לקראת דוחות הבנקים: "את האפיקומן יגנוב, כהרגלו, בנק מזרחי טפחות"

המניות המומלצות על עדי סקופ, אנליסט פיננסים בכיר ב-IBI: מזרחי טפחות לו הוא מעלה את מחיר היעד ל-44 שקל ובנק הבינלאומי לו הוא מעלה את מחיר היעד ל-55 שקל
 |  (2)
אלי יונס
הבנקים יפרסמו השנה מוקדם את תוצאותיהם ל-2012 - עוד לפני חג הפסח. להערכת עדי סקופ, הפיננסים הבכיר של בית ההשקעות IBI "הם צפויים להציג תוצאות סבירות יחסית למכפילי ההון בהם הם נסחרים, למעט לאומי שפרסם אזהרת רווח (הפסד)".

"את האפיקומן יגנוב, כהרגלו, בנק מזרחי טפחות -0.3% מזרחי טפחות 6,389 -0.3% מזרחי טפחות בסיס:6,408 פתיחה:6,445 גבוה:6,445 נמוך:6,325 תמורה:26,390,039 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שיפרסם ראשון, ב-18 במארס. להערכתנו, הבנק יציג את התשואה להון הגבוהה במערכת הבנקאית. ה בינלאומי +0.98% בינלאומי 8,053 +0.98% בינלאומי בסיס:7,975 פתיחה:8,029 גבוה:8,090 נמוך:8,016 תמורה:17,560,491 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו דיסקונט +1.28% דיסקונט 1,189 +1.28% דיסקונט בסיס:1,174 פתיחה:1,180 גבוה:1,191 נמוך:1,179 תמורה:24,236,166 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: יפרסמו ב-20 במארס והצמד לאומי +0.6% לאומי 2,357 +0.6% לאומי בסיס:2,343 פתיחה:2,346 גבוה:2,367 נמוך:2,345 תמורה:81,549,727 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פועלים +0.16% פועלים 2,579 +0.16% פועלים בסיס:2,575 פתיחה:2,560 גבוה:2,593 נמוך:2,541 תמורה:46,712,740 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ב-21 במארס".

סקופ מעדכן את ההמלצות ואת מחירי היעד ל-5 הבנקים המובילים בישראל ואומר " עם תוואי של רמת יורדת, הפוגעת במרווח הפיקדונות של הבנקים, אנו נשארים בהמלצה שלא להיות חשופים לסקטור מעל הבנצ'מרק".

סקופ מעלה את מחיר היעד לבנק מזרחי טפחות ל-44 שקל לעומת המלצה קודמת של 42 שקל ושומר על המלצת 'קנייה', וגם מעלה את מחיר היעד לבנק הבינלאומי ל-55 שקל לעומת מחיר קודם של 52 שקל תוך שהוא שומר על המלצת 'קנייה' ואומר " אלו המניות המועדפות עלינו".

לעומת זאת, את מחיר היעד לפועלים מעלה סקופ ל-17 שקל לעומת 16 שקל, אך מותיר את המלצתו 'ניטראלי'. לבנק דיסקונט הוא מפחית את ההמלצה ל'ניטראלי' מ'קנייה' אך מעלה את מחיר היעד ל-6.5 שקל לעומת 6 שקלים בהמלצה הקודמת. ומציין כי הורדת ההמלצה נובעת מכך שמניית הבנקהגיעה למחיר היעד שלו. לבנק לאומי נותר סקופ עם המלצת 'נייטראלי' ומחיר יעד של 12 שקל.

ב-IBI צופים כי את התשואה להון שיציגו הבנקים ברבעון הרביעי של 2012 ובשנת 2012 כולה יוביל בנק מזרחי טפחות עם רבעונית של 12% ותשואה שנתית של 12.6%, כאשר הוצאות התפעול לנכסי הסיכון יהיו בשיעור של 2.5% בלבד, הנמוך ביותר מבין הבנקים מכפיל ההון של מזרחי טפחות צפוי להיות הגבוה ביותר בין הבנקים ולהגיע ל-105%. הבנק הבינלאומי יציג תשואה להון רבעונית בשיעור של 10% ובשנת 2012 תיהיה התשואה להון נמוכה קצת יותר ותסתכם ב-9.6%, כאשר שיעור ההוצאה התפעולית לנכסי סיכון תעמוד על 4.1%.

בנק הפועלים צפוי להציג תשואה להון רבעונית בשיעור של 9.5% ובשנת 2012 כולה צפויה התשואה להון לעלות ל-9.8% לעומת זאת לאומי שפירסם אזהרת רווח צפוי להציג תשואה להון אפסית ברבעון ותשואה להון שנתית של 4.8%. דיסקונט צפוי להציג תשואה להון רבעונית בשיעור של 6.5% ו-7.1% ב-2012, אך שיעור ההוצאה התפעולית של הבנק ביחס לנכסי סיכון הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים וצפוי להסתכם ב-4.3%, כאשר מכפיל ההון של דיסקונט צפוי להמשיך ולהיות הנמוך ביותר מבין הבנקים ולהסתכם ב-61%.





תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    המלצות מיושנות יש תקווה רק לדיסקונט ובינלאומי
    אנונימי 17/03/2013 11:24
    הגב לתגובה זו
    2 0
    בינלאומי בגלל הלימות ההון ודיסקונט שמתייעל וימכר חלק מנכסיו בחו"ל. בינלאומי יעלה וגם דיסקונט שער 700
    סגור
  • 1.
    מזרחי - חי בבועת נדלן בקרוב בועה מנופצת ואיתה
    אנונימי 17/03/2013 10:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחיר היעד של מזרחי.
    סגור