לקראת דו"חות כיל: "חולשה בענף ועננת המיסים יעיבו" - צפו במספרים החזויים

יצרנית האשלג תפרסם את דו"חותיה ברביעי הבא, האנליסטים לא אופטימיים, אבל מציינים "התוצאות מגולמות ברובן במחיר המניה"
סטפן בורגס, צילום: יח"צ
יצרנית האשלג כיל +0.41% כיל 1,457 +0.41% כיל בסיס:1,451 פתיחה:1,453 גבוה:1,463 נמוך:1,439 תמורה:11,841,892 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: צפויה לפרסם ביום רביעי הבא (13 בנוב') את דו"חותיה לרבעון השלישי. מתחילת השנה איבדה המניה כ-30% מערכה, כשהטריגר העיקרי לנפילה במחיר המניה היה בסוף חודש יולי, אז התברר כי קרטל האשלג הרוסי-בלארוסי התפרק, דבר שגרר לחץ כבד מטה על מחירי האשלג בעולם. מאז אותה נרשמה התאוששות מסוימת במניית החברה.

אנליסטית בית ההשקעות פסגות, אילנית שרף , התייחסה למספרים הצפויים להתפרסם בדו"חות הקרובים וכתבה "אנו מעריכים המשך שחיקה במכירות וברווח ביחס לרבעון הקודם כמו גם ביחס לרבעון המקביל. המכירות צפויות להסתכם בכ- 1.404 מיליארד דולר, נמוך בכ- 23% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי צפוי להסתכם בכ- 245 מ' דולר וה- EBITDA על כ- 325 מיליון דולר, ירידה של כ- 50% ו- 42% בהתאמה, בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי צפוי להסתכם בכ-185 מיליון דולר בהשוואה ל-396 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, שחיקה של 53%."

בין היתר התייחסה שרף למצב שוק האשלג "ברבעון השלישי נמשכו המכירות לסין והודו על בסיס החוזים שנחתמו בתחילת השנה, כאשר ההודים לחצו להפחתת המחיר מ-427 דולר ל- 375. אנו מעריכים כי ברבעון נמכרו כ-850 אלף טון אשלג בלבד, בהשוואה לכ-1.381 מיליון טון ברבעון הקודם וכ-1.396 מיליון טון ברבעון המקביל. הירידה החדה בכמויות נובעת בעיקר מירידה חדה בביקושם לנוכח פירוק BPC שגרם לחוסר וודאות בשוק האשלג ולצפי ללחץ על רמות המחירים כלפי מטה - צפי שהתממש במחצית השנייה של הרבעון."

בשורה התחתונה מסכמת שרף "תנאי הרקע ממשיכים להצביע על חולשה בענף ולהשפיע על תוצאות החברה. אנו מעריכים כי החולשה תמשך ותאפיין את התעשייה גם ברבעונים הבאים. לכך מצטרפת עננה נוספת הנוגעת לתחום המיסים והתמלוגים." בכך מתייחסת שרף גם לתוצאות האפשריות של וועדת שישינסקי 2.

בית ההשקעות IBI, גיל בשן התייחס גם הוא לתוצאות הצפויות "ברבעון זה, התפרק קרטל האשלג הרוסי ששלח את כלל שוק האשלג לקיפאון. מגזרי הפעילות האחרים לא צפויים לפצות על הפגיעה במכירות הכמותיות והצניחה החדה במחיר האשלג לעומת התקופה המקבילה. דוחות הרבעון הנוכחי לא צפויים להביא בשורה מיוחדת, החולשה בתוצאות הרבעון אל מול התקופה המקבילה ידועה היטב ומגולמת ברובה במחיר המנייה."

בשן מציין כי ההכנסות צפויות לעמוד על 1.47 מיליארד דולר וכי הרווח התפעולי צפוי לעמוד על 240 מיליון דולר. התחזית של בשן לרווח הנקי עומדת על 180 מיליון דולר - נפילה של 54% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.













תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    שימו לב מה עשו היום לכיל וח ל נוכלים אחד אחד
    אורי 05/11/2013 18:34
    הגב לתגובה זו
    5 0
    מגיע לקרן בורח דחוף לחול לא לאמין מ3 אחוז למעלה 1 אחוז למטה
    סגור
  • 5.
    בשן השלילי יוכל את הלב שיראה דוחות מצוינים
    כיל 05/11/2013 16:50
    הגב לתגובה זו
    9 0
    בנתיים הוא קוריאה אתכם וטוחן אתכם מכל הכיוונים כי הוא יודע שיש לא עסק אם פריירים גדולים וקבועים
    סגור
  • 4.
    תיראו מה כתבה יכולה לעשות לטיפשים גם אם לא נכונה
    המבין 05/11/2013 16:09
    הגב לתגובה זו
    9 0
    גיל בשן מאז ומעולם היה אדם שלילי שלא מפרגן לאף אחד הציבור דפוק שהוא מיתייחס אליו בכלל גם בפעם הקודמת הכשיל את הציבור אם הרוסי השיכור
    סגור
  • 3.
    מעניין!! למה כתבות כאלו מפרסמים רק כשכיל מתחילה לעלות! (ל"ת)
    מה חדש!!!! 05/11/2013 15:26
    הגב לתגובה זו
    8 0
    סגור
  • 2.
    צפו להפתעה... (ל"ת)
    עובדים עליכם 05/11/2013 15:08
    הגב לתגובה זו
    9 1
    סגור
  • 1.
    השוק מתעניין ב 2014
    dw 05/11/2013 13:51
    הגב לתגובה זו
    10 0
    pot גוררת את כיל לעליות וכיל משליכה על חברה לישראל. הסיבה לעליות בסקטור היא כנראה הערכות חדשות אודות ביקוש מוגבר לאשלג בשנה הבאה, כתוצאה ממלאי נוכחי נמוך אצל הלקוחות בסין והודו. מניית pot עלתה אתמול בארה"ב, וכיל עולה היום בת"א. היקף מכירות גדול יותר, ובפרט חוזים במחירים גבוהים יותר, יחזקו את יכולת ה"דירה להשכרה" כיל להמשיך לשלם לנו שכ"ד מפולפל (תשואת דיבידנד 8%, שזה 6% נטו, כפול מדירה להשכרה בת"א!). מבחינתי שכיל תשאר על 3000 לנצח. רק שהנכס הזה ימשיך לשלם 240 אגורות שנתי. גם אם ירד קצת בגלל ששינסקי זה עדיין יהיה טוב יותר מדירה להשכרה, והרבה הרבה יותר נזיל. מחזיק ולא ממליץ
    סגור