בעקבות ההנפקה: במיטב דש עדכנו את ההמלצה של כיל ל'קניה' - מה האפסייד?

מניית ענקית האשלג שהונפקה השבוע החולף בוול סטריט מאבדת כעת 3.3% בעקבות ההנחה בהנפקה. חברה לישראל רואה הפחתת המלצה
 |  (18)
המלצת קנייה, צילום: Getty images Israel
בית ההשקעות מיטב דש עדכון היום את המלצותיו לגבי מניות חברה לישראל -0.78% חברה לישראל 79,360 -0.78% חברה לישראל בסיס:79,980 פתיחה:79,150 גבוה:79,770 נמוך:78,850 תמורה:2,428,919 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ול- כיל -0.29% כיל 1,706 -0.29% כיל בסיס:1,711 פתיחה:1,708 גבוה:1,716 נמוך:1,702 תמורה:9,056,148 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שהונפקה ביום רביעי בבורסה הראשית של ניו יורק. בשורה התחתונה האנליסט אמיר אדר עושה 'חילופי מקומות' - מעלה את ההמלצה על כיל מ'' ל'קניה' עם של 9.3 דולר לעומת מחיר הסגירה ביום שישי שעמד על 7.2 דולר. כלומר אפסייד של 29% אך נציין כי מדובר במחיר יעד דומה לזה הקודם שעודכן לפני 5 חודשים.

במקביל הורדה ההמלצה על חברה לישראל מ'קניה' ל'תשואת יתר' ומחיר היעד של 30.82 שקל - הדיסקאונט הכללי הקיים להערכתם עומד על 44% והסחיר על 21% ומוסיפים "אנו עדיין סבורים כי יש פוטנציאל להצפת ערך לרגל הפיצול הקרב, אולם הצמצום בדיסקאונט הסחיר, לעומת העדכון הקודם, מביא אותנו להפחית את המלצתנו לתשואת יתר."

באשר לנימוקים במיטב דש מציינים בהקשר של כיל כי "המודל מניח, מחיר אשלג של כ-384 דולר בשנה המייצגת, אי יכולת משמעותית לגידול הכמות הנמכרת עקב ריבוי ההיצע, קבלת המלצות ששינסקי כלשונן וכן התייעלות בהיקף של כ-150 מיליון דולר בלבד ברמה התפעולית החל משנת 2018 (מתחת לצפי כיל ובאיחור ניכר מהיעדים שלה)."

במיטב דש הזכירו את העובדה ש"לפני 5 חודשים חידשנו סיקור על כיל וחברה לישראל תוך שהעדפנו אחזקה בחברה לישראל על פני כיל וזאת עקב הפיצול הצפוי בחברה האם והשלכותיו. כעת לאחר תשואת יתר של 17% בחברה לישראל על פני כיל אנו סבורים כי בדיסקאונט הנוכחי של חברת הבת יש מקום להיפוך מקומות. "


תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    מדינה של גנבים כיל משער 7000 לשער 2650
    רמי 28/09/2014 17:16
    הגב לתגובה זו
    2 0
    משנת ה2007 זה הגיוני זה נורמלי? כוס אמא של כול אלה שמנהלים את שוק ההון יש משקעים שמופסדים בכיל מאות אלפי שקלים כי הם טיפשים הם לא מבינים שזה לא הולך לפי הכנסות החברה זה הולך לפי המעקבים שלהם על תיק ההשקעות של סוחרים אבל טיפש מי שמשקיע פה כסף פשוט טיפש הם לא מבנים כמה שהם יקנו יותר הם יפילו את המניה יותר לא סתם הם שלחו אותה לניוז להיסחר
    סגור
  • 9.
    טוקבק 1 מיועד למגיב 7. (ל"ת)
    9201 28/09/2014 17:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    שתרד החברה לישראל אינשאללה ב-50% (ל"ת)
    משקיע בכיל 28/09/2014 15:38
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • עינשאלהעחהחהח (ל"ת)
    שתרד אתה 28/09/2014 17:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • ובזן. - למה שהחברה לישרא- הל תרד? להפך היא תעלה
    משקיע בכיל ח"ל טאואר 28/09/2014 17:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    והרבה ואתה לך לשתות תה במיטב דש . הם קונים ח"ל
    סגור
  • 7.
    טוקבק 4 מיועד למגיב מיספר 1 (ל"ת)
    9200 28/09/2014 15:26
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 6.
    לא קרוב משפחה של עידן
    עופר 28/09/2014 14:39
    הגב לתגובה זו
    1 3
    אל תלכו שולל אחר כל מיני המלצות של כל מיני ממליצים קרובים לצלחת. כי עידן עופר עשה לפני החג הוא וכל מיני סוחרים מניפולציה שעלתה הרבה כסף למשקיעים התמימים. כעת יש המלצת קנייה אל תתפתו לקנות כי עידן והסוחרים ממש אורבים לכם הם יקנו בזול וימכרו לכם ביוקר הלוך וחזור והסוף יהיה שתפסידו את המכנסיים.
    סגור
  • 5.
    עידן עופר
    יוסי 28/09/2014 14:10
    הגב לתגובה זו
    7 0
    איזה מסר נתן עידן עופר למשקיעים לגבי כיל אחרי שמכר להם אותה במחיר סוף עונה 8אחוז פחות מהמחיר כאילו הייתה איזה מניית ביומד קטנה ולא שווה . מה קרה עד כדי כך חסר לך כסף שזרקת את הנייר במחיר סוף עונה ונתת לשורטסטים להרוויח ככה . תתבייש לך עידן עופר אין לך כבוד וחשבון למניות שלך ולמשקיעם שלך ץ אתה לא ראוי שיקנו את המניות שלך אין ביידך ברכה.
    סגור
  • כנראה סובל מעודף כסף . מגשים את כל מאוויו גם במחיר
    עידן עופר 28/09/2014 14:16
    הגב לתגובה זו
    4 0
    הפסדים. איזה עיתוי גרוע להנפיק את המניה בחול. מה שלא הצליח לפיד ושישינסקי להרוס . הוא השלים. האיש היה נאמן לניר גלעד שגרם לו הפסדי עתק ועוד הוציא לו מכתב המלצה. איש טיפש
    סגור
  • 4.
    אתם כבר לא רלוו נטים . מחיר כיל יקבע ע"י המבינים בארהב
    תמסרו דש למיטב דש 28/09/2014 13:40
    הגב לתגובה זו
    5 2
    ולא ע"י האנליסטים הכושלים פה. אף אחד מהם לא צדק זכור לי המלצה של יואב בורגן כיל ב 110 אחכ כיל ב 70 ומאז כיל התרסקה עד 18. לכו לישון וברוך שפטרונו ממכם. אני קונה חל והרבה
    סגור
  • מי שיקבע זה השוק בחו"ל הם ידעו לתמחר נכון את כיל (ל"ת)
    הקץ למשחקים בכיל 28/09/2014 14:18
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 3.
    4200 וח"ל 250000!!!!!!!!!!!! (ל"ת)
    כיל 28/09/2014 13:29
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 2.
    מה הסימבול של כיל בוול סטריט? תודה לעונים. (ל"ת)
    כיל 28/09/2014 13:28
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • הקלד באנגלית ICL (ל"ת)
    עופר 28/09/2014 14:27
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • ICL (ל"ת)
    RRR 28/09/2014 13:44
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור
  • תודה (ל"ת)
    כיל 28/09/2014 14:12
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 1.
    מחרטטים בשכל. המלצות נגועות . רוצים לקנות בזול את
    מיטב דש 28/09/2014 13:23
    הגב לתגובה זו
    4 0
    ח"ל. בושה של המלצה
    סגור
  • תתחיל לזוז מגיב 3
    9200 28/09/2014 15:24
    הגב לתגובה זו
    2 1
    בימקום לילל שטויות רוץ ליקנות כיל, מחר היא תעלה לפחות 3%.ניפגש מחר....
    סגור