15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:52 אינפימר עולה 2.7% ומשלימה עלייה של 68% מתחילת החודש

12:49 לאומי יורדת 0.6% ומשלימה 3 ימי ירידות רצופים

12:43 חיסול שי שירזי: מיכאל לוי הורשע בהריגה - וירצה 24 שנות מאסר

11:47 ביהמ"ש קבע: 4 חודשי מאסר למזכ"ל הסתדרות המורים לשעבר יוסי וסרמן

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

אשת העסקים רות שפייזר מתקרבת לכלל פיננסים: מה יקבלו מחזיקי האג"ח?

בית ההשקעות לשעבר הוא שלד בורסאי עם חוב של כרבע מיליארד שקל למחזיקי אג"ח
 | 
בדרך להסכם
Share
מחזיקי האג"ח של חברת {כלל פיננסים} הגיעו להסכמות עם רות שפייזר ויאפשרו לה לרכוש את השליטה בשלד הבורסאי. ביום חמישי יתכנסו מחזיקי האג"ח במשרדי
נאמן
נאמן
גוף המחזיק את נכסי הקרן עבור בעלי יחידות
האג"ח, הרמטיק, ברחוב הירקון בת"א, בכדי לאשר תיקונים לשטר הנאמנות.


אשת העסקים, רות שפייזר, הפועלת באמצעות חברת "Concepteam", חתמה בחודש ינואר על הסכם לרכישת השלד הבורסאי, כלל פיננסים, מידי חברת כלל עסקי ביטוח (+0.19%) כלל עסקי ביטוח 6,899 +0.19% 15:43 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי כלל עסקי ביטוח בסיס:6,886 פתיחה:6,886 גבוה:6,947 נמוך:6,886 תמורה:700,498 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , אך העסקה לא יצאת לפועל עד היום. כלל פיננסים היה בית השקעות שכשל ונמכר בחלקים לגורמים שונים.

מחזיקי האג"ח, שלהם חייבת כלל פיננסים כ-250 מיליון שקל, חוששים שבעלת השליטה החדשה תתקשה לעמוד בהחזר מלוא החוב בזמן.

רות שפייזר מעוניינת בקופת המזומנים של כלל פיננסים, שביחד עם נכסים נזילים נוספים, מסתכמת בנכסים שוטפים בהיקף של 557 מיליון שקל.

שפייזר זקוקה להון הרב הזה בכדי להשלים פרוייקטים של נדל"ן שהחלה בהם ברחוב נחלת בנימין בת"א. הבניינים כבר נרכשו בעבר, אך הליך המימון נתקל בקשיים.מחזיקי האג"ח הסכימו במהלך סוף השבוע לאשר את העברת השליטה בחברת כלל פיננסים ובתמורה מתחייבת שפייזר שבתוך שנה תפורסם
הצעת רכש
הצעת רכש
הצעה הניתנת לבעלי המניות של החברה לרכוש מהם
מלאה במחיר
פארי
פארי
ערכה המתואם של אגרת חוב - חישוב שוויה התיאורטי של האגרת לפדיון. כלומר, בכל נקודת זמן אשר הוחלט לפדות את האג"ח נקבע ערכה על ידי חישוב ערכה הנקוב בתוספת הריבית והפרשי הצמדה שנצברו מיום התשלום האחרון או יום הנפקתה. לצפיה בנתוני אג"ח
(שווי מלא כולל
ריבית
ריבית
הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על
והצמדה).מחזיקי האג"ח יקבלו פיצוי נוסף מעבר לשווי הפארי בגובה של 16 מיליון שקל ומי שיעדיף להישאר עם האג"ח הקיימת יקבלו פיצוי בריבית וחיזוק בטחונות.

סדרת האג"ח של כלל פיננסים, {כלל פיננס אגח א}, נסחרת במחיר גבוה, המשקף את הבטחון של המשקיעים ביכולת החזר החוב של החברה, שהיא כיום חברה בת של כלל
ביטוח
ביטוח
אמצעי להבטחת תשלום פיצויים על ידי גוף כלשהו במקרה אסון כגון: אובדן רכוש כתוצאה משריפה/ גניבה או במקרה של אובדן חיים.הביטוח מתאפשר באמצעות הפקדת כספים למבטח, המשמשים בעיקרם לפיצוי נפגעים בעת אסון.
ביטוח
.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.