הסדר בדלק נדל"ן: "תספורת" של כ-65% על חוב של 2.15 מיליארד ש'

בסך-הכול יקבלו מחזיקי האג"ח חבילה בשווי של כ-757-848 מיליון שקל. 100 מיליון במזומן שישולמו מיידית והשאר דרך אגרות חוב. ההסדר עדיין צריך להיות מאושר על ידי הרשות לנירות ערך
 |  (17)
יצחק תשובה (צילום: בוצ'צ'ו
מרבית הנושים הבלתי מובטחים בהובלת הגופים המוסדיים הצביעו לפני זמן קצר בעד הסדר החוב שהוצע להם על ידי דלק נדל"ן. הסיבה להסכמה נובעת ככול הנראה מהשיפור בתנאים של הסדר החוב, והתמיכה שהתקבלה על ידי מנורה-מבטחים והראל.

חשוב לציין שהרשות לנירות ערך עדיין לא אישרה את ההסדר ולטענתה אינו עומד בדרישות הגילוי שכוללים הצהרה באשר לחוסנו הפיננסי והבטוחות אותם יעמיד במסגרת ההסדר.

הסדר החוב כולל "תספורת" של כ-65% על חוב כולל של 2.15 מיליארד שקל. בסך-הכול יקבלו מחזיקי האג"ח חבילה בשווי של כ-757-848 מיליון שקל. 100 מיליון במזומן שישולמו מיידית, 657 מיליון שקל באג"ח סדרה 1 שתפרס על שש שנים בריבית של 6%.

91 מיליון שקלים נוספים יועברו באג"ח סדרה 2 שתשולם עוד שבע שנים. העברת הסכום האחרון תלויה בהגעת מחיר מנית הקבוצה ל-1,200 שקלים. מחר (ג') בערב יתכנסו נציגויות מחזיקי האג"ח והתוצאות יפורסמו סופית ורשמית.‏
תגובות לכתבה(17):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 14.
    חצוף ללא גבולות
    אורן 11/09/2012 08:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איך לא מקימים ועדת חקירה שתשובה וחבורת המנהלים שלו שמשכו מיליונים מכספי הפנסיה והחיסכון לא משלמים את המחיר אלא רק הציבור איך הוא ישן בלילה ?כנראה טוב יש לו עור של פיל ומצפון של עכבר!! תתבייש לך!!
    סגור
  • 13.
    האיש יצא חרא מכל הסיפור לא לתת לו לנשום דפק את כל העם (ל"ת)
    אסנת 11/09/2012 02:29
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 12.
    מה אתם רוצים מתשובה ??? הוא עושה ב ד י ו ק מה שמצופה
    גם שודד וגם גוזל 11/09/2012 00:58
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מנוכל, רמאי, שרלטן חסר מוסר ,בסטיונר , גזלן,שודד ,נבל , מנוול ורשע מרושע. מה אנחנו יכולים לעשות בשלב הזה ? כל אחד שהולך לבית כנסת ביום כיפור - יתפלל לאלוהים , שיעניש את הרשע הזה שלא יראה שמחה אלא רק אסונות , מכאובים ומחלות ובתי חולים .
    סגור
  • 11.
    תשובה איכזב בגדול. מחזיר רק שליש מהחוב. (ל"ת)
    לא אשקיע באגח שלו 11/09/2012 00:10
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 10.
    אין מצב למחיקת המניות מהבורסה - גם לבייב -
    אנונימי 10/09/2012 23:54
    הגב לתגובה זו
    1 0
    היה חדל פירעון - ולא מחק , תשובה מנסה לעשות מחטף וקומבינה האיום הוא איום סרק, זה לא יקרה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    סגור
  • לא לוותר היום בשעה 1600 כינוס בעלי המניות!!!!!!!!!!!!!! (ל"ת)
    שמואל 11/09/2012 08:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 9.
    אם לא נתורר אז נמשיך להיות פראיירים !!!
    last_star 10/09/2012 23:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    צריך לשים סוף לעוקץ תמידי של הציבור. בזמנים הקשים אני הינו שותפים וברגע שסחתו את כל המיץ ממנה אז החליטו למקות אותה מהמיסחר. בושה לבעל עניין ולמדינה שלנו !!! צריך ללכת עד הסוף אם צריך עד הבית משפת אפילו....
    סגור
  • 8.
    בוזזזזזזז
    מנחם 10/09/2012 23:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למחוק אותו ואת החברה שלו.גניבה ברשיון
    סגור
  • 7.
    לא היו לי ולא יהיו לי ניירות ערך של "ספר" (ל"ת)
    איציק ר 10/09/2012 22:40
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    מנית דלק נדלן
    אתי 10/09/2012 22:24
    הגב לתגובה זו
    5 2
    אסור לותר להתעורר....מחר יש אסיפת בעלי המניות בשעה 1600 בסיטי טאור ....חייבים למנוע את מחיקת המסחר במניות
    סגור
  • מה עושים בדיוק ? איך ניתן להשפיע ? (ל"ת)
    רונן 10/09/2012 22:50
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 5.
    תעדכנו מה קורה עם המניות ? (ל"ת)
    רונן 10/09/2012 22:19
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 4.
    התעקבו ואכלו אותה-עו"ד הרוויחו המון. (ל"ת)
    כלכלן 10/09/2012 22:16
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 3.
    מה יהיה עם המניה ??? (ל"ת)
    lionav 10/09/2012 21:52
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 2.
    אף ראש לא יעוף..חוץ משלי ושלך.בושה וחרפה.הלכה הפנסיה! (ל"ת)
    גנבים בני גנבים 10/09/2012 21:10
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • 1.
    לא ניתן לתשובה למחוק את המניות מהמסחר !!!!!!! (ל"ת)
    אנונימי 10/09/2012 21:05
    הגב לתגובה זו
    7 3
    סגור
  • נעשה כל מה שצריך להצליח !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    בני 10/09/2012 22:14
    הגב לתגובה זו
    5 1
    בעלי המניות תקימו קול זעקה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    סגור