ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

הבעת אמון: סיטיגרופ מעלה את מחיר היעד למניה בטבע - מה האפסייד?

בבנק מעודדים מהשינויים המהירים בדירקטוריון החברה. "למרות שהפטנט על קופסקסון עומד לפקוע, זו תהיה השפעה לטווח קצר"
מפעל טבע, צילום: Getty images Israel
בנק סיטיגרופ העלה היום את מחיר היעד למניה של טבע +4.61% טבע 4,990 +4.61% טבע בסיס:4,770 פתיחה:4,899 גבוה:4,990 נמוך:4,791 תמורה:87,481,109 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: למחיר של 50 דולר - אפסייד של 14%. בבנק מסמנים שלושה מוקדים של שינוי המשפיעים על החלטתם. ראשית, פקיעת הפטנט של הקופקסון צפוי לפגוע בהכנסות החברה בטווח הקצר אבל בבנק מאמינים שהחברה תדע להתמודד. שנית, התרכזות המשקיעים ברווח למניה בתקופה שלאחר הקופקסון והאמונה כי הרווח צפוי לעלות בשיעור של 19%. שלישית, השינוי המהיר במבנה הדירקטוריון עשוי לסמן שינויים חיוביים בעתיד. מחיר המניה עומד כעת על 43 דולר.

מחר יחליט ה-FDA עם הקופסקסון יקבל אישור מחודש לשנת 2014, בהתאם לתשלום אגרת PDUFA, אשר מסייעת בזירוז תהליך קבלת התרופה. בסיטי לא רואים בעיה בנושא, אולם מתריעים כי אם לא יינתן אישור, יהיה הדבר קריטי ביותר לטבע והיא תאלץ לזרז, ואף להגדיל, את תכניות הייעול שלה.

בסיטי לא רואים במינויו של ארז ויגודמן שינוי מהותי, אולם הם בהחלט אופטימיים באשר ליכולותיו. בבנק מאמינים כי הרקורד המרשים של ויגודמן בהטמעת אסטרטגיות שינוי יועיל לטבע בהתמודדות שלה עם תכניות הייעול. בבנק מצפים לפעולות אגרסיביות ומהירות ביישום תכניות הייעול של טבע.

בנוסף, השינוי המהיר במבנה הדירקטוריון - קיצוץ מ-16 דירוטורים ל-12, והרצון למנות דירטורים מקצועיים, מראה על רצינות החברה בניסיון להתכונון לאתגרי השנה הקרובה.

אמנם בסיטי מודעים בהחלט להשפעה העתידית של הקטנת מכירות הקופקסון, אך בבחינה השוואתית של חברות הפועלות באותו התחום, טבע היא עדיין האטרקטיבית ביותר. ההערכה האופטימית בסיטי דיברה על מחיר של 62 דולר ואפסייד של 42% בטווח הרחוק ואילו ההערכה הפסימית דיברה על ירידה של 9%, כך שבבנק מאמינים באיתנות החברה.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    המלצה מאכזבת לטעמי
    dw 28/01/2014 12:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    היה יותר מעניין לשמוע על תרופות חדשות שהפירמה אמורה להוציא: תרופות אתיות או ביו-סימילר. תרופות אלה אמורות להחליף את הקופקסון בעתיד, ולכן כמשקיע אלה הנושאים שהיה מעניין אותי לשמוע עליהם. מחזיק ולא ממליץ
    סגור
  • המלצה נהדרת (ל"ת)
    משקיע 28/01/2014 12:46
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    אמן ,טבע מאחלים לכם בהצלחה עם ה FDA (ל"ת)
    tr 28/01/2014 11:52
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 1.
    אל תאמינו לטבע בעיה רצינית לא יעזור שום שינ וי בדירקטור (ל"ת)
    טבעי לי 28/01/2014 10:58
    הגב לתגובה זו
    0 2
    סגור