט שנתיים וחצי >>

16:44 בשורה לתושבי הדרום: החל מספטמבר תופעל רכבת מהירה לתל אביב >>

16:10 ירושלים: מנהרת הארזים נחסמה לתנועה בשל שריפת קוצים

14:21 מדד SME60 יורד 0.4% ומשלים יום שלישי רצוף של ירידות

14:19 מניית לאומי רושמת יום 8 רצוף של ירידות >>

14:14 רוסיה: הבנקאי שנפגש עם חתנו של טראמפ פעל ללא אישור מהקרמלין >>

13:02 בת ים: שני פצועים בינוני וקל בהתנגשות רכב בחומה

12:25 המאבטח הישראלי לנתניהו: "אני שמח להיות פה" >>

11:37 שגריר ארה"ב בישראל: "הצלחנו לנטרל במהירות את המצב הנפיץ בירדן"

10:30 סוף למשבר: צוות עובדי השגרירות בירדן שבו לישראל

10:15 דיווח בסוריה: 8 הרוגים בתקיפת אווירית של צבא אסד בדמשק

09:56 בולטות בת"א: רדהיל מטפסת 4.4%, מגדל ביטוח עולה 1.1%

10:18 בהחלטת הקבינט - החלה הסרת המגנומטרים מהר הבית >>

08:52 הדולר מאבד הבוקר 0.6% לרמה של 3.567 שקלים

08:22 דיווח בארה"ב: הנשיא טראמפ בוחן את החלפת התובע הכללי ג'ף סשנס

08:18 הפיגוע בחלמיש: אמו של המחבל נעצרה בחשד להסתה

20:29 הנפט מזנק 1.3% במהלך המסחר בוול סטריט >>

18:51 הריבית בהנפקת אג"ח ל-3 חודשים בארה"ב -בשיא מאז 2008 >>

16:50 רוסיה: כוחות צבא יוצבו באזורי חיץ בדמשק כדי לוודא שתישמר הפסקת האש

16:07 צוואה אחרונה: משפחתו של אמיר פרישר גוטמן תרמה את איבריו >>

15:06 הקצין שלכד את המחבל בפ"ת - "רדפתי אחריו תוך נסיעה" >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

מושג המגמה

אייל גורביץ, המנתח הטכני של אתר Bizportal, בסקירה על מושג המגמה
 | 
Share
חשיבות המגמה


לא אחת מוצאים עצמם טכנאים, גם וותיקים, ספונים על המחשב ובוהים במבט זגוגי בגרף כלשהו במטרה לזהות את מה שהוא, לדעתי, נשמת אפה של הטכניקה וכנראה אחד המרכיבים החשובים שלה, שבלעדיו לא תצלח העסקה הבאה: המגמה.

תיאוריות טכניות רבות קיימות היום. חלקן מורכבות יותר, חלקן פחות, כללי כניסה ויציאה שונים ומורכבים המתאימים לאופיים המגוון של הסוחרים השונים התפתחו ונבנו במהלך השנים. אולם למען הפקת המיטב מכל אותם תיאוריות וטכניקות שונות, חזקה על הטכנאי שיואיל ויזהה את המגמה השלטת בשוק טרם יסתער על תוכנת המסחר. רבים מנסים את מזלם תוך שימוש במדדי עוצמה למיניהם ושאר כלים סטטיסטיים שמשקלם בתהליך קבלת ההחלטות זניח ולעיתים גם מיותר. קריאה נכונה של הגרף ושיפור מהותי בתהליך קבלת ההחלטות, מגיע אך ורק מתוך מיומנות גבוהה בקריאת הגרף עצמו וזיהוי המגמה.

לשחות במעלה הנהר

הבנת נושא המגמה נחוץ ביותר לכל המתעתד להפנות את משאביו האינטלקטואליים, המנטאליים והכספיים לעיסוק בטכניקה. מטרתם הבלעדית של כל הכלים הטכניים מתמצה ומתמקד בזיהוי ומדידת המגמה למטרת רכיבה עליה. אנו נחשפים מדי פעם לקלישאות המעלות חיוך כגון "לעולם תסחור בכיוון המגמה" או "המגמה היא חברתך" אולם אף פעם לא עצרנו לבדוק מה באמת ערכן של קלישאות אלה ועד כמה חשובות המה.אחד הדברים היותר חשובים במסחר בניירות ערך בכלל ובטכניקה בפרט, הוא היכולת לחתוך הפסדים ולהשאירם קטנים. למעשה, לייצר סטטיסטיקה ובמרכז גבוה הרווח הממוצע לעסקה מההפסד הממוצע לעסקה. רבים סבורים שכדי להצליח במסחר בניירות ערך שומה עליהם לייצר אחוזי הצלחה הגבוהים מ-50%. בכך הם חוטאים לאמת ונסמכים על נתונים ורעיונות שאינם נכונים. משום שאינך יכול להתחייב לגבי אחוזי ההצלחה בעשרת העסקאות הבאות, התחייב לגבי הדברים שעליהם ביכולתך לשלוט. חתוך את ההפסד כשהוא עדיין קטן ותן לרווחים לתפוח. ואם להיות ממוקד יותר, בחר רק עסקאות שיחס הסיכוי סיכון שלהן הוא לפחות גדול משמעותית מ- 1 : 1. כלומר, פוטנציאל הרווח גדול משמעותית מרמת הסיכון. כך, תיסלל הדרך למסחר רווחי עם אחוזי הצלחה נמוכים מ-50%. ולא יהיה עליך לחשוש מה יקרה אם תפסיד בעסקה הבאה.להפסד הכספי יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת הן על רמת ההון העצמי והן על ביטחונו של הסוחר וכתוצאה מכך לגרום לו לפעול אינטואיטיבית ולעיתים קרובות כנגד האיתותים הטכניים. לעיתים יהיה על הסוחר "לנסות" את השוק פעמים מספר כאשר כל עסקה תותיר אחריה הפסד זעיר. העסקה המוצלחת בה ירכב הטכנאי על גבה של המגמה, יותיר רווח נאה.

המסחר בכיוון המגמה מביא למסקנה חשובה מאוד. גם אם התזמון היה לקוי הרי שהסיכוי להפסד קטן. משול הדבר לשחייה בנהר עם כיוון הזרם או לחלופין נגדו. לכן - הקפד תמיד לסחור בכיוון המגמה.

מהי מגמה?

באופן כללי, המגמה היא כיוון השוק. כלומר לאיזה כיוון משייט השוק. סדרת גלים בכיוון מסוים וברור היוצרים תוואי מוגדר. אלא שהגדרות אלה אינן מזמנות פעולה אופרטיבית והם כלליות מדי. בשלב זה, דרושה הגדרה יותר ממצה ומדויקת שתאפשר בנית כלים אופרטיביים. שווקים לא נעים בקו ישר, בדרך כלל. תנועתם בנויה מסדרת זיגזגים מעלה או מטה הנראים כשיני משור, או סידרה של גלים עוקבים עם הבחנה ברורה בין נקודות שיא, לנקודות שפל. כיוונם של נקודות השיא והשפל מהווה את מגמת השוק.

מגמת עליה מוגדרת כ"סידרה עולה ורצופה של נקודות שיא ונקודות שפל. על כל נקודת שיא, להיות גבוהה מקודמתה ועל כל נקודת שפל להסתיים ברמות גבוהות יותר מקודמתה". כלומר, הדרישה הבסיסית ביותר למיסודה המלא והתהוותה של מגמת עלייה, מתמקדת במינימום הכרחי של שתי נקודות שפל עולות (או שתי נקודות שפל שאינן יורדות) ושתי נקודות שיא עולות. מבנה מחירים מסוג זה, יאפשר נקיטת עמדה תוך שילוב המרכיב החשוב ביותר לצורכי מסחר - Stop Loss.

מגמת ירידה מוגדרת כ"סידרה יורדת ורצופה של נקודות שיא ונקודות שפל". על כל נקודת שפל להיות נמוכה יותר מקודמתה ועל כל שיא להסתיים ברמות נמוכות יותר מאלה של קודמתה. הדרישה הבסיסית ביותר להתהוותה וכינונה של מגמת ירידה מובהקת היא שתי נקודות שיא יורדות (או שאינן עולות), ושתי נקודות שפל יורדות. מבנה מסוג זה הוא האיתות האחרון והמוחלט ליציאה מן השוק.

סוג המגמה השלישי, הוא למעשה ברירת מחדל, אשר בהנחה זהירה שורר בשוק כשליש מן הזמן הוא ה"דשדוש". אותה תקופת זמן בה מצויים כוחות הביקוש וההיצע בנקודת שיווי משקל יחסית וזמנית. סוג מגמה זה, מאופיין בסדרה אופקית, פחות או יותר, של נקודות שיא ונקודות שפל המצויות סביב אותן רמות. מגמה מסוג זה, משזוהתה בוודאות, טומנת בחובה מגוון אפשרויות מסחר בסמוך לנקודות הקיצון שלה.






*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.