ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

המלצה שורית לרמי לוי: "שווה לשלם עבור סיפור צמיחה חזק כזה"

בעדכון המלצה למניית רשת הקניות הזולה, כותב מייקל קלאר מסיטי שלמרות האתגרים ברבעון הראשון, "רמי לוי הוא המנצח הברור"
רמי לוי, צילום: Bizportal
כבר זמן רב שהמשקיעים הזרים קונים את מניית {רמי לוי} - לראיה, שני בעלי העניין העיקריים בחברה, אחרי רמי לוי עצמו, הם הקרנות הזרות FMR ו-MSD, המחזיקות כמעט 10% כל אחת. עכשיו המניה מתחילה לצבור פופולריות גם בקרב אנליסטים זרים.

מייקל קלאר, בבנק ההשקעות סיטי, עדכן היום את המלצתו למניה ל'קניה', למרות עדכון מטה של מחיר היעד. האנליסט מציין שלמרות האתגרים הרבים במודל העסקי של רשת הקניות הזולה, ולמרות ביקושים נמוכים בגלל עיתוי חג הפסח, רמי לוי הצליח לנגוס בנתח השוק של המתחרים ללא צורך בהורדת מחירים.

"אנחנו מאמינים ששווה לשלם עבור סיפור צמיחה חזק כזה, ולכן אנחנו מעדכנים המלצה ל'קניה'", כותב קלאר. הוא מעדכן את מחיר היעד ל-198 שקל, אפסייד של 17% על המחיר בשוק.

הוא מסביר שהתוצאות המתואמות לרבעון הראשון, לא כולל עלויות קריסת הגג בסניף במבשרת, עלויות עבור חנויות שטרם נפתחו ומכירת נכס נדל"ן חד פעמי ותקבולים מביטוח, ה-EBIT היה 39.8 מיליון שקל - עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. "הרבעון השני צפוי להראות טוב בהרבה", הוא מוסיף.

עם גידול של 3.3% בשנה במכירות החנויות הזהות (LFL), "רמי לוי הוא המנצח הברור בין הרשתות הקמעונאיות בתקופת החג", אומר קלאר. הLFL של שופרסל בתקופה הזו היה 6.5%-, ושל ויקטורי 3.3%-. רשת ריבוע כחול לא מסרה נתוני מכירות חנויות זהות, אבל המכירות ברבעון הראשון ירדו ב-12.4%.

לסיום, גם הפתיחה הצפויה של 9 חנויות חדשות בשנה הקרובה צפויה לתמוך במניה. מדובר בגידול של 35% לעומת מספר החנויות כיום. "אפילו פתיחה של 5 חנויות מתוך ה-9 יביאו לצמיחה של 19% במכירות, וזאת בלי שיפור במכירות החנויות הקיימות", מסכם האנליסט.
מניית רמי לוי, גרף שנתי
מניית רמי לוי, גרף שנתי
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    נראה לי שמספר 2 צודק (ל"ת)
    מבין עניין 02/06/2014 11:48
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • 2.
    הזרים נשחטו בחודשים האחרונים במניה תזהרו הם רוצים לדחוף
    אלי 02/06/2014 10:18
    הגב לתגובה זו
    3 4
    לקטנים את המניות במחיר יקר ולכן מפרסמים המלצה הם בפועל מנגד ההמלצה שלהם מוכרים המניה תמשיך לרדת עוד ראו הוזהרתם !!!!!
    סגור
  • MSD מכר ו FMR קנו
    גל 05/06/2014 12:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אז ככה שיציאה חלקית של הזרים הכניסה במקומה משקיעים זרים נוספים כמו FMR אז לדעתי אין מה להבהל מהמכירות מגוף אחד לשני .
    סגור
  • שטויות הזרים רק חיזקו כשמחיר המניה ירד (ל"ת)
    ל-2 05/06/2014 06:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    מדוע אין מפרסמים על הון מיצטבר על נדלן שנירכש איך אפשר
    ציון 02/06/2014 09:16
    הגב לתגובה זו
    0 1
    להעריך אים החברה שווה הרבה כסף או שהמדד הוא רק בגודל המכירות ובגודל המחזור הכספי
    סגור