ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

כיל משלימה מהלך של 12%: "יש אותות חיוביים, שמועות שהחוזה בסין ייחתם"

יצרנית האשלג מזנקת היום עד 3.6% , אנליסטיות לידר, מיכל אלשיך, ופסגות, אילנית שרף, מתייחסות למצב השוק - מה מחיר היעד?
 |  10
ראתה תחתית?
Share
מניית כיל (+0.44%) כיל 1,380 +0.44% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי כיל בסיס:1,374 פתיחה:1,374 גבוה:1,395 נמוך:1,363 תמורה:23,088,084 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות קופצת היום ב-3.6% ומשלימה מהלך מרשים של כ-12% מאז השפל האחרון שנרשם ב-7 בינואר 2014. ההודעה האחרוונה של הענקית הרוסית, אורלקאלי, מלפני יומיים על כוונתה להעלות את מחיר האשלג בברזיל במקביל לגידול מרשים של 61% בתפוקת האשלג ב-Q4 דוחפת את הסקטור כולו, כשהשאלה היא האם העננה הכבדה שריחפה מעל החברה הישראלית מתחילה להתפזר?


מיכל אלשיך, אנליסטית בית ההשקעות לידר אמרה בשיחה ל-Bizportal: "מניות סקטור הדשנים עולות על רקע הודעתה של אורלקאלי כי החל מחודש מרץ היא תעלה את מחירי האשלג המגורען בברזיל ל-350 עד 360 דולר לטון לעומת 320 דולר נכון להיום. זה לאו דווקא מעיד שבמקומות אחרים המחירים יעלו ביחס דומה, אבל זה אכן נותן אינדיקציה לכך שאורלקאלי יכולה לנקוט בהעדפת מחיר במקומות מסוימים – אלו אותות חיוביים לשוק האשלג המעידים על כך שהאסטרטגיה של אורלקלי גמישה יותר מבעבר."

אלשיך מוסיפה כי "יש שמועות על כך שחוזה החצי שנתי בסין עומד להיחתם בקרוב, כאשר רמת המחירים המדוברת היא 300 דולר לטון אשלג - מחיר הרצפה לטווח הקרוב. מחיר היעד שלנו - 31 שקל (בדיוק מחיר המניה עם הפתיחה הבוקר) כבר מגלם את רמת המחירים הנוכחית. בטווח הקרוב גורמים שליליים כמו מחירי סחורות נמוכים ומסקנות ועדת שישנסקי שיוגשו עד חודש יוני 2014 עלולים ליצור לחץ על הנייר. מנגד, העובדה שאורלקלי הודיעה על העלאת מחירים, בנוסף לאפשרות שתאגיד BPC יחזור לתמונה בשל חילופי שליטה באורלקאלי, עשויים לתמוך בהעלאת מחירים נוספת בטווח הארוך יותר.

פסגות מעלים את ההמלצה על כיל ל'קניה'

אנליסטית בית ההשקעות פסגות, אילנית שרף מציינת כי "2014 עשויה להיות שנה של תפנית בשוק האשלג העולמי לאחר שנתיים רצופות של ירידת מחירים שהגיעה לשיאה עם ההודעה על פירוק תאגיד האשלג הרוסי, BPC, לפני חצי שנה. בשבועות האחרונים אנו חשים התייצבות מסוימת בשוק כאשר אנו מקבלים אינדיקציות המאותתות על נסיגתה של Uralkali מאסטרטגיית כמות וחזרה לאסטרטגיית מחיר".שרף מוסיפה כי "Uralkali מצהירה על שינוי אסטרטגיה - העלאת המחירים בברזיל, אחד מהשווקים המרכזיים בתחום הדשנים, עשוי להשפיע להערכתנו על המו"מ המתקיים בימים אלו מול הסינים. עפ"י הדיווחים האחרונים נראה כי הסינים דחו הצעה מצד היצרניות המובילות במחיר של 330 דולר וככל הנראה מעוניינים ברמות מחירים הנמוכות מ-300 דולר לטון אשלג". "השוק הגיע לתחתית - הדיווחים האחרונים מצביעים על כך שהשחקניות המרכזיות בשוק, גם בצד של הקונים ולא רק בצד היצרניות, מאמינות כי השוק הגיע לתחתית. במצב זה יתכן שהקניינים הגדולים יעדיפו לנצל את רמות המחירים הנוכחיות ויגדילו את צריכת האשלג שלהן עבור מלאי".

שרף מותירה את מחיר היעד ללא שינוי על 34 שקל והוא מגלם אפסייד של 13%. כיל נסחרת במכפילי EV/EBITDA 7.7 ו -P/E 12.5 הנמוכים בכ-14% בממוצע ביחס למכפילי התעשייה. בסיכום כותבת שרף "אנו מעלים את המלצתנו למניה ל'קניה' על רקע אינדיקציות חיוביות שמגיעות מהתעשייה ומאותתות להערכתנו על התייצבות הענף ואף אפשרות לעלייה קלה במחירי האשלג ובכמויות הנמכרות ב- 2014."






מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

10 תגובות ב-8 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
8 הקולע 16/01/2014 18:46 כיל עוד השנה תכפיל את עצמה זה לא מילה גסה
זאת תיהיה הפתעת השנה אפילו הזרים קופצים אליה ובצדק גם המחזורים גדולים מאד והרווח יהיה בהתאם
7 קולע בול 16/01/2014 18:27 כיל עוד תחזור בימים הקרובים לעלות כמו בימים הטובים
זה לא פלא אם ניראה אותה בשער 8000 זה לא מילה גסה עיסקה גדולה במחיר גבוה בנוסף רבים ממשקיעי חול יקנו אותה כי כרגע המחיר מצחיק היא שווא הרבה יותר המניה הזאת צריכה קצת שקט והיא תראה לכם מאיפה הדג משתין המניה לא אוהבת אנליסטים שמשחזרים כמעט שנה ללא הפסקה את המילים אשלג וכל מיני כתבות על הסכמים בסך הכל מי שקובע זה ביצועי החברות האנליסטים בסך הכל מפריעים לכולם במדד מאה פשוט במילה פשוטה אנליסטים משועממים לא פחות ולא יותר
6 יופיטר שוקי הון 16/01/2014 15:40 האמריקאים בעצבים מסיטי מ בס ביי
אל תקנו יקר,חברה
5 יופיטר שוקי הון 16/01/2014 15:24 לדעתי הן כיל הן טאואר יסיימו היום בשלילית (ל"ת)
שמיל 16/01/2014 17:34 בוקר טוב יופיטר. הסגירה בכיל היתה מה זה שלילית... (ל"ת)
4 כלכלן 16/01/2014 13:34 תחתית כפולה כיל תגיע לשער 2000 עד סוף שנה (ל"ת)
GOD BKESS USA 16/01/2014 15:21 כיל לא שווה את העליות היום מי שמכר זכה (ל"ת)
3 מפגר מצוי 16/01/2014 12:44 את זה גם אני יכול להגיד
מצד אחד - מצד שני
2 שהינוב 16/01/2014 11:44 חשבתי שהיעד 2700 מעניין מה יהיה היעד בשבוע הבא (ל"ת)
1 tr 16/01/2014 11:38 אמרה ולא אמרה כלום (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.