22:30 סגירה יציבה בוול סטריט: אפל איבדה עוד 1%, טסלה נפלה 4.2% >>

22:42 ג'ון מקיין הודיע כי החליט להצביע נגד ההצעה הנוכחית לביטול "אובמהקר" >>

20:26 העליות בזהב נחלשות לאחר סיום המסחר באירופה

18:26 טסלה השלימה ירידה של 9% מהשיא בתחילת שבוע, הזדמנות או סכין נופלת? >>

16:48 מדד הפחד (הויקס) קופץ 3.5% עם פתיחת המסחר בוול סטריט

16:00 תיק המניות של קרן הגידור הגדולה בעולם הגיע השבוע לטריליון דולר >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

נגד הזרם: סיטי קובעים מחיר יעד אגרסיבי למניית רמי לוי

 |  2
רואים אפסייד
Share
ב-30 במארס פרסמה רשת רמי לוי (+0.17%) רמי לוי 18,190 +0.17% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי רמי לוי בסיס:18,160 פתיחה:18,210 גבוה:18,300 נמוך:17,970 תמורה:2,958,643 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות דו"חות לרבעון האחרון של 2016 ולשנה כולה. הרשת הציגה קיטון מטריד של 14.3% במכירות למטר ברבעון הרביעי ועלייה מזערית בשיעור הרווח התפעולי ל-2.2% בלבד. הירידה במכירות למטר נבעה בין היתר מקנבליזציה שנגרמה לאור פתיחת סניפים חדשים ומשטחם הגדול של הסניפים שנרכשו מרשת מגה.


שוק ההון לא אהב את התוצאות ושלח את המניה לנפילה של 3.6% ביום פרסום הדו"חות במחזור הגבוה מתחילת השנה (להוציא את יום השקת רפורמת המדדים בבורסה). גם תיקון מעלה במניה בימים שלאחר מכן לא החזיק מעמד והיום משלימה המניה יום 3 רצוף של ירידות. מי שלא נבהל מהתוצאות של רמי לוי ובחר דווקא להעלאות את מחיר היעד ולשמר את המלצה ה'קניה' הוא מייקל קלאר, האנליסט של סיטי.

קלאר מציין בהמלצה שהגיעה לידי Bizportal כי מניית רמי לוי נסחרת במכפיל EBITDA של 7.9 כאשר השוק לא מתחשב באפשור של לקיחת נתח שוק נוסף למרות מדיניות הדיסקאונט וההשקה המתקרבת של סגמנט הסניפים בשכונות. קלאר נותן משקל משמעותי להשקת פעילות הסניפים השכונתיים כמנוע צמיחה לרשת. הצפי הוא לפתיחה של 10-20 סניפים בשנה עד להגעה ל-80 סניפים שכונתיים. קלאר סבור שהסגמנט החדש עשוי לאתגר את מובילת השוק שופרסל ש-46% מהכנסותיה הם מפורמט של סניפים עירוניים. עוד מציין קלאר תזרים המזומנים של הרשת נותר חזק מאוד וכי הסביבה בשוק הקמעונאות בישראל שהייתה בעבר מאוד תחרותית, הגיע לידי שיווי משקל.    קלאר מקפיץ את מחיר היעד למניית רמי לוי מ-178 שקלים ל-198 שקלים, כלומר אפסייד של 28.5% על מחיר המניה כעת.  נציין כי בעוד מניית רמי לוי עלתה 0.2% מתחילת השנה, מניית שופרסל זינקה 31%.

מניית רמי לוי ב-12 החודשים האחרונים, התיקון האחרון הוא הזדמנות קניה?

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 חיים 09/04/2017 18:33 מניה מעולה
שורט שופרסל לונג רמי לוי
1 אנליזה בשקל 09/04/2017 15:14 סיטי עוזר לזרים לצאת מהמניה
סיטי מנסה לעזור לזרים ולרמי לוי לצאת מהמניה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.