לקראת דוחות הבנקים: "את האפיקומן יגנוב, כהרגלו, בנק מזרחי טפחות"

המניות המומלצות על עדי סקופ, אנליסט פיננסים בכיר ב-IBI: מזרחי טפחות לו הוא מעלה את מחיר היעד ל-44 שקל ובנק הבינלאומי לו הוא מעלה את מחיר היעד ל-55 שקל
אלי יונס
הבנקים יפרסמו השנה מוקדם את תוצאותיהם ל-2012 - עוד לפני חג הפסח. להערכת עדי סקופ, הפיננסים הבכיר של בית ההשקעות IBI "הם צפויים להציג תוצאות סבירות יחסית למכפילי ההון בהם הם נסחרים, למעט לאומי שפרסם אזהרת רווח (הפסד)".

"את האפיקומן יגנוב, כהרגלו, בנק מזרחי טפחות +2.09% מזרחי טפחות 7,045 +2.09% מזרחי טפחות בסיס:6,901 פתיחה:6,977 גבוה:7,060 נמוך:6,960 תמורה:20,801,105 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שיפרסם ראשון, ב-18 במארס. להערכתנו, הבנק יציג את התשואה להון הגבוהה במערכת הבנקאית. ה בינלאומי +2.33% בינלאומי 8,033 +2.33% בינלאומי בסיס:7,850 פתיחה:7,900 גבוה:8,095 נמוך:7,900 תמורה:13,735,258 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו דיסקונט +2.87% דיסקונט 1,074 +2.87% דיסקונט בסיס:1,044 פתיחה:1,053 גבוה:1,081 נמוך:1,052 תמורה:33,506,098 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: יפרסמו ב-20 במארס והצמד לאומי +0.83% לאומי 2,296 +0.83% לאומי בסיס:2,277 פתיחה:2,284 גבוה:2,299 נמוך:2,280 תמורה:66,966,451 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פועלים +0.93% פועלים 2,614 +0.93% פועלים בסיס:2,590 פתיחה:2,602 גבוה:2,622 נמוך:2,596 תמורה:29,613,121 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ב-21 במארס".

סקופ מעדכן את ההמלצות ואת מחירי היעד ל-5 הבנקים המובילים בישראל ואומר " עם תוואי של רמת יורדת, הפוגעת במרווח הפיקדונות של הבנקים, אנו נשארים בהמלצה שלא להיות חשופים לסקטור מעל הבנצ'מרק".

סקופ מעלה את מחיר היעד לבנק מזרחי טפחות ל-44 שקל לעומת המלצה קודמת של 42 שקל ושומר על המלצת 'קנייה', וגם מעלה את מחיר היעד לבנק הבינלאומי ל-55 שקל לעומת מחיר קודם של 52 שקל תוך שהוא שומר על המלצת 'קנייה' ואומר " אלו המניות המועדפות עלינו".

לעומת זאת, את מחיר היעד לפועלים מעלה סקופ ל-17 שקל לעומת 16 שקל, אך מותיר את המלצתו 'ניטראלי'. לבנק דיסקונט הוא מפחית את ההמלצה ל'ניטראלי' מ'קנייה' אך מעלה את מחיר היעד ל-6.5 שקל לעומת 6 שקלים בהמלצה הקודמת. ומציין כי הורדת ההמלצה נובעת מכך שמניית הבנקהגיעה למחיר היעד שלו. לבנק לאומי נותר סקופ עם המלצת 'נייטראלי' ומחיר יעד של 12 שקל.

ב-IBI צופים כי את התשואה להון שיציגו הבנקים ברבעון הרביעי של 2012 ובשנת 2012 כולה יוביל בנק מזרחי טפחות עם רבעונית של 12% ותשואה שנתית של 12.6%, כאשר הוצאות התפעול לנכסי הסיכון יהיו בשיעור של 2.5% בלבד, הנמוך ביותר מבין הבנקים מכפיל ההון של מזרחי טפחות צפוי להיות הגבוה ביותר בין הבנקים ולהגיע ל-105%. הבנק הבינלאומי יציג תשואה להון רבעונית בשיעור של 10% ובשנת 2012 תיהיה התשואה להון נמוכה קצת יותר ותסתכם ב-9.6%, כאשר שיעור ההוצאה התפעולית לנכסי סיכון תעמוד על 4.1%.

בנק הפועלים צפוי להציג תשואה להון רבעונית בשיעור של 9.5% ובשנת 2012 כולה צפויה התשואה להון לעלות ל-9.8% לעומת זאת לאומי שפירסם אזהרת רווח צפוי להציג תשואה להון אפסית ברבעון ותשואה להון שנתית של 4.8%. דיסקונט צפוי להציג תשואה להון רבעונית בשיעור של 6.5% ו-7.1% ב-2012, אך שיעור ההוצאה התפעולית של הבנק ביחס לנכסי סיכון הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים וצפוי להסתכם ב-4.3%, כאשר מכפיל ההון של דיסקונט צפוי להמשיך ולהיות הנמוך ביותר מבין הבנקים ולהסתכם ב-61%.





תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    המלצות מיושנות יש תקווה רק לדיסקונט ובינלאומי
    אנונימי 17/03/2013 11:24
    הגב לתגובה זו
    2 0
    בינלאומי בגלל הלימות ההון ודיסקונט שמתייעל וימכר חלק מנכסיו בחו"ל. בינלאומי יעלה וגם דיסקונט שער 700
    סגור
  • 1.
    מזרחי - חי בבועת נדלן בקרוב בועה מנופצת ואיתה
    אנונימי 17/03/2013 10:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחיר היעד של מזרחי.
    סגור